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单位净值 (2025-09-02)

1.16470.00%
近1月:0.09%
近1年:1.70%

累计净值

1.1692
近3月:0.37%
近3年:7.33%

近6月:1.06%
成立来:16.96%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:19.01亿元(2025-06-30)基金经理:黄轩
成 立 日:2020-04-29管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.1647 1.1692 0.00%
    09-01 1.1647 1.1692 0.02%
    08-29 1.1645 1.1690 0.01%
    08-28 1.1644 1.1689 0.00%
    08-27 1.1644 1.1689 0.01%
    08-26 1.1643 1.1688 0.01%
    08-25 1.1642 1.1687 0.03%
    08-22 1.1639 1.1684 0.00%
    08-21 1.1639 1.1684 0.01%
    08-20 1.1638 1.1683 0.00%
    08-19 1.1638 1.1683 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.09%
    0.37%
    1.06%
    0.99%
    1.70%
    4.73%
    7.33%
    同类平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    293 | 962
    229 | 958
    355 | 944
    440 | 937
    453 | 937
    674 | 888
    462 | 773
    362 | 623
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

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