南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)基金净值_估值

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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.02100.00%; 近1月：0.21%; 近1年：2.74%

累计净值: 1.1160; 近3月：0.47%; 近3年：7.96%

: 近6月：1.05%; 成立来：12.14%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：12.63亿元（2024-09-30）	基金经理：朱佳
成立日：2020-08-06	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债-0-2年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.79%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 30.64% --
21国开 30.18% --
15国开 15.59% --
20国开 7.79% --
18国开 2.38% --
前五持仓占比合计：86.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	30.64%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0210	1.1160	0.00%
11-19	1.0210	1.1160	0.00%
11-18	1.0210	1.1160	0.01%
11-15	1.0209	1.1159	0.00%
11-14	1.0209	1.1159	0.01%
11-13	1.0208	1.1158	0.00%
11-12	1.0208	1.1158	0.01%
11-11	1.0207	1.1157	0.02%
11-08	1.0205	1.1155	0.00%
11-07	1.0205	1.1155	0.04%
11-06	1.0201	1.1151	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.21%	0.47%	1.05%	2.30%	2.74%	5.30%	7.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-2年国开行债券全价(总值)指数	0.02%	0.08%	-0.32%	-0.24%	-0.67%	-0.28%	-1.20%	-1.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 535	205 \| 527	353 \| 504	353 \| 457	308 \| 400	289 \| 368	250 \| 302	215 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.45%	0.72%	0.86%	0.60%	0.42%	0.94%	0.45%	0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-2年国开行债券全价(总值)指数	-0.60%	-0.02%	-0.20%	0.37%	-0.63%	0.00%	-0.57%	0.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	313 \| 526	344 \| 495	307 \| 447	291 \| 408	186 \| 365	252 \| 358	229 \| 348	49 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.43%	2.54%	3.01%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	257 \| 408	144 \| 343	202 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-14~至今	朱佳	2年又312天	7.33%
2020-08-21~2022-01-13	夏晨曦朱佳	1年又145天	4.44%
2020-08-06~2020-08-20	夏晨曦	14天	0.04%

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2023-11-21	每份派现金0.0060元
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