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净值估算(19-10-18 15:00)

1.0141
-0.0002-0.02%
近1月:0.11%
近1年:4.08%

单位净值 (2019-10-18)

1.0139-0.04%
近3月:0.75%
近3年:11.03%

累计净值

1.2084
近6月:2.29%
成立来:21.20%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.10亿元(2019-06-30)基金经理:王海燕
成 立 日:2014-12-16管 理 人鑫元基金基金评级
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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 1.0139 1.2084 -0.04%
    10-17 1.0143 1.2089 0.05%
    10-16 1.0138 1.2083 0.01%
    10-15 1.0137 1.2082 -0.01%
    10-14 1.0138 1.2083 -0.01%
    10-11 1.0139 1.2084 -0.04%
    10-10 1.0143 1.2089 -0.04%
    10-09 1.0147 1.2093 0.03%
    10-08 1.0144 1.2090 0.14%
    09-30 1.0130 1.2074 0.01%
    09-27 1.0129 1.2073 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.11%
    0.75%
    2.29%
    2.50%
    4.08%
    8.06%
    11.03%
    同类平均
    -0.05%
    0.19%
    1.50%
    2.02%
    4.79%
    6.25%
    9.55%
    10.51%
    沪深300
    -1.08%
    -1.04%
    2.68%
    -4.98%
    28.52%
    27.10%
    -1.90%
    16.50%
    同类排名
    997 | 1966
    1241 | 1945
    1408 | 1831
    656 | 1710
    1242 | 1543
    1030 | 1388
    764 | 1184
    282 | 802
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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9548 1 听说12月22号赎回 趴趴趴趴熊 12-16 22:01
6490 0 怎么赎不了啊搞什么飞机啊 上海手机网友 12-15 14:08
6187 0 为什么不能赎回?该死 上海手机网友 12-15 09:39
6279 0 之前不是说15号可以赎回了嘛? 上海手机网友 12-14 22:20
9041 0 为什么赎回不了? A注定7403 12-14 14:10
6093 0 这个不能赎回啊 上海手机网友 10-20 14:19
7046 0 这债基人气都没有。 A注定7403 08-11 13:21
7478 1 固收理财基金每天都有个盈亏统计,那么到期后收益是怎 上海手机网友 08-05 20:33
4916 1 这基金是不是不能每天看到收益啊? 上海手机网友 06-21 11:55
15332 3 什么时候可以赎回 endeavour0 06-16 16:54
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鑫元基金

管理规模:421.75亿旗下基金:56只
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