鑫元基金管理有限公司

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单位：万元

选择基金类型：
报告期 详情 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2024-06-30 详情 328,056.21 -30,129.32 - 212,384.74 64.74% 1,590.24 0.48%
2024-03-05 详情 5.74 9.26 161.37% 0.07 1.15% - -
2023-12-31 详情 429,627.29 -29,737.13 - 281,405.07 65.50% 1,642.27 0.38%
2023-06-30 详情 233,823.01 -5,750.08 - 135,843.22 58.10% 1,138.81 0.49%
2022-12-31 详情 227,569.41 -15,080.88 - 240,556.95 105.71% 692.04 0.30%
2022-06-30 详情 139,454.95 -6,886.04 - 118,679.94 85.10% 516.83 0.37%
2021-12-31 详情 232,118.88 15,514.07 6.68% -4,746.72 - 964.56 0.42%
2021-06-30 详情 90,513.69 9,076.20 10.03% -4,580.94 - 371.20 0.41%
2020-12-31 详情 133,095.86 10,337.39 7.77% -11,783.47 - 555.80 0.42%
2020-06-30 详情 80,319.92 3,037.73 3.78% 8,253.35 10.28% 288.16 0.36%
2019-12-31 详情 172,664.19 2,256.58 1.31% 632.97 0.37% 155.89 0.09%
2019-06-30 详情 88,503.87 646.08 0.73% 335.95 0.38% 67.56 0.08%
2018-12-31 详情 218,583.80 -3,018.01 - -3,425.95 - 158.31 0.07%
2018-11-12 详情 7,720.06 - - -4,644.04 - - -
2018-06-30 详情 114,561.08 -1,535.22 - -8,219.47 - 123.95 0.11%
2017-12-31 详情 159,519.08 981.48 0.62% -10,547.58 - 183.13 0.11%
2017-06-30 详情 67,985.91 88.22 0.13% -5,488.51 - 98.33 0.14%
2016-12-31 详情 50,231.09 -2,142.70 - 7,112.41 14.16% 50.05 0.10%
2016-12-26 详情 1,571.46 - - 386.68 24.61% - -
2016-06-30 详情 23,210.71 -1,661.19 - -2,313.46 - 25.38 0.11%
2015-12-31 详情 45,376.07 -35,737.61 - -7,876.54 - 174.66 0.38%
2015-06-30 详情 12,299.90 1,628.44 13.24% -644.91 - 166.78 1.36%
2014-12-31 详情 36,672.17 - - 5,033.26 13.73% - -
2014-06-30 详情 6,106.04 - - 298.62 4.89% - -