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鑫元添利三个月定开债(004031
)
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单位净值 (2024-05-24)

1.02160.01%
近1月:0.25%
近1年:5.04%

累计净值

1.2016
近3月:1.29%
近3年:11.83%

近6月:3.23%
成立来:20.36%
类型:债券型-混合一级规模:17.02亿元(2024-03-31)基金经理:郭卉
成 立 日:2017-03-17管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-06-19/2024-06-19
预估开放申购时间:
2024年06月18日15:00~06月19日15:00
预估开放赎回时间:
2024年06月18日15:00~06月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-24 1.0216 1.2016 0.01%
    05-23 1.0215 1.2015 0.04%
    05-22 1.0211 1.2011 0.01%
    05-21 1.0210 1.2010 0.01%
    05-20 1.0209 1.2009 0.05%
    05-17 1.0204 1.2004 -0.01%
    05-16 1.0205 1.2005 0.00%
    05-15 1.0205 1.2005 0.04%
    05-14 1.0201 1.2001 0.03%
    05-13 1.0198 1.1998 0.05%
    05-10 1.0193 1.1993 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.25%
    1.29%
    3.23%
    2.45%
    5.04%
    7.82%
    11.83%
    同类平均
    0.00%
    0.53%
    1.32%
    2.77%
    2.24%
    3.31%
    5.80%
    11.77%
    沪深300
    -2.08%
    2.27%
    3.20%
    1.79%
    4.97%
    -6.68%
    -9.03%
    -30.14%
    同类排名
    33 | 471
    205 | 461
    163 | 444
    86 | 423
    96 | 425
    35 | 390
    42 | 321
    85 | 252
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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