鑫元瑞利定期开放债券(004459)基金净值_估值

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鑫元瑞利定期开放债券(004459

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净值估算(21-04-14 15:00)

近1月：0.54%

近1年：6.65%

单位净值 (2021-04-09): 1.0518--; 近3月：5.24%; 近3年：15.56%

累计净值: 1.1934; 近6月：5.89%; 成立来：20.81%

基金类型：定开债券	基金规模：5.89亿元（2020-12-31）	基金经理：郭卉
成立日：2017-03-13	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-06～05-19/05-06～05-19

预估开放申购时间：
2021年04月30日15:00~05月19日15:00
预估开放赎回时间：
2021年04月30日15:00~05月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18渝水 8.78% --
18厦钨 8.59% --
18东风 8.56% --
18中储02 8.56% --
19兴业 8.54% --
前五持仓占比合计：43.03%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18渝水	8.78%	--
18厦钨	8.59%	--
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18中储02	8.56%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-09	1.0518	1.1934	--
04-02	1.0512	1.1928	--
03-26	1.0499	1.1915	--
03-19	1.0482	1.1898	--
03-12	1.0472	1.1888	--
03-05	1.0462	1.1878	--
02-26	1.0445	1.1861	--
02-19	1.0432	1.1848	--
02-10	1.0428	1.1844	--
02-05	1.0425	1.1841	-0.02%
02-04	1.0427	1.1843	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★★★

封闭期收益

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截止至2021-04-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.54%	5.24%	5.89%	5.46%	6.65%	8.70%	15.56%
同类平均	0.10%	0.47%	0.68%	1.73%	1.02%	1.33%	7.45%	13.52%
沪深300	-2.41%	-3.22%	-8.95%	3.61%	-4.43%	30.19%	24.87%	28.66%
同类排名	452 \| 1051	184 \| 1045	3 \| 1033	6 \| 986	4 \| 1030	15 \| 826	128 \| 553	119 \| 414
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	--	0.48%	0.32%	--	--	0.16%	-0.84%	0.71%
同类平均	--	0.83%	0.13%	0.08%	--	1.00%	1.31%	0.75%
沪深300	--	13.60%	10.17%	12.96%	--	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	-- \| --	809 \| 1037	322 \| 997	-- \| 895	-- \| --	668 \| 799	634 \| 710	331 \| 637
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	良好	--	--	不佳	不佳	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.97%	1.69%	6.45%	--	--	--	--	--
同类平均	3.03%	4.77%	5.87%	1.68%	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--
同类排名	362 \| 1037	532 \| 799	210 \| 594	-- \| 476	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-25~至今	郭卉	140天	6.29%
2019-10-15~2020-11-24	颜昕	1年又41天	2.48%
2017-03-13~2019-10-14	颜昕赵慧	2年又215天	10.96%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-01-27	每份派现金0.0100元
2020-10-14	每份派现金0.0200元
2020-06-18	每份派现金0.0155元
2020-02-26	每份派现金0.0051元
2019-12-30	每份派现金0.0287元
2018-11-05	每份派现金0.0226元
2018-04-23	每份派现金0.0167元
2017-12-19	每份派现金0.0230元

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