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鑫元添利三个月定开债(004031
)

单位净值 (2025-09-08)

1.0181-0.11%
近1月:-0.70%
近1年:2.38%

累计净值

1.2421
近3月:-0.20%
近3年:10.41%

近6月:1.33%
成立来:25.20%
类型:债券型-混合一级规模:16.71亿元(2025-06-30)基金经理:郭卉
成 立 日:2017-03-17管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-09~10-16/10-09~10-16
预估开放申购时间:
2025年09月30日15:00~10月16日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月30日15:00~10月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0181 1.2421 -0.11%
    09-05 1.0192 1.2432 -0.10%
    09-04 1.0202 1.2442 0.03%
    09-03 1.0199 1.2439 0.11%
    09-02 1.0188 1.2428 0.01%
    09-01 1.0187 1.2427 0.04%
    08-29 1.0183 1.2423 0.02%
    08-28 1.0181 1.2421 -0.12%
    08-27 1.0193 1.2433 0.02%
    08-26 1.0191 1.2431 0.07%
    08-25 1.0184 1.2424 0.10%
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    近3月
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    -0.06%
    -0.70%
    -0.20%
    1.33%
    0.56%
    2.38%
    8.36%
    10.41%
    同类平均
    0.37%
    0.30%
    1.39%
    2.17%
    2.54%
    5.37%
    8.14%
    9.36%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
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    719 | 789
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    455 | 700
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