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单位净值 (2025-10-09)

1.01780.07%
近1月:-0.02%
近1年:2.90%

累计净值

1.0378
近3月:-0.69%
近3年:--

近6月:-0.14%
成立来:3.77%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:176.03亿元(2025-06-30)基金经理:颜昕
成 立 日:2024-06-06管 理 人鑫元基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 1.0178 1.0378 0.07%
    09-30 1.0171 1.0371 0.08%
    09-29 1.0163 1.0363 -0.05%
    09-26 1.0168 1.0368 0.02%
    09-25 1.0166 1.0366 0.02%
    09-24 1.0164 1.0364 -0.13%
    09-23 1.0177 1.0377 -0.08%
    09-22 1.0185 1.0385 0.05%
    09-19 1.0180 1.0380 -0.07%
    09-18 1.0187 1.0387 -0.05%
    09-17 1.0192 1.0392 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -0.02%
    -0.69%
    -0.14%
    -0.23%
    2.90%
    --
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.06%
    -0.46%
    0.28%
    0.49%
    2.67%
    6.65%
    9.86%
    沪深300
    1.48%
    6.16%
    17.99%
    27.74%
    19.68%
    19.05%
    27.81%
    23.77%
    同类排名
    911 | 3199
    1412 | 3193
    2247 | 3154
    2333 | 3046
    2357 | 2969
    852 | 2845
    -- | 2299
    -- | 1951
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --

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109 0 债基今年来反复震荡啊 手打饼干 08-16 14:37
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118 0 债市这段时间表现很不错,大涨后有回调也是正常的,回 志同道合格 04-09 12:52
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