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单位净值 (2024-07-19)

1.04040.01%
近1月:0.24%
近1年:4.10%

累计净值

1.1587
近3月:0.78%
近3年:12.51%

近6月:2.29%
成立来:16.82%
类型:债券型-长债规模:7.34亿元(2024-06-30)基金经理:颜昕
成 立 日:2020-01-15管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-03-03~03-07/2025-03-03~03-07
预估开放申购时间:
2025年02月28日15:00~03月07日15:00
预估开放赎回时间:
2025年02月28日15:00~03月07日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0404 1.1587 0.01%
    07-18 1.0403 1.1586 0.00%
    07-17 1.0403 1.1586 0.00%
    07-16 1.0403 1.1586 0.02%
    07-15 1.0401 1.1584 0.03%
    07-12 1.0398 1.1581 0.02%
    07-11 1.0396 1.1579 0.02%
    07-10 1.0394 1.1577 0.01%
    07-09 1.0393 1.1576 0.03%
    07-08 1.0390 1.1573 -0.04%
    07-05 1.0394 1.1577 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.24%
    0.78%
    2.29%
    2.56%
    4.10%
    7.36%
    12.51%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
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    1995 | 3344
    1599 | 3229
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    1405 | 3055
    951 | 2787
    805 | 2416
    442 | 2109
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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