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鑫元淳利定期开放债券(006142
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.03220.03%
近1月:0.30%
近1年:4.51%

累计净值

1.2207
近3月:1.01%
近3年:11.78%

近6月:2.82%
成立来:24.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:23.03亿元(2024-06-30)基金经理:郭卉
成 立 日:2018-07-11管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-02~10-08/2024-09-02~10-08
预估开放申购时间:
2024年08月30日15:00~10月08日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月30日15:00~10月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0322 1.2207 0.03%
    07-18 1.0319 1.2204 -0.02%
    07-17 1.0321 1.2206 0.01%
    07-16 1.0320 1.2205 0.01%
    07-15 1.0319 1.2204 0.05%
    07-12 1.0314 1.2199 0.03%
    07-11 1.0311 1.2196 0.02%
    07-10 1.0309 1.2194 0.02%
    07-09 1.0307 1.2192 0.07%
    07-08 1.0300 1.2185 -0.10%
    07-05 1.0310 1.2195 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.30%
    1.01%
    2.82%
    3.02%
    4.51%
    7.66%
    11.78%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    912 | 3369
    1100 | 3344
    590 | 3229
    635 | 3065
    698 | 3055
    593 | 2787
    658 | 2416
    652 | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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