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鑫元添利三个月定开债(004031
)

单位净值 (2025-03-25)

1.02610.10%
近1月:-0.11%
近1年:3.83%

累计净值

1.2301
近3月:-0.26%
近3年:12.43%

近6月:1.01%
成立来:23.76%
类型:债券型-混合一级规模:16.84亿元(2024-12-31)基金经理:郭卉
成 立 日:2017-03-17管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间06-25/06-25
预估开放申购时间:
2025年06月24日15:00~06月25日15:00
预估开放赎回时间:
2025年06月24日15:00~06月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-25 1.0261 1.2301 0.10%
    03-24 1.0251 1.2291 0.04%
    03-21 1.0247 1.2287 0.05%
    03-20 1.0242 1.2282 0.19%
    03-19 1.0223 1.2263 0.07%
    03-18 1.0216 1.2256 0.04%
    03-17 1.0212 1.2252 -0.20%
    03-14 1.0232 1.2272 0.03%
    03-13 1.0229 1.2269 0.06%
    03-12 1.0223 1.2263 0.10%
    03-11 1.0213 1.2253 -0.22%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8670 -0.34%
华夏大盘精选混 15.2160 -0.33%
富国全球科技互 2.7470 2.37%
南方中证500 1.6602 -0.34%
鹏华中证500 1.7144 -0.33%
富国中证军工指 1.0380 -0.38%
融通内需驱动混 2.5600 -1.16%
银华领先策略混 1.1106 -0.52%
泰信优质生活混 0.6227 -1.27%
申万菱信消费增 1.2030 -1.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.44%
    -0.11%
    -0.26%
    1.01%
    -0.59%
    3.83%
    9.34%
    12.43%
    同类平均
    -0.03%
    -0.07%
    0.45%
    2.76%
    0.31%
    4.08%
    7.01%
    10.02%
    沪深300
    -1.88%
    0.17%
    -1.34%
    15.60%
    -0.07%
    11.53%
    -2.35%
    -5.80%
    同类排名
    29 | 745
    468 | 740
    625 | 733
    480 | 715
    675 | 734
    267 | 655
    100 | 585
    98 | 515
    四分位排名

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    -5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctNovDecFebMar2025同类平均 沪深300鑫元添利三个月定开债
    对比
    PK当前基金
  • 亿036912151812-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份3 亿份6 亿份9 亿份12 亿份15 亿份18 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    郭卉
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    5年又106天
    现任基金资产规模:
    269.91亿(14只基金)

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    5 %10 %15 %任期收益同类平均
    截止至:2025-03-25
    截止至:2025-03-25
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