南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)基金净值_估值

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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.02800.01%; 近1月：0.57%; 近1年：3.02%

累计净值: 1.1230; 近3月：0.93%; 近3年：8.26%

: 近6月：1.39%; 成立来：12.91%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：12.63亿元（2024-09-30）	基金经理：朱佳
成立日：2020-08-06	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债-0-2年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.79%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 30.64% --
21国开 30.18% --
15国开 15.59% --
20国开 7.79% --
18国开 2.38% --
前五持仓占比合计：86.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23国开	30.64%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0280	1.1230	0.01%
12-27	1.0279	1.1229	0.06%
12-26	1.0273	1.1223	0.04%
12-25	1.0269	1.1219	-0.08%
12-24	1.0277	1.1227	0.00%
12-23	1.0277	1.1227	0.07%
12-20	1.0270	1.1220	0.08%
12-19	1.0262	1.1212	0.03%
12-18	1.0259	1.1209	-0.01%
12-17	1.0260	1.1210	-0.01%
12-16	1.0261	1.1211	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.57%	0.93%	1.39%	3.00%	3.02%	5.52%	8.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	1.18%	1.95%	2.56%	5.01%	5.01%	8.27%	11.24%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-2年国开行债券全价(总值)指数	0.07%	0.48%	0.70%	0.10%	-0.12%	-0.12%	-0.94%	-1.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	117 \| 553	434 \| 542	429 \| 526	387 \| 491	314 \| 400	314 \| 400	259 \| 316	229 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.45%	0.72%	0.86%	0.60%	0.42%	0.94%	0.45%	0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-2年国开行债券全价(总值)指数	-0.60%	-0.02%	-0.20%	0.37%	-0.63%	0.00%	-0.57%	0.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	313 \| 526	344 \| 495	307 \| 447	291 \| 408	186 \| 365	252 \| 358	229 \| 348	49 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.43%	2.54%	3.01%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	257 \| 408	144 \| 341	202 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-14~至今	朱佳	2年又351天	8.06%
2020-08-21~2022-01-13	夏晨曦朱佳	1年又145天	4.44%
2020-08-06~2020-08-20	夏晨曦	14天	0.04%

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2024-02-23	每份派现金0.0060元
2023-11-21	每份派现金0.0060元
2023-08-22	每份派现金0.0060元
2023-05-23	每份派现金0.0050元
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