鑫元聚鑫收益增强债C(000897)基金净值_估值

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鑫元聚鑫收益增强债C(000897

)

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净值估算(20-02-21 11:30)

1.0353

0.0004-0.04%

近1月：1.72%

近1年：7.83%

单位净值 (2020-02-20): 1.03570.46%; 近3月：2.82%; 近3年：14.44%

累计净值: 1.0957; 近6月：3.82%; 成立来：9.46%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.06亿元（2019-12-31）	基金经理：王美芹
成立日：2014-12-02	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.23%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
联化科技	3.27%	0.80%	股吧
新和成	1.24%	0.08%	股吧
克来机电	1.23%	4.88%	股吧
中密控股	1.03%	0.70%	股吧
杰瑞股份	0.85%	0.83%	股吧
华泰证券	0.78%	5.20%	股吧
凯撒文化	0.72%	1.70%	股吧
中公教育	0.68%	0.41%	股吧
埃斯顿	0.43%	0.67%	股吧
中油工程	0.26%	2.37%	股吧

前十持仓占比合计：10.49%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
01国开 78.46% --
19国债 8.41% --
16国债19 7.09% --
12椒江债 6.90% --
17万科01 6.17% --
前五持仓占比合计：107.03%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
01国开	78.46%	--
19国债	8.41%	--
16国债19	7.09%	--
12椒江债	6.90%	--
17万科01	6.17%	--

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7天6.75%14天3.08%
30天2.96%60天2.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	1.0357	1.0957	0.46%
02-19	1.0310	1.0910	-0.35%
02-18	1.0346	1.0946	0.31%
02-17	1.0314	1.0914	0.42%
02-14	1.0271	1.0871	-0.26%
02-13	1.0298	1.0898	-0.08%
02-12	1.0306	1.0906	0.58%
02-11	1.0247	1.0847	-0.15%
02-10	1.0262	1.0862	-0.11%
02-07	1.0273	1.0873	0.57%
02-06	1.0215	1.0815	0.53%

更多净值信息>

鑫元聚鑫收益增强债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2015-05-29 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	1.72%	2.82%	3.82%	2.63%	7.83%	13.46%	14.44%
同类平均	0.44%	1.11%	3.01%	3.97%	1.75%	6.45%	12.67%	15.90%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
同类排名	475 \| 2098	279 \| 2100	545 \| 2017	493 \| 1856	330 \| 2091	367 \| 1594	406 \| 1205	521 \| 1016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.63%	2.85%	0.10%	3.06%	1.08%	1.84%	-0.25%	1.44%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1786 \| 2110	139 \| 1967	1228 \| 1825	392 \| 1682	885 \| 1542	345 \| 1404	971 \| 1345	692 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	一般	优秀	一般	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	6.77%	4.17%	0.82%	-2.91%	-5.25%	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	413 \| 2110	740 \| 1542	769 \| 1334	180 \| 187	146 \| 148	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 40.48%
2018-12-31 102.07%
2018-06-30 78.99%
2017-12-31 39.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：债券型基金，16年上半年表现优秀，业绩超过80%的同类基金

报告期	基金换手率
2019-06-30	40.48%
2018-12-31	102.07%
2018-06-30	78.99%
2017-12-31	39.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-30~至今	王美芹	175天	3.81%
2018-02-09~2019-08-29	丁玥王美芹	1年又201天	9.70%
2016-08-05~2018-02-08	张明凯丁玥王美芹	1年又187天	0.53%
2016-07-26~2016-08-04	张明凯丁玥	9天	0.00%
2014-12-02~2016-07-25	张明凯	1年又236天	-4.35%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2059	0	【2020鼠你最红系列】新年财运到，上天天基金搜0	鑫元基金	01-17 10:58
365	0	不得不吐槽一下，这个基金是不是从这个经理独自持盘一	基民g6dipi	12-09 15:09
365	1	买的最垃圾的一只鸡，经理吃白干饭的	基民jjlMyN	11-14 21:37
453	0	麻嘀，上错车了！	ljsg	11-13 21:09
378	0	持仓股票涨那么多，持仓又那么重，预估0、5%，结果	基民ItQezn	11-13 19:39
304	2	失望	急着淡然	11-13 14:28
366	0	5年上涨了多少？	基民ItQezn	11-08 19:51
1297	0	此基持有股票吗？为什么股重仓股票涨幅不小，没有收益	静心面对面	10-26 07:26
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4975	0	鑫源基金太垃圾了，买一万亏2千。打死我再也不买这破	上海手机网友	07-04 15:40
4014	0	实在憋不住了，尼玛什么鸟经理	上海网友	06-03 21:07
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