鑫元聚鑫收益增强C(000897)基金净值_估值

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鑫元聚鑫收益增强C(000897

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-25): 1.08360.11%; 近1月：0.03%; 近1年：9.39%

累计净值: 1.1436; 近3月：0.41%; 近3年：8.63%

: 近6月：1.58%; 成立来：14.52%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.14亿元（2024-06-30）	基金经理：陈立等
成立日：2014-12-02	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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奥海科技 0.24% 0.16% 股吧
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前十持仓占比合计：0.46%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 36.14% --
24国开 35.52% --
24国开 11.86% --
23国债24 6.85% --
24国债09 2.68% --
前五持仓占比合计：93.05%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
奥海科技	0.24%	0.16%	股吧
迪普科技	0.22%	-0.54%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	36.14%	--
24国开	35.52%	--
24国开	11.86%	--
23国债24	6.85%	--
24国债09	2.68%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.0836	1.1436	0.11%
09-24	1.0824	1.1424	0.05%
09-23	1.0819	1.1419	-0.02%
09-20	1.0821	1.1421	0.04%
09-19	1.0817	1.1417	-0.02%
09-18	1.0819	1.1419	-0.01%
09-13	1.0820	1.1420	0.04%
09-12	1.0816	1.1416	0.00%
09-11	1.0816	1.1416	0.05%
09-10	1.0811	1.1411	0.00%
09-09	1.0811	1.1411	0.03%

更多净值信息>

鑫元聚鑫收益增强C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2015-05-29 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.03%	0.41%	1.58%	7.71%	9.39%	8.24%	8.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.11%	0.87%	-0.63%	0.08%	0.56%	0.22%	-0.57%	-1.72%
沪深300	7.27%	2.23%	-1.63%	-3.52%	-0.86%	-8.43%	-11.79%	-29.86%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1011 \| 1214	1110 \| 1207	336 \| 1191	308 \| 1140	14 \| 1091	6 \| 1046	26 \| 847	55 \| 681
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.58%	5.76%	1.49%	-0.87%	0.88%	0.73%	-1.63%	-0.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	271 \| 1208	11 \| 1173	34 \| 1121	639 \| 1075	209 \| 1035	749 \| 995	613 \| 955	149 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.24%	-3.69%	0.66%	0.57%	6.77%	4.17%	0.82%	-2.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	224 \| 1121	379 \| 955	563 \| 782	507 \| 632	324 \| 548	93 \| 500	303 \| 499	192 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	一般	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 36.00%
2023-12-31 15.35%
2023-06-30 3.87%
2022-12-31 58.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：债券型基金，16年上半年表现优秀，业绩超过80%的同类基金

报告期	基金换手率
2024-06-30	36.00%
2023-12-31	15.35%
2023-06-30	3.87%
2022-12-31	58.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	陈立徐文祥	90天	0.28%
2023-05-31~2024-06-27	刘宇涛陈浩	1年又28天	8.40%
2023-03-03~2023-05-30	曹建华刘宇涛	88天	0.84%
2021-12-13~2023-03-02	曹建华周颖	1年又79天	-3.43%
2021-06-30~2021-12-12	曹建华	165天	2.43%

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