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净值估算(20-02-28 15:00)

1.0378
+-0.0005+0.04%
近1月:1.03%
近1年:4.54%

单位净值 (2020-02-28)

1.03830.09%
近3月:1.97%
近3年:11.92%

累计净值

1.2353
近6月:2.41%
成立来:24.12%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.01亿元(2019-12-31)基金经理:王海燕
成 立 日:2014-12-16管 理 人鑫元基金基金评级
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-28 1.0383 1.2353 0.09%
    02-27 1.0374 1.2343 0.06%
    02-26 1.0368 1.2336 0.03%
    02-25 1.0365 1.2333 0.00%
    02-24 1.0365 1.2333 0.10%
    02-21 1.0355 1.2322 0.05%
    02-20 1.0350 1.2316 -0.04%
    02-19 1.0354 1.2321 0.00%
    02-18 1.0354 1.2321 0.05%
    02-17 1.0349 1.2315 -0.02%
    02-14 1.0351 1.2318 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    1.03%
    1.97%
    2.41%
    1.35%
    4.54%
    10.17%
    11.92%
    同类平均
    -0.24%
    1.12%
    2.90%
    3.73%
    1.61%
    5.93%
    12.13%
    15.65%
    沪深300
    -5.05%
    -1.59%
    2.01%
    3.62%
    -3.82%
    7.38%
    -2.08%
    14.11%
    同类排名
    388 | 2146
    933 | 2139
    1106 | 2039
    1201 | 1878
    1071 | 2105
    904 | 1608
    790 | 1204
    752 | 1024
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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6903 0 有人购买? 股友rCECzW3371 01-12 21:49
8750 0 公告鑫元基金管理有限公司关于鑫元合丰纯债债券型证券投资 基金资讯 12-27 07:54
10044 1 听说12月22号赎回 趴趴趴趴熊 12-16 22:01
7007 0 怎么赎不了啊搞什么飞机啊 上海手机网友 12-15 14:08
6688 0 为什么不能赎回?该死 上海手机网友 12-15 09:39
6781 0 之前不是说15号可以赎回了嘛? 上海手机网友 12-14 22:20
9565 0 为什么赎回不了? A注定7403 12-14 14:10
6161 0 这个不能赎回啊 上海手机网友 10-20 14:19
7111 0 这债基人气都没有。 A注定7403 08-11 13:21
7553 1 固收理财基金每天都有个盈亏统计,那么到期后收益是怎 上海手机网友 08-05 20:33
4982 1 这基金是不是不能每天看到收益啊? 上海手机网友 06-21 11:55
15413 3 什么时候可以赎回 endeavour0 06-16 16:54
5912 2 公告鑫元合丰分级债券型证券投资基金之合丰A开放申购、赎 基金资讯 06-15 20:52
5991 0 3月养“基”注意均衡 周期风格基金或有一定机会 昨夜大风 03-03 15:24
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3212 0 公告鑫元合丰分级债券型证券投资基金2015年半年度报告 基金资讯 08-26 20:22
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3384 0 公告鑫元基金管理有限公司鑫元合丰分级债券型证券投资基金 基金资讯 07-31 14:02

鑫元基金

管理规模:358.98亿旗下基金:59只
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