鑫元添利三个月定开债(004031)基金净值_估值

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鑫元添利三个月定开债(004031

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.01940.02%; 近1月：0.40%; 近1年：5.34%

累计净值: 1.2114; 近3月：1.30%; 近3年：12.07%

: 近6月：3.04%; 成立来：21.52%

类型：债券型-混合一级	规模：17.09亿元（2024-06-30）	基金经理：郭卉
成立日：2017-03-17	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-09-20/2024-09-20

预估开放申购时间：
2024年09月19日15:00~09月20日15:00
预估开放赎回时间：
2024年09月19日15:00~09月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24广东 5.97% --
21控租03 3.61% --
23民生 3.58% --
22广东 3.22% --
22长沙 3.15% --
前五持仓占比合计：19.53%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0194	1.2114	0.02%
07-18	1.0192	1.2112	0.00%
07-17	1.0192	1.2112	0.01%
07-16	1.0191	1.2111	0.01%
07-15	1.0190	1.2110	0.05%
07-12	1.0185	1.2105	0.05%
07-11	1.0180	1.2100	0.02%
07-10	1.0178	1.2098	0.00%
07-09	1.0178	1.2098	0.04%
07-08	1.0174	1.2094	-0.07%
07-05	1.0181	1.2101	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.40%	1.30%	3.04%	3.43%	5.34%	8.13%	12.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 503	15 \| 494	17 \| 473	56 \| 445	37 \| 437	23 \| 405	36 \| 348	40 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.62%	1.54%	1.43%	0.78%	1.42%	1.33%	-1.41%	1.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	85 \| 494	58 \| 445	20 \| 401	67 \| 384	49 \| 363	197 \| 352	250 \| 336	16 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.05%	2.35%	3.15%	2.05%	1.24%	1.60%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 401	47 \| 336	198 \| 249	156 \| 221	171 \| 197	150 \| 183	-- \| 188	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-01~至今	郭卉	4年又52天	13.48%
2019-12-26~2020-05-31	赵慧郭卉	157天	3.50%
2019-10-29~2019-12-25	赵慧	57天	0.35%
2017-03-17~2019-10-28	颜昕赵慧	2年又225天	3.10%

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近3月收益	-- 元
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2024-03-25	每份派现金0.0200元
2023-09-25	每份派现金0.0120元
2023-05-22	每份派现金0.0250元
2022-12-26	每份派现金0.0140元
2022-12-12	每份派现金0.0500元
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