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单位净值 (2025-09-23)

1.1650-0.01%
近1月:0.09%
近1年:1.63%

累计净值

1.1695
近3月:0.23%
近3年:7.20%

近6月:0.91%
成立来:16.99%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:19.01亿元(2025-06-30)基金经理:黄轩
成 立 日:2020-04-29管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.1650 1.1695 -0.01%
    09-22 1.1651 1.1696 0.01%
    09-19 1.1650 1.1695 0.00%
    09-18 1.1650 1.1695 0.00%
    09-17 1.1650 1.1695 0.01%
    09-16 1.1649 1.1694 0.01%
    09-15 1.1648 1.1693 0.01%
    09-12 1.1647 1.1692 0.01%
    09-11 1.1646 1.1691 -0.01%
    09-10 1.1647 1.1692 -0.01%
    09-09 1.1648 1.1693 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.09%
    0.23%
    0.91%
    1.01%
    1.63%
    4.89%
    7.20%
    同类平均
    -0.01%
    0.08%
    0.18%
    1.00%
    1.03%
    1.94%
    5.30%
    7.94%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    163 | 964
    269 | 961
    371 | 952
    476 | 940
    436 | 936
    618 | 895
    404 | 793
    378 | 638
    四分位排名

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    良好

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    一般

    一般

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