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每万份收益 (10-15)

0.5142

7日年化 (10-15)

1.9440%

14日年化

2.39%

28日年化

2.45%
近1月:0.20%
近1年:2.42%
近3月:0.54%
近3年:9.72%
近6月:1.09%
成立来:21.54%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:3.95亿元(2019-06-30)基金经理:颜昕
成 立 日:2013-12-30管 理 人鑫元基金基金评级
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    2019-10-16 0.5177 1.9320%
    2019-10-15 0.5142 1.9440%
    2019-10-14 0.5099 2.7330%
    2019-10-13 1.0614 2.7610%
    2019-10-11 0.5319 2.7950%
    2019-10-10 0.5357 2.8120%
    2019-10-09 0.5393 2.8260%
    2019-10-08 1.9935 2.8380%
    2019-10-07 3.9368 2.0740%
    2019-09-30 0.5855 3.1410%
    2019-09-29 1.9348 3.0870%
    基金收益结转:每月25日
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.20%
    0.53%
    1.09%
    1.81%
    2.42%
    6.04%
    9.72%
    同类平均
    0.05%
    0.22%
    0.60%
    1.21%
    2.03%
    2.61%
    6.57%
    10.31%
    沪深300
    2.07%
    -0.89%
    3.04%
    -3.99%
    30.29%
    26.50%
    0.24%
    18.66%
    同类排名
    614 | 649
    414 | 652
    564 | 643
    544 | 641
    536 | 641
    498 | 640
    520 | 637
    349 | 453
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

国海金贝壳9号77天第

业绩基准(年化) 运作期

4.02%77天

国海金贝壳9号14天第

业绩基准(年化) 运作期

3.70%14天

鑫元基金

管理规模:421.75亿旗下基金:56只
鑫元臻利A

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鑫元得利债券

日涨幅0.03%

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