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鑫元瑞利定期开放债券(004459
)

净值估算--

--
近1月:0.57%
近1年:1.85%

单位净值 (2020-04-03)

1.0314--
近3月:1.75%
近3年:13.09%

累计净值

1.1275
近6月:2.00%
成立来:13.28%
基金类型:定开债券基金规模:20.21亿元(2019-12-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2017-03-13管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间06-22~06-30/06-22~06-30
预估开放申购时间:
2020年06月19日15:00~06月30日15:00
预估开放赎回时间:
2020年06月19日15:00~06月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    单位净值:(2020-04-03)1.0314--%
    净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0314 1.1275 --
    03-27 1.0297 1.1258 --
    03-20 1.0276 1.1237 0.02%
    03-19 1.0274 1.1235 0.01%
    03-18 1.0273 1.1234 0.01%
    03-17 1.0272 1.1233 -0.02%
    03-16 1.0274 1.1235 0.01%
    03-13 1.0273 1.1234 --
    03-06 1.0271 1.1232 --
    02-28 1.0256 1.1217 --
    02-21 1.0290 1.1200 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.57%
    1.75%
    2.00%
    1.83%
    1.85%
    8.56%
    13.09%
    同类平均
    0.59%
    0.87%
    2.44%
    3.58%
    2.63%
    5.82%
    12.16%
    15.35%
    沪深300
    2.86%
    -8.65%
    -8.07%
    -1.49%
    -7.72%
    -6.82%
    -1.93%
    7.47%
    同类排名
    401 | 846
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    557 | 572
    366 | 432
    211 | 291
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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鑫元基金

管理规模:361.48亿旗下基金:61只
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