鑫元聚鑫收益增强D(017584)基金净值_估值

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鑫元聚鑫收益增强D(017584

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单位净值 (2025-03-10): 1.0633-0.30%; 近1月：-0.69%; 近1年：2.02%

累计净值: 1.1171; 近3月：-0.54%; 近3年：--

: 近6月：0.05%; 成立来：9.29%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：3.06亿元（2024-12-31）	基金经理：陈立等
成立日：2023-02-20	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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蓝思科技	1.75%	1.41%	股吧
立讯精密	1.74%	-1.08%	股吧
伊戈尔	1.51%	1.58%	股吧
科华数据	0.66%	0.14%	股吧
爱婴室	0.26%	-4.20%	股吧
久远银海	0.19%	0.10%	股吧

前十持仓占比合计：6.11%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 9.45% --
24农发 9.45% --
23国开 5.94% --
23国开 5.94% --
19国开 4.13% --
前五持仓占比合计：34.91%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	9.45%	--
24农发	9.45%	--
23国开	5.94%	--
23国开	5.94%	--
19国开	4.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0633	1.1171	-0.30%
03-07	1.0665	1.1203	-0.36%
03-06	1.0703	1.1241	0.02%
03-05	1.0701	1.1239	0.34%
03-04	1.0665	1.1203	0.37%
03-03	1.0626	1.1164	0.09%
02-28	1.0616	1.1154	-0.56%
02-27	1.0676	1.1214	-0.31%
02-26	1.0709	1.1247	-0.14%
02-25	1.0724	1.1262	0.16%
02-24	1.0707	1.1245	-0.19%

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鑫元聚鑫收益增强D成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-12-25 每份派现金0.0538元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	-0.69%	-0.54%	0.05%	-0.37%	2.02%	9.28%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.50%	0.23%	1.26%	6.85%	1.23%	6.08%	5.66%	6.00%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	804 \| 1301	1109 \| 1296	1161 \| 1272	1205 \| 1222	1019 \| 1283	980 \| 1117	147 \| 942	-- \| 763
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.25%	0.22%	1.57%	5.74%	1.43%	-0.88%	0.86%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1088 \| 1292	966 \| 1251	279 \| 1208	12 \| 1173	36 \| 1121	645 \| 1075	214 \| 1035	-- \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.89%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	150 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	陈立徐文祥	256天	0.10%
2023-05-31~2024-06-27	刘宇涛陈浩	1年又28天	8.27%
2023-03-03~2023-05-30	曹建华刘宇涛	88天	0.85%
2023-02-20~2023-03-02	周颖曹建华	10天	0.00%

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