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单位净值 (2025-09-30)

0.99950.11%
近1月:-0.34%
近1年:1.95%

累计净值

1.0879
近3月:-1.12%
近3年:8.81%

近6月:-0.34%
成立来:8.87%
类型:债券型-长债规模:40.33亿元(2025-06-30)基金经理:曹建华
成 立 日:2022-09-01管 理 人鑫元基金基金评级
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    09-30 0.9995 1.0879 0.11%
    09-29 0.9984 1.0868 -0.09%
    09-26 0.9993 1.0877 0.02%
    09-25 0.9991 1.0875 0.03%
    09-24 0.9988 1.0872 -0.15%
    09-23 1.0003 1.0887 -0.11%
    09-22 1.0014 1.0898 0.06%
    09-19 1.0008 1.0892 -0.12%
    09-18 1.0020 1.0904 -0.10%
    09-17 1.0030 1.0914 0.12%
    09-16 1.0018 1.0902 0.11%
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    6.06%
    8.81%
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    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
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    1240 | 2560
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