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单位净值 (2025-10-20)

1.00290.00%
近1月:0.09%
近1年:0.66%

累计净值

1.1692
近3月:0.20%
近3年:7.09%

近6月:-0.17%
成立来:18.02%
类型:债券型-长债规模:0.10亿元(2025-06-30)基金经理:吴洵
成 立 日:2020-01-15管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-30~2026-04-24/2026-03-30~...
预估开放申购时间:
2026年03月27日15:00~04月24日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月27日15:00~04月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-20 1.0029 1.1692 0.00%
    10-17 1.0029 1.1692 0.01%
    10-16 1.0028 1.1691 0.00%
    10-15 1.0028 1.1691 0.00%
    10-14 1.0028 1.1691 0.00%
    10-13 1.0028 1.1691 0.00%
    10-10 1.0028 1.1691 -0.01%
    10-09 1.0029 1.1692 0.03%
    09-30 1.0026 1.1689 0.03%
    09-29 1.0023 1.1686 0.02%
    09-26 1.0021 1.1684 0.02%
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    阶段涨幅
    0.01%
    0.09%
    0.20%
    -0.17%
    -0.30%
    0.66%
    4.80%
    7.09%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    沪深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
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    2739 | 2855
    1960 | 2309
    1574 | 1966
    四分位排名

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