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净值估算(19-05-20 15:00)

1.0309
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近1月:0.09%
近1年:0.35%

单位净值 (2019-05-20)

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近3月:0.23%
近3年:--

累计净值

1.0309
近6月:0.51%
成立来:3.08%
基金类型:债券型基金规模:0.10亿元(2019-03-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2017-03-17管 理 人鑫元基金基金评级
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-20 1.0309 1.0309 0.03%
    05-17 1.0306 1.0306 -0.01%
    05-16 1.0307 1.0307 0.01%
    05-15 1.0306 1.0306 0.01%
    05-14 1.0305 1.0305 0.01%
    05-13 1.0304 1.0304 0.02%
    05-10 1.0302 1.0302 0.00%
    05-09 1.0302 1.0302 -0.01%
    05-08 1.0303 1.0303 -0.03%
    05-07 1.0306 1.0306 0.00%
    05-06 1.0306 1.0306 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.09%
    0.23%
    0.51%
    0.54%
    0.35%
    2.50%
    --
    同类平均
    0.04%
    -0.25%
    0.85%
    2.67%
    2.45%
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    沪深300
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    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    --

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日涨幅0.05%

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