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鑫元锦利一年定开债(008806
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单位净值 (2025-12-10)

1.00730.04%
近1月：0.37%
近1年：0.46%

累计净值

1.1736
近3月：0.55%
近3年：9.20%

近6月：0.70%
成立来：18.54%
类型：债券型-长债规模：0.10亿元（2025-09-30）基金经理：吴洵
成 立 日：2020-01-15管 理 人：鑫元基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-03-30～2026-04-24/2026-03-30～...
预估开放申购时间：
2026年03月27日15:00~04月24日15:00
预估开放赎回时间：
2026年03月27日15:00~04月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    12-09 1.0069 1.1732 0.03%
    12-08 1.0066 1.1729 0.10%
    12-05 1.0056 1.1719 0.03%
    12-04 1.0053 1.1716 0.03%
    12-03 1.0050 1.1713 0.03%
    12-02 1.0047 1.1710 0.03%
    12-01 1.0044 1.1707 0.04%
    11-28 1.0040 1.1703 -0.01%
    11-27 1.0041 1.1704 0.02%
    11-26 1.0039 1.1702 0.00%
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    同类平均
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    沪深300
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