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净值估算(19-05-24 15:00)

1.0147
+-0.0001+0.03%
近1月:0.69%
近1年:4.16%

单位净值 (2019-05-24)

1.01480.04%
近3月:0.12%
近3年:10.78%

累计净值

1.1885
近6月:1.55%
成立来:19.08%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.10亿元(2019-03-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2014-12-16管 理 人鑫元基金基金评级
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-24 1.0148 1.1885 0.04%
    05-23 1.0144 1.1881 0.06%
    05-22 1.0138 1.1874 -0.07%
    05-21 1.0145 1.1882 -0.08%
    05-20 1.0153 1.1891 -0.01%
    05-17 1.0154 1.1892 0.03%
    05-16 1.0151 1.1889 0.02%
    05-15 1.0149 1.1886 0.01%
    05-14 1.0148 1.1885 -0.02%
    05-13 1.0150 1.1888 0.12%
    05-10 1.0138 1.1874 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.69%
    0.12%
    1.55%
    0.70%
    4.16%
    7.58%
    10.78%
    同类平均
    -0.11%
    -0.15%
    0.33%
    2.76%
    2.33%
    4.96%
    10.00%
    11.48%
    沪深300
    -1.50%
    -10.82%
    2.10%
    14.33%
    19.37%
    -6.10%
    4.96%
    17.31%
    同类排名
    1224 | 1746
    324 | 1716
    1082 | 1620
    1165 | 1448
    1321 | 1544
    811 | 1258
    771 | 1106
    270 | 659
    四分位排名

    一般

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

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    • 1月
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    • 最大
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2082 0 为什么不能赎回?该死 东财股友 12-15 09:39
2163 0 之前不是说15号可以赎回了嘛? 东财股友 12-14 22:20
4856 0 为什么赎回不了? A注定7403 12-14 14:10
2164 0 这个不能赎回啊 东财股友 10-20 14:19
4556 0 这债基人气都没有。 A注定7403 08-11 13:21
5129 1 固收理财基金每天都有个盈亏统计,那么到期后收益是怎 东财股友 08-05 20:33
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14598 3 什么时候可以赎回 endeavour0 06-16 16:54
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鑫元基金

管理规模:365.71亿旗下基金:50只
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