鑫元基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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鑫元基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 13,770.92 - - 8,523.36 61.89% - -
2 000484 鑫元货币B 详情 13,770.92 - - 8,523.36 61.89% - -
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 219.84 11.28 5.13% 258.36 117.52% 13.75 6.25%
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 219.84 11.28 5.13% 258.36 117.52% 13.75 6.25%
5 000655 鑫元稳利债券 详情 579.83 - - 654.75 112.92% - -
6 000694 鑫元鸿利A 详情 3,392.60 - - 5,256.85 154.95% - -
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 281.51 - - 527.80 187.49% - -
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 281.51 - - 527.80 187.49% - -
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 -266.78 -769.84 - 478.37 - 16.39 -
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 -266.78 -769.84 - 478.37 - 16.39 -
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 3,495.66 - - 7,546.05 215.87% - -
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 3,495.66 - - 7,546.05 215.87% - -
13 001526 鑫元安鑫宝A 详情 47,149.48 - - 23,882.59 50.65% - -
14 001527 鑫元安鑫宝B 详情 47,149.48 - - 23,882.59 50.65% - -
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 -306.53 -54.04 - 0.72 - 15.26 -
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 -306.53 -54.04 - 0.72 - 15.26 -
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 1,346.99 - - 1,881.10 139.65% - -
18 002442 鑫元汇利债券 详情 2,735.10 - - 4,501.76 164.59% - -
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 1,306.32 - - 1,639.20 125.48% - -
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 1,306.32 - - 1,639.20 125.48% - -
21 002915 鑫元裕利A 详情 189.84 - - 2,871.38 1,512.56% - -
22 003041 鑫元得利债券 详情 1,309.01 - - 1,773.33 135.47% - -
23 003500 鑫元聚利债券 详情 1,210.27 - - 2,664.76 220.18% - -
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 2,872.43 - - 4,057.28 141.25% - -
25 004059 鑫元招利A 详情 3,233.19 - - 5,228.19 161.70% - -
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 1,816.38 - - 2,645.06 145.62% - -
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 258.95 128.44 49.60% 10.83 4.18% 72.83 28.13%
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 258.95 128.44 49.60% 10.83 4.18% 72.83 28.13%
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 4,261.63 26.69 0.63% 20.82 0.49% 165.77 3.89%
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 4,261.63 26.69 0.63% 20.82 0.49% 165.77 3.89%
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 1,667.74 - - 2,721.08 163.16% - -
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 748.53 543.41 72.60% 2.75 0.37% 74.94 10.01%
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 748.53 543.41 72.60% 2.75 0.37% 74.94 10.01%
34 005497 鑫元永利债券 详情 2,543.42 - - 3,056.79 120.18% - -
35 005779 鑫元常利定开债 详情 620.04 - - 999.83 161.25% - -
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 1,339.12 - - 1,776.15 132.64% - -
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 4,077.28 - - 6,334.67 155.37% - -
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 -139.62 -61.77 - 0.43 - 56.48 -
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 -139.62 -61.77 - 0.43 - 56.48 -
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 838.24 - - 1,906.01 227.38% - -
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 838.24 - - 1,906.01 227.38% - -
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 3,768.07 - - 6,903.16 183.20% - -
43 006631 鑫元臻利A 详情 469.93 - - 296.50 63.09% - -
44 006632 鑫元臻利C 详情 469.93 - - 296.50 63.09% - -
45 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 598.47 - - 853.23 142.57% - -
46 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 995.00 - - 3,485.96 350.35% - -
47 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 4,864.39 - - 7,708.56 158.47% - -
48 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 1,575.59 - - 2,933.98 186.22% - -
49 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 详情 4,401.61 - - 18,632.60 423.31% - -
50 007093 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 详情 4,401.61 - - 18,632.60 423.31% - -
51 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 详情 5,009.85 - - 9,065.90 180.96% - -
52 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 详情 5,009.85 - - 9,065.90 180.96% - -
53 007551 鑫元泽利A 详情 1,909.60 -16.93 - 1,712.96 89.70% - -
54 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 1,905.38 - - 4,664.90 244.83% - -
55 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 14,592.38 - - - - - -
56 008139 鑫元一年中高等级债 详情 1,645.87 - - 2,548.94 154.87% - -
57 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 5,607.27 - - - - - -
58 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 -57.90 - - 1,021.32 - - -
59 008864 鑫元中短债A 详情 7,359.86 - - 11,638.84 158.14% - -
60 008865 鑫元中短债C 详情 7,359.86 - - 11,638.84 158.14% - -
61 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 561.73 164.25 29.24% 335.74 59.77% 59.84 10.65%
62 010459 鑫元乾利债券 详情 503.71 - - 1,869.27 371.10% - -
63 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 2,578.90 361.28 14.01% 6.82 0.26% 109.75 4.26%
64 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 2,578.90 361.28 14.01% 6.82 0.26% 109.75 4.26%
65 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 1,452.19 - - 3,486.83 240.11% - -
66 013875 鑫元合享纯债D 详情 281.51 - - 527.80 187.49% - -
67 014005 鑫元鸿利D 详情 3,392.60 - - 5,256.85 154.95% - -
68 014263 鑫元长三角混合A 详情 802.88 60.83 7.58% 2.36 0.29% 30.54 3.80%
69 014264 鑫元长三角混合C 详情 802.88 60.83 7.58% 2.36 0.29% 30.54 3.80%
70 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 详情 1,683.05 - - 2,572.85 152.87% - -
71 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 398.44 177.70 44.60% 3.75 0.94% 63.90 16.04%
72 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 398.44 177.70 44.60% 3.75 0.94% 63.90 16.04%
73 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 详情 1,079.99 - - 1,251.51 115.88% - -
74 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 详情 1,079.99 - - 1,251.51 115.88% - -
75 015071 鑫元专精特新混合A 详情 1,405.93 1,376.08 97.88% - - 55.05 3.92%
76 015072 鑫元专精特新混合C 详情 1,405.93 1,376.08 97.88% - - 55.05 3.92%
77 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 详情 313.73 - - 564.10 179.80% - -
78 015910 鑫元裕丰债 详情 3,006.48 - - 8,087.91 269.02% - -
79 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 561.73 164.25 29.24% 335.74 59.77% 59.84 10.65%
80 016438 鑫元惠丰纯债债券A 详情 2,483.46 - - 6,419.17 258.48% - -
81 016439 鑫元惠丰纯债债券C 详情 2,483.46 - - 6,419.17 258.48% - -
82 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 详情 1,529.73 - - 1,686.23 110.23% - -
83 016902 鑫元欣悦混合A 详情 1,743.14 278.64 15.99% 3.41 0.20% 62.20 3.57%
84 016903 鑫元欣悦混合C 详情 1,743.14 278.64 15.99% 3.41 0.20% 62.20 3.57%
85 017026 鑫元鑫领航混合A 详情 -132.32 -182.86 - 0.84 - 4.33 -
86 017027 鑫元鑫领航混合C 详情 -132.32 -182.86 - 0.84 - 4.33 -
87 017180 鑫元璟丰债券A 详情 483.71 - - 638.45 131.99% - -
88 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 详情 508.69 139.79 27.48% 1.81 0.36% 44.33 8.71%
89 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 详情 508.69 139.79 27.48% 1.81 0.36% 44.33 8.71%
90 017467 鑫元消费甄选混合发起A 详情 -74.36 -68.79 - 0.23 - 2.83 -
91 017468 鑫元消费甄选混合发起C 详情 -74.36 -68.79 - 0.23 - 2.83 -
92 017583 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 详情 219.84 11.28 5.13% 258.36 117.52% 13.75 6.25%
93 017584 鑫元聚鑫收益增强D 详情 -266.78 -769.84 - 478.37 - 16.39 -
94 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 755.26 227.41 30.11% 218.63 28.95% 12.89 1.71%
95 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 755.26 227.41 30.11% 218.63 28.95% 12.89 1.71%
96 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 详情 -21.63 -43.04 - 0.26 - 8.92 -
97 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 详情 -21.63 -43.04 - 0.26 - 8.92 -
98 018575 鑫元慧享纯债3个月定开A 详情 1,893.24 - - 2,677.53 141.43% - -
99 018576 鑫元慧享纯债3个月定开C 详情 1,893.24 - - 2,677.53 141.43% - -
100 018579 鑫元国证2000指数增强A 详情 1,779.56 1,173.77 65.96% 3.79 0.21% 59.23 3.33%
101 018580 鑫元国证2000指数增强C 详情 1,779.56 1,173.77 65.96% 3.79 0.21% 59.23 3.33%
102 018682 鑫元浩鑫增强债券A 详情 101.51 58.38 57.51% 44.59 43.93% 48.88 48.15%
103 018683 鑫元浩鑫增强债券C 详情 101.51 58.38 57.51% 44.59 43.93% 48.88 48.15%
104 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 详情 358.82 124.79 34.78% 21.21 5.91% 63.88 17.80%
105 018761 鑫元乐享90天持有债券A 详情 276.93 - - 341.58 123.34% - -
106 018762 鑫元乐享90天持有债券C 详情 276.93 - - 341.58 123.34% - -
107 018818 鑫元数字经济混合发起式A 详情 499.69 358.05 71.66% 0.02 0.00% 55.41 11.09%
108 018819 鑫元数字经济混合发起式C 详情 499.69 358.05 71.66% 0.02 0.00% 55.41 11.09%
109 018827 鑫元科技创新混合A 详情 372.53 -205.13 - - - 48.33 12.97%
110 018828 鑫元科技创新混合C 详情 372.53 -205.13 - - - 48.33 12.97%
111 018849 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 详情 219.84 11.28 5.13% 258.36 117.52% 13.75 6.25%
112 019050 鑫元货币E 详情 13,770.92 - - 8,523.36 61.89% - -
113 019533 鑫元泽利C 详情 1,909.60 -16.93 - 1,712.96 89.70% - -
114 019724 鑫元稳丰利率债 详情 4,455.44 - - 4,715.04 105.83% - -
115 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 详情 67.70 - - 4.87 7.20% 20.23 29.88%
116 019726 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 详情 67.70 - - 4.87 7.20% 20.23 29.88%
117 020123 鑫元臻利D 详情 469.93 - - 296.50 63.09% - -
118 020813 鑫元佳享120天持有债券A 详情 296.23 - - 324.28 109.47% - -
119 020814 鑫元佳享120天持有债券C 详情 296.23 - - 324.28 109.47% - -
120 020974 鑫元鸿利C 详情 3,392.60 - - 5,256.85 154.95% - -
121 021163 鑫元中短债D 详情 7,359.86 - - 11,638.84 158.14% - -
122 021437 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 详情 358.82 124.79 34.78% 21.21 5.91% 63.88 17.80%
123 021449 鑫元启丰债券 详情 6,981.88 - - 18,042.60 258.42% - -
124 021527 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 118.70 - - 122.20 102.95% - -
125 021713 鑫元招利D 详情 3,233.19 - - 5,228.19 161.70% - -
126 021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 详情 385.70 370.36 96.02% 2.26 0.59% 322.24 83.55%
127 021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 详情 385.70 370.36 96.02% 2.26 0.59% 322.24 83.55%
128 022115 鑫元致远量化选股混合A 详情 412.02 248.08 60.21% 2.28 0.55% 117.20 28.44%
129 022116 鑫元致远量化选股混合C 详情 412.02 248.08 60.21% 2.28 0.55% 117.20 28.44%
130 022255 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 详情 5,009.85 - - 9,065.90 180.96% - -
131 022330 鑫元中证800红利低波动指数A 详情 322.30 81.94 25.42% 3.63 1.13% 178.48 55.38%
132 022331 鑫元中证800红利低波动指数C 详情 322.30 81.94 25.42% 3.63 1.13% 178.48 55.38%
133 022408 鑫元睿鑫添益债券A 详情 381.72 -164.41 - 261.04 68.38% 14.15 3.71%
134 022409 鑫元睿鑫添益债券C 详情 381.72 -164.41 - 261.04 68.38% 14.15 3.71%
135 023091 鑫元合丰纯债D 详情 3,495.66 - - 7,546.05 215.87% - -
136 023533 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 详情 4,401.61 - - 18,632.60 423.31% - -
137 023627 鑫元货币D 详情 13,770.92 - - 8,523.36 61.89% - -
138 024258 鑫元中证800红利低波动指数I 详情 322.30 81.94 25.42% 3.63 1.13% 178.48 55.38%
139 024497 鑫元华证沪深港红利50指数I 详情 385.70 370.36 96.02% 2.26 0.59% 322.24 83.55%
140 024525 鑫元安鑫宝D 详情 47,149.48 - - 23,882.59 50.65% - -
141 024559 鑫元鸿利E 详情 3,392.60 - - 5,256.85 154.95% - -
142 024612 鑫元裕利D 详情 189.84 - - 2,871.38 1,512.56% - -

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鑫元基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-02-12

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 014285 鑫元健康产业混合发起式A 详情 13.38 7.96 59.50% -0.56 - - -
2 014286 鑫元健康产业混合发起式C 详情 13.38 7.96 59.50% -0.56 - - -