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单位净值 (2025-07-07)

1.02530.02%
近1月:0.02%
近1年:2.00%

累计净值

1.3297
近3月:0.13%
近3年:9.15%

近6月:0.06%
成立来:35.38%
类型:债券型-长债规模:9.15亿元(2025-03-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2016-07-13管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-07 1.0253 1.3297 0.02%
    07-04 1.0251 1.3295 0.04%
    07-03 1.0247 1.3291 0.03%
    07-02 1.0244 1.3288 0.03%
    07-01 1.0241 1.3285 0.01%
    06-30 1.0240 1.3284 0.01%
    06-27 1.0239 1.3283 0.00%
    06-26 1.0239 1.3283 0.00%
    06-25 1.0239 1.3283 0.00%
    06-24 1.0239 1.3283 -0.01%
    06-23 1.0240 1.3284 0.00%
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    0.12%
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    5.64%
    9.15%
    同类平均
    0.18%
    0.38%
    0.66%
    0.81%
    0.98%
    3.47%
    7.96%
    11.57%
    沪深300
    0.74%
    2.35%
    10.47%
    4.45%
    0.77%
    15.57%
    3.65%
    -10.76%
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    2085 | 3128
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    2817 | 2976
    2467 | 2733
    1811 | 2194
    1357 | 1856
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