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单位净值 (2025-11-14)

1.00590.00%
近1月:0.48%
近1年:2.13%

累计净值

1.0943
近3月:0.04%
近3年:10.03%

近6月:-0.24%
成立来:9.57%
类型:债券型-长债规模:38.92亿元(2025-09-30)基金经理:曹建华
成 立 日:2022-09-01管 理 人鑫元基金基金评级
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    11-14 1.0059 1.0943 0.00%
    11-13 1.0059 1.0943 0.00%
    11-12 1.0059 1.0943 0.04%
    11-11 1.0055 1.0939 0.01%
    11-10 1.0054 1.0938 0.03%
    11-07 1.0051 1.0935 -0.05%
    11-06 1.0056 1.0940 -0.09%
    11-05 1.0065 1.0949 0.01%
    11-04 1.0064 1.0948 -0.01%
    11-03 1.0065 1.0949 0.03%
    10-31 1.0062 1.0946 0.14%
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    0.74%
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    6.49%
    10.03%
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
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    1222 | 2609
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