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单位净值 (2024-06-12)

1.1797-0.01%
近1月:0.37%
近1年:3.58%

累计净值

1.3041
近3月:1.03%
近3年:11.10%

近6月:2.65%
成立来:32.35%
类型:债券型-长债规模:11.67亿元(2024-03-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2016-07-13管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.1797 1.3041 -0.01%
    06-11 1.1798 1.3042 0.03%
    06-07 1.1795 1.3039 0.00%
    06-06 1.1795 1.3039 0.01%
    06-05 1.1794 1.3038 0.04%
    06-04 1.1789 1.3033 0.03%
    06-03 1.1786 1.3030 0.06%
    05-31 1.1779 1.3023 0.01%
    05-30 1.1778 1.3022 0.00%
    05-29 1.1778 1.3022 0.03%
    05-28 1.1775 1.3019 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.37%
    1.03%
    2.65%
    1.99%
    3.58%
    6.87%
    11.10%
    同类平均
    0.13%
    0.47%
    1.13%
    3.00%
    2.43%
    4.35%
    7.90%
    12.44%
    沪深300
    -2.01%
    -3.37%
    -1.29%
    3.61%
    3.26%
    -7.66%
    -16.42%
    -32.19%
    同类排名
    2327 | 2873
    1803 | 2867
    1633 | 2770
    1441 | 2641
    1649 | 2686
    1352 | 2400
    979 | 2069
    896 | 1778
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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