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净值估算(20-03-30 15:00)

1.0789
0.00010.00%
近1月:0.55%
近1年:4.47%

单位净值 (2020-03-30)

1.07900.01%
近3月:1.98%
近3年:14.83%

累计净值

1.1535
近6月:3.02%
成立来:16.01%
基金类型:债券型基金规模:10.55亿元(2019-12-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2016-07-13管 理 人鑫元基金基金评级
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-30 1.0790 1.1535 0.01%
    03-27 1.0789 1.1534 0.02%
    03-26 1.0787 1.1532 0.06%
    03-25 1.0781 1.1526 0.04%
    03-24 1.0777 1.1522 0.04%
    03-23 1.0773 1.1518 0.08%
    03-20 1.0764 1.1509 0.06%
    03-19 1.0758 1.1503 -0.01%
    03-18 1.0759 1.1504 0.00%
    03-17 1.0759 1.1504 -0.04%
    03-16 1.0763 1.1508 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.55%
    1.98%
    3.02%
    1.96%
    4.47%
    10.76%
    14.83%
    同类平均
    0.21%
    -0.22%
    1.85%
    3.46%
    1.64%
    5.50%
    12.05%
    15.60%
    沪深300
    4.07%
    -6.75%
    -9.98%
    -3.68%
    -10.31%
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    四分位排名

    一般

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    良好

    良好

    一般

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