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单位净值 (2026-01-27)

1.17040.01%
近1月:0.12%
近1年:1.48%

累计净值

1.1749
近3月:0.33%
近3年:8.85%

近6月:0.64%
成立来:17.53%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:15.30亿元(2025-12-31)基金经理:黄轩
成 立 日:2020-04-29管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.1704 1.1749 0.01%
    01-26 1.1703 1.1748 0.01%
    01-23 1.1702 1.1747 0.01%
    01-22 1.1701 1.1746 0.02%
    01-21 1.1699 1.1744 0.01%
    01-20 1.1698 1.1743 0.01%
    01-19 1.1697 1.1742 0.01%
    01-16 1.1696 1.1741 0.01%
    01-15 1.1695 1.1740 0.01%
    01-14 1.1694 1.1739 0.00%
    01-13 1.1694 1.1739 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.12%
    0.33%
    0.64%
    0.12%
    1.48%
    3.92%
    8.85%
    同类平均
    0.05%
    0.18%
    0.47%
    0.82%
    0.16%
    1.69%
    4.74%
    8.48%
    沪深300
    -0.28%
    1.04%
    -0.22%
    14.02%
    1.64%
    23.28%
    41.15%
    12.54%
    同类排名
    299 | 975
    720 | 976
    770 | 952
    707 | 945
    594 | 976
    573 | 920
    642 | 829
    178 | 706
    四分位排名

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    一般

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    一般

    一般

    一般

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    良好

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