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单位净值 (2025-09-12)

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近1月:-0.57%
近1年:1.76%

累计净值

1.0888
近3月:-0.93%
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类型:债券型-长债规模:40.33亿元(2025-06-30)基金经理:曹建华
成 立 日:2022-09-01管 理 人鑫元基金基金评级
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    09-12 1.0004 1.0888 0.09%
    09-11 0.9995 1.0879 -0.01%
    09-10 0.9996 1.0880 -0.18%
    09-09 1.0014 1.0898 -0.10%
    09-08 1.0024 1.0908 -0.14%
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    09-04 1.0050 1.0934 -0.02%
    09-03 1.0052 1.0936 0.13%
    09-02 1.0039 1.0923 0.03%
    09-01 1.0036 1.0920 0.07%
    08-29 1.0029 1.0913 0.04%
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    -0.93%
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    1.76%
    6.30%
    8.95%
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    -0.26%
    -0.20%
    1.07%
    0.48%
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    7.07%
    9.82%
    沪深300
    1.38%
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    16.18%
    15.14%
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    42.54%
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