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鑫元瑞利定期开放债券(004459
)

净值估算--

--
近1月:-0.53%
近1年:3.36%

单位净值 (2019-10-11)

1.0439--
近3月:-1.04%
近3年:--

累计净值

1.1062
近6月:-0.16%
成立来:10.96%
基金类型:定开债券基金规模:26.14亿元(2019-08-23)基金经理:颜昕
成 立 日:2017-03-13管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-06~12-12/12-06~12-12
预估开放申购时间:
2019年12月05日15:00~12月12日15:00
预估开放赎回时间:
2019年12月05日15:00~12月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 本基金暂无净值估算
    单位净值:(2019-10-11)1.0439--%
    净值估算平均偏差:0.43%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.0439 1.1062 --
    09-30 1.0449 1.1072 -0.03%
    09-27 1.0452 1.1075 --
    09-20 1.0466 1.1089 --
    09-12 1.0487 1.1110 --
    09-06 1.0495 1.1118 0.00%
    09-05 1.0495 1.1118 0.01%
    09-04 1.0494 1.1117 -0.02%
    09-03 1.0496 1.1119 -0.04%
    09-02 1.0500 1.1123 -0.03%
    08-30 1.0503 1.1126 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    -0.53%
    -1.04%
    -0.16%
    1.43%
    3.36%
    8.57%
    --
    同类平均
    0.11%
    0.10%
    1.16%
    2.33%
    3.85%
    5.57%
    9.75%
    10.08%
    沪深300
    2.55%
    -0.47%
    3.34%
    -2.15%
    29.93%
    25.21%
    0.23%
    18.30%
    同类排名
    684 | 700
    677 | 689
    629 | 633
    579 | 592
    536 | 559
    481 | 528
    243 | 353
    -- | 222
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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鑫元基金

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