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单位净值 (2025-01-10)

1.0319-0.01%
近1月:0.61%
近1年:4.96%

累计净值

1.0869
近3月:1.81%
近3年:--

近6月:2.47%
成立来:8.79%
类型:债券型-长债规模:20.40亿元(2024-09-30)基金经理:曹建华
成 立 日:2022-09-01管 理 人鑫元基金基金评级
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天天基金
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-0412-0212-302023-012024-012025-011.011.021.021.031.03
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-0412-0212-302023-012024-012025-011.061.071.071.081.081.09
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-10 1.0319 1.0869 -0.01%
    01-09 1.0320 1.0870 -0.08%
    01-08 1.0328 1.0878 -0.02%
    01-07 1.0330 1.0880 -0.07%
    01-06 1.0337 1.0887 0.02%
    01-03 1.0335 1.0885 0.06%
    01-02 1.0329 1.0879 0.13%
    12-31 1.0316 1.0866 0.05%
    12-30 1.0311 1.0861 -0.04%
    12-27 1.0315 1.0865 0.10%
    12-26 1.0305 1.0855 0.02%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8010 -0.87%
华夏大盘精选混 14.1900 -1.25%
富国全球科技互 2.5550 0.59%
南方中证500 1.5072 -1.51%
鹏华中证500 1.5519 -1.42%
富国中证军工指 0.9550 -1.34%
融通内需驱动混 2.5240 -1.41%
银华领先策略混 1.0298 -1.25%
泰信优质生活混 0.6240 -2.32%
申万菱信消费增 1.1370 -1.90%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    0.61%
    1.81%
    2.47%
    0.03%
    4.96%
    8.96%
    --
    同类平均
    -0.14%
    0.62%
    2.07%
    2.53%
    0.06%
    5.18%
    9.74%
    12.48%
    沪深300
    -1.13%
    -6.59%
    -6.64%
    8.85%
    -5.14%
    13.89%
    -7.09%
    -22.95%
    同类排名
    1877 | 3317
    1414 | 3265
    1911 | 3183
    1142 | 3063
    2035 | 3314
    1039 | 2765
    996 | 2361
    -- | 2003
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-0509-0210-0711-0412-0212-30-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    鑫元惠丰纯债债券A
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)09-3012-3103-3106-3009-300510152025
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额2023123120240331202406302024093002040
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    曹建华
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    3年又215天
    现任基金资产规模:
    152.10亿(18只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%2%4%6%8%10%
    截止至:2025-01-10
    截止至:2025-01-10
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