鑫元合丰纯债C(000910)基金净值_估值_行情走势

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鑫元合丰纯债C(000910

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单位净值 (2024-10-22): 1.0415-0.09%; 近1月：-0.14%; 近1年：5.32%

累计净值: 1.3992; 近3月：0.45%; 近3年：12.07%

: 近6月：1.38%; 成立来：43.47%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.04亿元（2024-06-30）	基金经理：刘丽娟
成立日：2014-12-16	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 12.40% --
23国开 8.22% --
24农发 8.14% --
23国开 6.47% --
23农发 6.20% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.0415	1.3992	-0.09%
10-21	1.0424	1.4002	-0.01%
10-18	1.0425	1.4003	-0.05%
10-17	1.0430	1.4009	0.07%
10-16	1.0423	1.4001	-0.03%
10-15	1.0426	1.4004	0.03%
10-14	1.0423	1.4001	0.06%
10-11	1.0417	1.3995	0.07%
10-10	1.0410	1.3987	0.17%
10-09	1.0392	1.3967	0.04%
10-08	1.0388	1.3963	-0.17%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	-0.14%	0.45%	1.38%	3.86%	5.32%	7.17%	12.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.23%	0.42%	1.39%	3.42%	4.49%	7.18%	11.73%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2249 \| 2853	1145 \| 2851	931 \| 2770	636 \| 2626	318 \| 2453	245 \| 2299	425 \| 1952	349 \| 1656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.61%	1.37%	1.75%	1.19%	0.42%	1.26%	0.46%	0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	600 \| 3195	956 \| 3366	327 \| 3230	496 \| 3112	1791 \| 2943	1071 \| 2851	2238 \| 2778	621 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	一般	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.38%	2.94%	3.88%	2.03%	3.57%	6.03%	0.96%	4.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1451 \| 3112	429 \| 2732	1180 \| 2414	1354 \| 2201	925 \| 1724	589 \| 1271	545 \| 1021	26 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	刘丽娟	116天	0.80%
2022-09-30~2024-06-27	陈浩	1年又271天	6.74%
2022-06-28~2022-09-29	丁汀陈浩	93天	1.39%
2021-12-13~2022-06-27	郑文旭丁汀陈浩	196天	1.97%
2021-11-10~2021-12-12	郑文旭丁汀	32天	0.40%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-20	每份派现金0.0170元
2023-09-25	每份派现金0.0143元
2023-03-20	每份派现金0.0140元
2022-12-26	每份派现金0.0150元
2022-09-26	每份派现金0.0160元
2022-03-09	每份派现金0.0156元
2021-12-16	每份派现金0.0160元
2021-06-03	每份派现金0.0180元
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