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鑫元瑞利定期开放债券(004459
)

单位净值 (2025-02-12)

1.15500.00%
近1月:0.00%
近1年:4.71%

累计净值

1.3916
近3月:1.25%
近3年:14.78%

近6月:1.48%
成立来:45.26%
类型:债券型-长债规模:11.51亿元(2024-12-31)基金经理:俞敏超
成 立 日:2017-03-13管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间02-24~02-28/02-24~02-28
预估开放申购时间:
2025年02月21日15:00~02月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年02月21日15:00~02月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-12 1.1550 1.3916 0.00%
    02-11 1.1550 1.3916 -0.02%
    02-10 1.1552 1.3918 -0.04%
    02-07 1.1557 1.3923 0.03%
    02-06 1.1553 1.3919 0.04%
    02-05 1.1548 1.3914 0.05%
    01-27 1.1542 1.3908 0.12%
    01-24 1.1528 1.3894 -0.02%
    01-23 1.1530 1.3896 -0.04%
    01-22 1.1535 1.3901 0.03%
    01-21 1.1531 1.3897 0.00%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.1180 0.92%
富国全球科技互 2.7322 -1.03%
南方中证500 1.6596 1.33%
鹏华中证500 1.7110 1.34%
富国中证军工指 1.0210 0.79%
融通内需驱动混 2.6530 0.72%
银华领先策略混 1.0703 0.15%
泰信优质生活混 0.6961 1.10%
申万菱信消费增 1.2580 0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.00%
    1.25%
    1.48%
    0.12%
    4.71%
    12.09%
    14.78%
    同类平均
    0.01%
    0.10%
    1.61%
    2.19%
    0.16%
    4.64%
    9.41%
    12.06%
    沪深300
    3.29%
    5.02%
    -4.06%
    17.86%
    -0.38%
    16.49%
    -4.54%
    -14.81%
    同类排名
    1352 | 2992
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    2040 | 2801
    1568 | 2997
    826 | 2510
    104 | 2099
    87 | 1754
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-1209-0910-0711-0412-0212-3002-03-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    鑫元瑞利定期开放债券
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-3102.557.51012.5
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额2024033120240630202409302024123101020
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    俞敏超
    --
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    316天
    现任基金资产规模:
    266.41亿(12只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%0.5%1%1.5%2%2.5%3%
    截止至:2025-02-12
    截止至:2025-02-12
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