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鑫元淳利定期开放债券(006142
)
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单位净值 (2024-07-26)

1.03510.05%
近1月:0.39%
近1年:4.99%

累计净值

1.2236
近3月:1.44%
近3年:11.64%

近6月:2.97%
成立来:24.53%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:23.03亿元(2024-06-30)基金经理:郭卉
成 立 日:2018-07-11管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-02~10-08/2024-09-02~10-08
预估开放申购时间:
2024年08月30日15:00~10月08日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月30日15:00~10月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
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预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0351 1.2236 0.05%
    07-25 1.0346 1.2231 0.04%
    07-24 1.0342 1.2227 0.01%
    07-23 1.0341 1.2226 0.07%
    07-22 1.0334 1.2219 0.12%
    07-19 1.0322 1.2207 0.03%
    07-18 1.0319 1.2204 -0.02%
    07-17 1.0321 1.2206 0.01%
    07-16 1.0320 1.2205 0.01%
    07-15 1.0319 1.2204 0.05%
    07-12 1.0314 1.2199 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.39%
    1.44%
    2.97%
    3.31%
    4.99%
    7.69%
    11.64%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    844 | 3376
    1702 | 3348
    486 | 3248
    605 | 3073
    681 | 3053
    489 | 2788
    670 | 2419
    694 | 2112
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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