鑫元基金管理有限公司

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
本期已实现收益 详情 202,669.45 417,670.01 190,616.00 245,235.08
本期利润 详情 122,935.02 540,981.51 249,161.24 298,994.55
期末数据和指标 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
期末可供分配利润 详情 534,695.80 509,072.94 454,771.37 320,154.95
期末基金资产净值 详情 18,907,718.72 18,390,552.79 17,092,418.80 13,059,661.09
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