广发汇佳定期开放债券(005647)基金净值_估值

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广发汇佳定期开放债券(005647

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.04410.17%; 近1月：1.57%; 近1年：5.77%

累计净值: 1.2635; 近3月：1.56%; 近3年：12.05%

: 近6月：2.82%; 成立来：29.45%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：31.76亿元（2024-09-30）	基金经理：洪志
成立日：2018-03-12	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-16～02-05/2025-01-16～02-05

预估开放申购时间：
2025年01月15日15:00~02月05日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月15日15:00~02月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23华夏 8.98% --
23农发 8.62% --
22农发 6.74% --
23北京 5.80% --
23农发 5.38% --
前五持仓占比合计：35.52%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23华夏	8.98%	--
23农发	8.62%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0441	1.2635	0.17%
12-19	1.0423	1.2617	0.05%
12-18	1.0418	1.2612	-0.09%
12-17	1.0427	1.2621	-0.06%
12-16	1.0433	1.2627	0.17%
12-13	1.0415	1.2609	0.18%
12-12	1.0396	1.2590	0.08%
12-11	1.0388	1.2582	0.05%
12-10	1.0383	1.2577	0.21%
12-09	1.0361	1.2555	0.08%
12-06	1.0353	1.2547	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	1.57%	1.56%	2.82%	5.35%	5.77%	9.44%	12.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	790 \| 3281	874 \| 3245	861 \| 3176	691 \| 3055	665 \| 2768	672 \| 2743	838 \| 2340	667 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.42%	1.58%	1.10%	0.88%	0.39%	1.36%	0.76%	0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1155 \| 3195	489 \| 3365	1795 \| 3231	1458 \| 3113	1987 \| 2944	716 \| 2851	1479 \| 2778	561 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.44%	2.56%	4.10%	2.45%	3.58%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1388 \| 3113	806 \| 2732	995 \| 2414	1119 \| 2201	917 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-27~至今洪志 3年又329天 16.19%
2018-03-12~2021-01-26 王予柯 2年又321天 11.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-27~至今	洪志	3年又329天	16.19%
2018-03-12~2021-01-26	王予柯	2年又321天	11.41%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-03-19	每份派现金0.0102元
2023-09-14	每份派现金0.0102元
2023-06-26	每份派现金0.0102元
2023-03-27	每份派现金0.0081元
2022-09-14	每份派现金0.0100元
2022-06-23	每份派现金0.0070元
2022-03-22	每份派现金0.0150元
2021-10-25	每份派现金0.0150元
2021-06-15	每份派现金0.0080元
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