广发汇佳定期开放债券(005647)基金净值_估值

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广发汇佳定期开放债券(005647

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单位净值 (2025-01-27): 1.04590.18%; 近1月：0.11%; 近1年：5.26%

累计净值: 1.2653; 近3月：2.18%; 近3年：11.39%

: 近6月：2.30%; 成立来：29.67%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：32.50亿元（2024-12-31）	基金经理：洪志
成立日：2018-03-12	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-28～05-12/04-28～05-12

预估开放申购时间：
2025年04月25日15:00~05月12日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月25日15:00~05月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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23华夏 8.89% --
23华夏 8.89% --
22农发 6.70% --
22农发 6.70% --
24国开 6.66% --
前五持仓占比合计：37.84%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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23华夏	8.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0459	1.2653	0.18%
01-24	1.0440	1.2634	-0.05%
01-23	1.0445	1.2639	-0.07%
01-22	1.0452	1.2646	0.01%
01-21	1.0451	1.2645	0.03%
01-20	1.0448	1.2642	-0.04%
01-17	1.0452	1.2646	-0.03%
01-16	1.0455	1.2649	-0.07%
01-15	1.0462	1.2656	0.05%
01-14	1.0457	1.2651	0.08%
01-13	1.0449	1.2643	-0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-12-31	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.11%	2.18%	2.30%	0.01%	5.26%	9.27%	11.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1403 \| 2991	1959 \| 3311	929 \| 3196	924 \| 3085	2177 \| 3310	665 \| 2777	823 \| 2364	725 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.32%	0.42%	1.58%	1.10%	0.88%	0.39%	1.36%	0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	818 \| 3316	1155 \| 3195	489 \| 3363	1795 \| 3229	1458 \| 3111	1985 \| 2942	716 \| 2849	1478 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	良好	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.52%	3.44%	2.56%	4.10%	2.45%	3.58%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	681 \| 3316	1388 \| 3111	804 \| 2730	993 \| 2412	1118 \| 2199	915 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-27~至今洪志 4年又6天 16.39%
2018-03-12~2021-01-26 王予柯 2年又321天 11.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-27~至今	洪志	4年又6天	16.39%
2018-03-12~2021-01-26	王予柯	2年又321天	11.41%

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2024-03-19	每份派现金0.0102元
2023-09-14	每份派现金0.0102元
2023-06-26	每份派现金0.0102元
2023-03-27	每份派现金0.0081元
2022-09-14	每份派现金0.0100元
2022-06-23	每份派现金0.0070元
2022-03-22	每份派现金0.0150元
2021-10-25	每份派现金0.0150元
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