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单位净值 (2024-07-26)

1.04200.03%
近1月:0.33%
近1年:4.25%

累计净值

1.1603
近3月:0.96%
近3年:12.46%

近6月:2.29%
成立来:17.00%
类型:债券型-长债规模:7.34亿元(2024-06-30)基金经理:颜昕
成 立 日:2020-01-15管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-03-03~03-07/2025-03-03~03-07
预估开放申购时间:
2025年02月28日15:00~03月07日15:00
预估开放赎回时间:
2025年02月28日15:00~03月07日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0420 1.1603 0.03%
    07-25 1.0417 1.1600 0.01%
    07-24 1.0416 1.1599 0.01%
    07-23 1.0415 1.1598 0.04%
    07-22 1.0411 1.1594 0.07%
    07-19 1.0404 1.1587 0.01%
    07-18 1.0403 1.1586 0.00%
    07-17 1.0403 1.1586 0.00%
    07-16 1.0403 1.1586 0.02%
    07-15 1.0401 1.1584 0.03%
    07-12 1.0398 1.1581 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.33%
    0.96%
    2.29%
    2.72%
    4.25%
    7.23%
    12.46%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2289 | 3376
    2175 | 3348
    2121 | 3248
    1726 | 3073
    1529 | 3053
    1066 | 2788
    917 | 2419
    450 | 2112
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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