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鑫元瑞利定期开放债券(004459
)

单位净值 (2025-07-09)

1.1679-0.01%
近1月:0.31%
近1年:3.07%

累计净值

1.4045
近3月:0.92%
近3年:14.46%

近6月:1.09%
成立来:46.88%
类型:债券型-长债规模:11.51亿元(2025-03-31)基金经理:俞敏超
成 立 日:2017-03-13管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-10~09-16/09-10~09-16
预估开放申购时间:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.1679 1.4045 -0.01%
    07-08 1.1680 1.4046 -0.02%
    07-07 1.1682 1.4048 0.03%
    07-04 1.1678 1.4044 0.04%
    07-03 1.1673 1.4039 0.04%
    07-02 1.1668 1.4034 0.05%
    07-01 1.1662 1.4028 0.03%
    06-30 1.1659 1.4025 0.03%
    06-27 1.1656 1.4022 0.02%
    06-26 1.1654 1.4020 -0.01%
    06-25 1.1655 1.4021 -0.02%
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    今年来
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    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.31%
    0.92%
    1.09%
    1.24%
    3.07%
    10.04%
    14.46%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.74%
    0.89%
    0.96%
    3.46%
    7.94%
    11.52%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
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    4.33%
    -9.88%
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