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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-29 11:02)

1.0288
+0.0001+0.01%
近1月:-1.33%
近1年:5.32%

单位净值 (2020-05-28)

1.02870.06%
近3月:0.99%
近3年:13.25%

累计净值

1.2467
近6月:2.99%
成立来:25.35%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.01亿元(2020-03-31)基金经理:王海燕
成 立 日:2014-12-16管 理 人鑫元基金基金评级
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  • 净值估算平均偏差:0.12%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-28 1.0287 1.2467 0.06%
    05-27 1.0281 1.2460 -0.18%
    05-26 1.0300 1.2481 -0.32%
    05-25 1.0333 1.2518 -0.22%
    05-22 1.0356 1.2543 0.24%
    05-21 1.0331 1.2515 0.00%
    05-20 1.0331 1.2515 0.04%
    05-19 1.0327 1.2511 -0.09%
    05-18 1.0336 1.2521 -0.15%
    05-15 1.0552 1.2539 0.10%
    05-14 1.0541 1.2526 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.43%
    -1.33%
    0.99%
    2.99%
    2.35%
    5.32%
    9.65%
    13.25%
    同类平均
    -0.28%
    -0.78%
    0.41%
    3.32%
    2.03%
    6.13%
    11.49%
    16.68%
    沪深300
    -1.46%
    0.19%
    -2.12%
    -0.15%
    -5.86%
    5.02%
    0.61%
    10.81%
    同类排名
    1727 | 2273
    1867 | 2250
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    983 | 2101
    886 | 1749
    839 | 1249
    772 | 1095
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
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10112 1 听说12月22号赎回 趴趴趴趴熊 12-16 22:01
7075 0 怎么赎不了啊搞什么飞机啊 上海手机网友 12-15 14:08
6752 0 为什么不能赎回?该死 上海手机网友 12-15 09:39
6842 0 之前不是说15号可以赎回了嘛? 上海手机网友 12-14 22:20
9627 0 为什么赎回不了? A注定7403 12-14 14:10
6222 0 这个不能赎回啊 上海手机网友 10-20 14:19
7172 0 这债基人气都没有。 A注定7403 08-11 13:21
7654 1 固收理财基金每天都有个盈亏统计,那么到期后收益是怎 上海手机网友 08-05 20:33
5049 1 这基金是不是不能每天看到收益啊? 上海手机网友 06-21 11:55
15470 3 什么时候可以赎回 endeavour0 06-16 16:54
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鑫元基金

管理规模:383.95亿旗下基金:62只
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