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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-10 1.0328 1.0328 -0.07% 07-09 1.0335 1.0335 -0.02% 07-08 1.0337 1.0337 -0.04% 07-07 1.0341 1.0341 -0.01% 07-04 1.0342 1.0342 0.02% 07-03 1.0340 1.0340 0.01% 07-02 1.0339 1.0339 0.05% 07-01 1.0334 1.0334 0.03% 06-30 1.0331 1.0331 -0.03% 06-27 1.0334 1.0334 0.03% 06-26 1.0331 1.0331 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.12%--------------同类平均-0.07%0.18%0.51%0.61%0.61%3.28%6.91%10.21%沪深3001.06%3.74%7.36%7.44%1.91%16.95%4.31%-9.46%跟踪标的-0.37%-0.38%-0.49%-1.51%-2.14%0.04%0.65%0.72%同类排名454 | 609-- | 603-- | 582-- | 562-- | 559-- | 490-- | 341-- | 283四分位排名
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
- 银河中债0-3年政金债
近1年 18.00%
银河中债0-3年政金债近1年 17.87%
鹏扬中债-30年期国债近1年 14.25%
博时上证30年期国债E近1年 13.96%
海富通上证投资级可转债近1年 12.24%
鑫元中债3-5年国开行近1年 --
鑫元华证沪深港红利50
日涨幅1.17%
鑫元华证沪深港红利50
日涨幅1.17%
鑫元中证800红利低波
日涨幅0.68%
鑫元中证800红利低波
日涨幅0.67%
鑫元中证800红利低波
日涨幅0.67%
鑫元致远量化选股混合A
日涨幅0.59%
鑫元致远量化选股混合C
日涨幅0.59%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 博时中债3-5年国开行C | 2人 |
| 长城稳健增利债券C | 2人 |
| 长城中债3-5年国开债 | 2人 |
| 东兴兴利债券C | 2人 |
| 兴全恒裕债券C | 2人 |
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