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鑫元锦利一年定开债(008806
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单位净值 (2026-02-12)

1.01550.01%
近1月：0.09%
近1年：0.93%

累计净值

1.1818
近3月：1.18%
近3年：9.41%

近6月：1.41%
成立来：19.51%
类型：债券型-长债规模：0.10亿元（2025-12-31）基金经理：吴洵
成 立 日：2020-01-15管 理 人：鑫元基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：03-30～04-24/03-30～04-24
预估开放申购时间：
2026年03月27日15:00~04月24日15:00
预估开放赎回时间：
2026年03月27日15:00~04月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    02-11 1.0154 1.1817 0.00%
    02-10 1.0154 1.1817 0.00%
    02-09 1.0154 1.1817 0.01%
    02-06 1.0153 1.1816 0.00%
    02-05 1.0153 1.1816 0.01%
    02-04 1.0152 1.1815 0.00%
    02-03 1.0152 1.1815 0.01%
    02-02 1.0151 1.1814 0.00%
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    1.41%
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    沪深300
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