鑫元添利债券(004031)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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净值估算(18-08-20 11:30)

1.0276
0.0002-0.02%
近1月:0.11%
近1年:1.42%

单位净值 (2018-08-17)

1.02780.01%
近3月:0.05%
近3年:--

累计净值

1.0278
近6月:0.84%
成立来:2.77%
基金类型:债券型基金规模:0.10亿元(2018-06-30)基金经理:颜昕
成 立 日:2017-03-17管 理 人鑫元基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-17 1.0278 1.0278 0.01%
    08-16 1.0277 1.0277 -0.03%
    08-15 1.0280 1.0280 0.00%
    08-14 1.0280 1.0280 0.03%
    08-13 1.0277 1.0277 0.03%
    08-10 1.0274 1.0274 -0.02%
    08-09 1.0276 1.0276 -0.03%
    08-08 1.0279 1.0279 -0.01%
    08-07 1.0280 1.0280 0.06%
    08-06 1.0274 1.0274 -0.01%
    08-03 1.0275 1.0275 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.11%
    0.05%
    0.84%
    1.83%
    1.42%
    --
    --
    同类平均
    -0.45%
    0.65%
    1.10%
    2.49%
    3.06%
    3.64%
    4.67%
    8.58%
    沪深300
    -5.15%
    -6.37%
    -16.42%
    -18.59%
    -19.88%
    -13.21%
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    -- | 554
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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