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鑫元添利三个月定开债(004031
)

单位净值 (2025-09-29)

1.0112-0.03%
近1月:-0.70%
近1年:1.81%

累计净值

1.2352
近3月:-1.25%
近3年:9.61%

近6月:0.38%
成立来:24.35%
类型:债券型-混合一级规模:16.71亿元(2025-06-30)基金经理:郭卉
成 立 日:2017-03-17管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-09~10-16/10-09~10-16
预估开放申购时间:
2025年09月30日15:00~10月16日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月30日15:00~10月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0112 1.2352 -0.03%
    09-26 1.0115 1.2355 -0.01%
    09-25 1.0116 1.2356 -0.06%
    09-24 1.0122 1.2362 -0.16%
    09-23 1.0138 1.2378 -0.11%
    09-22 1.0149 1.2389 0.02%
    09-19 1.0147 1.2387 -0.14%
    09-18 1.0161 1.2401 -0.05%
    09-17 1.0166 1.2406 0.08%
    09-16 1.0158 1.2398 0.03%
    09-15 1.0155 1.2395 0.01%
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    近3月
    近6月
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    近3年
    阶段涨幅
    -0.36%
    -0.70%
    -1.25%
    0.38%
    -0.12%
    1.81%
    7.36%
    9.61%
    同类平均
    0.13%
    0.01%
    0.70%
    1.84%
    2.22%
    4.57%
    7.62%
    9.69%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    766 | 787
    755 | 783
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    542 | 695
    253 | 603
    235 | 542
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