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单位净值 (2025-02-17)

1.0164-0.02%
近1月:0.01%
近1年:3.18%

累计净值

1.1717
近3月:0.72%
近3年:10.71%

近6月:1.09%
成立来:18.32%
类型:债券型-长债规模:7.19亿元(2024-12-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2020-01-15管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-03~03-07/03-03~03-07
预估开放申购时间:
2025年02月28日15:00~03月07日15:00
预估开放赎回时间:
2025年02月28日15:00~03月07日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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天天基金
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-2302-1701-202023-012025-011.011.021.021.021.02
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-17 1.0164 1.1717 -0.02%
    02-14 1.0166 1.1719 -0.05%
    02-13 1.0171 1.1724 -0.01%
    02-12 1.0172 1.1725 -0.01%
    02-11 1.0173 1.1726 -0.01%
    02-10 1.0174 1.1727 -0.04%
    02-07 1.0178 1.1731 0.00%
    02-06 1.0178 1.1731 0.05%
    02-05 1.0173 1.1726 0.05%
    01-27 1.0168 1.1721 0.08%
    01-24 1.0160 1.1713 -0.02%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.0070 -1.17%
富国全球科技互 2.8539 0.05%
南方中证500 1.6618 0.01%
鹏华中证500 1.7131 0.02%
富国中证军工指 0.9850 -2.48%
融通内需驱动混 2.6350 0.34%
银华领先策略混 1.0646 -0.71%
泰信优质生活混 0.6712 -1.94%
申万菱信消费增 1.2380 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.01%
    0.72%
    1.09%
    -0.05%
    3.18%
    8.07%
    10.71%
    同类平均
    -0.17%
    0.02%
    1.44%
    1.91%
    -0.01%
    4.47%
    9.13%
    11.88%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    898 | 3002
    1616 | 3005
    2499 | 2920
    2326 | 2807
    1781 | 2996
    1956 | 2505
    1073 | 2098
    768 | 1747
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-2609-2310-2111-1812-1601-1302-17-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    鑫元锦利一年定开债
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-3102468
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额202403312024063020240930202412310510
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    颜昕
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    9年又240天
    现任基金资产规模:
    227.83亿(12只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%2%4%6%8%10%
    截止至:2025-02-17
    截止至:2025-02-17
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