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单位净值 (2025-10-24)

1.0022-0.03%
近1月:0.34%
近1年:2.15%

累计净值

1.0906
近3月:-0.38%
近3年:8.83%

近6月:-0.48%
成立来:9.17%
类型:债券型-长债规模:40.33亿元(2025-06-30)基金经理:曹建华
成 立 日:2022-09-01管 理 人鑫元基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0022 1.0906 -0.03%
    10-23 1.0025 1.0909 -0.03%
    10-22 1.0028 1.0912 0.01%
    10-21 1.0027 1.0911 0.06%
    10-20 1.0021 1.0905 -0.07%
    10-17 1.0028 1.0912 0.14%
    10-16 1.0014 1.0898 0.05%
    10-15 1.0009 1.0893 -0.02%
    10-14 1.0011 1.0895 0.03%
    10-13 1.0008 1.0892 0.08%
    10-10 1.0000 1.0884 -0.03%
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    0.34%
    -0.38%
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    0.37%
    2.15%
    6.47%
    8.83%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
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    1210 | 2579
    967 | 2207
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