鑫元健康产业混合发起式A(014285)基金净值_估值

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鑫元健康产业混合发起式A(014285

)

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本基金已终止

终止日期：2025-01-19

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.13亿元（2025-02-12）	基金经理：陈立
成立日：2022-01-18	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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康诺亚-B	4.95%	--	股吧
迪哲医药-U	4.05%	-2.06%	股吧

前十持仓占比合计：61.01%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债05 7.79% --
23国债05 7.79% --
前二持仓占比合计：15.58%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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23国债05	7.79%	--
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01-17	0.7756	0.7756	1.16%
01-16	0.7667	0.7667	-0.25%
01-15	0.7686	0.7686	-1.36%
01-14	0.7792	0.7792	2.49%
01-13	0.7603	0.7603	0.36%
01-10	0.7576	0.7576	-1.75%
01-09	0.7711	0.7711	-0.05%
01-08	0.7715	0.7715	-0.85%
01-07	0.7781	0.7781	-1.23%
01-06	0.7878	0.7878	-0.05%
01-03	0.7882	0.7882	-1.77%

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鑫元健康产业混合发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.38%	-8.51%	-11.69%	1.12%	-5.38%	-15.93%	-29.50%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.87%	3.65%	4.65%	28.46%	7.41%	15.21%	-5.30%	-11.11%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3104 \| 4606	4552 \| 4582	4506 \| 4518	3477 \| 4391	4575 \| 4604	4076 \| 4129	2884 \| 3456	-- \| 2609
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-8.85%	15.67%	-9.27%	-14.96%	6.17%	-5.05%	-2.45%	-0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4090 \| 4610	759 \| 4542	3896 \| 4439	4031 \| 4339	79 \| 4208	1329 \| 4054	1295 \| 3909	2375 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-18.65%	-1.76%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3985 \| 4610	325 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 193.57%
2023-12-31 197.27%
2023-06-30 251.05%
2022-12-31 295.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	193.57%
2023-12-31	197.27%
2023-06-30	251.05%
2022-12-31	295.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-10~2025-01-18	陈立	100天	-13.25%
2023-01-05~2024-10-09	王夫伟	1年又278天	-15.03%
2022-01-18~2023-01-04	林启姜	351天	5.22%

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