南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)基金净值_估值

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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615

)

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单位净值 (2025-01-22): 1.0261-0.01%; 近1月：-0.09%; 近1年：2.66%

累计净值: 1.1211; 近3月：0.74%; 近3年：7.66%

: 近6月：1.08%; 成立来：12.70%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：11.37亿元（2024-12-31）	基金经理：朱佳
成立日：2020-08-06	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债-0-2年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.78%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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21国开 20.91% --
21国开 20.91% --
23国开 18.83% --
23国开 18.29% --
19国开 10.54% --
前五持仓占比合计：89.48%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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21国开	20.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.0261	1.1211	-0.01%
01-21	1.0262	1.1212	0.02%
01-20	1.0260	1.1210	0.02%
01-17	1.0258	1.1208	-0.01%
01-16	1.0259	1.1209	-0.04%
01-15	1.0263	1.1213	0.01%
01-14	1.0262	1.1212	0.04%
01-13	1.0258	1.1208	-0.04%
01-10	1.0262	1.1212	0.00%
01-09	1.0262	1.1212	-0.05%
01-08	1.0267	1.1217	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

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截止至2025-01-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	-0.09%	0.74%	1.08%	-0.17%	2.66%	5.34%	7.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.10%	1.84%	2.39%	-0.02%	4.84%	8.37%	10.67%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-2年国开行债券全价(总值)指数	-0.03%	-0.36%	0.14%	-0.20%	-0.48%	-0.39%	-0.83%	-1.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	59 \| 561	439 \| 560	431 \| 527	397 \| 495	440 \| 561	324 \| 408	258 \| 318	229 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.91%	0.45%	0.72%	0.86%	0.60%	0.42%	0.94%	0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-2年国开行债券全价(总值)指数	0.70%	-0.60%	-0.02%	-0.20%	0.37%	-0.63%	0.00%	-0.57%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	429 \| 561	313 \| 526	344 \| 495	307 \| 447	291 \| 408	186 \| 365	252 \| 358	229 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.98%	2.43%	2.54%	3.01%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	316 \| 561	257 \| 408	144 \| 341	202 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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截止至：2024-12-31
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-14~至今	朱佳	3年又10天	7.87%
2020-08-21~2022-01-13	夏晨曦朱佳	1年又145天	4.44%
2020-08-06~2020-08-20	夏晨曦	14天	0.04%

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2024-02-23	每份派现金0.0060元
2023-11-21	每份派现金0.0060元
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