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鑫元瑞利定期开放债券(004459
)
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单位净值 (2023-09-22)

1.06640.01%
近1月:-0.33%
近1年:2.64%

累计净值

1.3030
近3月:0.77%
近3年:17.81%

近6月:2.59%
成立来:34.11%
基金类型:债券型-长债基金规模:10.57亿元(2023-06-30)基金经理:郭卉
成 立 日:2017-03-13管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2023-10-23~10-27/2023-10-23~10-27
预估开放申购时间:
2023年10月20日15:00~10月27日15:00
预估开放赎回时间:
2023年10月20日15:00~10月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.0664 1.3030 0.01%
    09-21 1.0663 1.3029 0.08%
    09-20 1.0655 1.3021 0.02%
    09-19 1.0653 1.3019 0.01%
    09-18 1.0652 1.3018 -0.04%
    09-15 1.0656 1.3022 -0.03%
    09-14 1.0659 1.3025 0.07%
    09-13 1.0652 1.3018 0.10%
    09-12 1.0641 1.3007 0.09%
    09-11 1.0631 1.2997 -0.12%
    09-08 1.0644 1.3010 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    -0.33%
    0.77%
    2.59%
    3.96%
    2.64%
    8.07%
    17.81%
    同类平均
    0.02%
    -0.14%
    0.71%
    2.10%
    3.06%
    2.61%
    6.79%
    11.48%
    沪深300
    0.81%
    -0.51%
    -3.24%
    -6.51%
    -3.43%
    -3.37%
    -22.46%
    -19.35%
    同类排名
    233 | 3205
    2545 | 3167
    727 | 3110
    244 | 3028
    345 | 2977
    660 | 2816
    289 | 2475
    63 | 2104
    四分位排名

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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