鑫元基金管理有限公司

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
本期已实现收益 详情 190,616.00 245,235.08 124,518.60 179,807.02
本期利润 详情 249,161.24 298,994.55 169,150.92 117,652.34
期末数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
期末可供分配利润 详情 454,771.37 320,154.95 340,863.80 288,300.14
期末基金资产净值 详情 17,092,418.80 13,059,661.09 10,031,012.75 9,377,545.68
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