鑫元合丰纯债C(000910)基金净值_估值_行情走势

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鑫元合丰纯债C(000910

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单位净值 (2025-01-27): 1.05660.11%; 近1月：-0.10%; 近1年：5.06%

累计净值: 1.4158; 近3月：1.45%; 近3年：11.34%

: 近6月：1.83%; 成立来：45.55%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.03亿元（2024-12-31）	基金经理：刘丽娟
成立日：2014-12-16	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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23国开 6.91% --
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24农发 6.87% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0566	1.4158	0.11%
01-24	1.0554	1.4145	-0.01%
01-23	1.0555	1.4146	-0.06%
01-22	1.0561	1.4153	-0.01%
01-21	1.0562	1.4154	0.05%
01-20	1.0557	1.4148	0.00%
01-17	1.0557	1.4148	-0.02%
01-16	1.0559	1.4151	-0.05%
01-15	1.0564	1.4156	0.02%
01-14	1.0562	1.4154	0.08%
01-13	1.0554	1.4145	-0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.10%	1.45%	1.83%	-0.09%	5.06%	9.21%	11.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1768 \| 2991	3176 \| 3311	2061 \| 3196	1551 \| 3085	3048 \| 3310	792 \| 2777	857 \| 2364	745 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.63%	0.61%	1.37%	1.75%	1.19%	0.42%	1.26%	0.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1979 \| 3316	599 \| 3195	956 \| 3363	327 \| 3229	496 \| 3111	1789 \| 2942	1071 \| 2849	2236 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.47%	3.38%	2.94%	3.88%	2.03%	3.57%	6.03%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	707 \| 3316	1451 \| 3111	427 \| 2730	1178 \| 2412	1353 \| 2199	923 \| 1722	589 \| 1269	545 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	刘丽娟	216天	2.18%
2022-09-30~2024-06-27	陈浩	1年又271天	6.74%
2022-06-28~2022-09-29	丁汀陈浩	93天	1.39%
2021-12-13~2022-06-27	郑文旭丁汀陈浩	196天	1.97%
2021-11-10~2021-12-12	郑文旭丁汀	32天	0.40%

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2022-09-26	每份派现金0.0160元
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