证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 12-02 | 1.0044 | 1.0044 | -0.10% |
| 12-01 | 1.0054 | 1.0054 | 0.04% |
| 11-28 | 1.0050 | 1.0050 | 0.05% |
| 11-27 | 1.0045 | 1.0045 | -0.02% |
| 11-26 | 1.0047 | 1.0047 | -0.10% |
| 11-25 | 1.0057 | 1.0057 | -0.05% |
| 11-24 | 1.0062 | 1.0062 | -0.02% |
| 11-21 | 1.0064 | 1.0064 | -0.02% |
| 11-20 | 1.0066 | 1.0066 | -0.01% |
| 11-19 | 1.0067 | 1.0067 | -0.02% |
| 11-18 | 1.0069 | 1.0069 | 0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.13% | -0.19% | -0.30% | 0.78% | 0.75% | 1.31% | 3.70% | 2.21% |
| 同类平均 | -0.03% | -0.47% | 0.76% | 4.64% | 5.98% | 6.68% | 11.48% | 10.87% |
| 沪深300 | 1.42% | -1.86% | 1.42% | 18.60% | 15.74% | 15.37% | 30.76% | 17.65% |
| 同类排名 | 1140 | 1450 | 535 | 1443 | 1231 | 1392 | 1186 | 1313 | 1168 | 1225 | 1148 | 1207 | 959 | 1016 | 774 | 839 |
| 四分位排名 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 52.25% |
| 2024-12-31 | 104.87% |
| 2024-06-30 | 129.49% |
| 2023-12-31 | 135.99% |
近1年 37.69%
近1年 37.00%
近1年 31.20%
近1年 27.63%
近1年 1.31%
日涨幅1.04%
日涨幅0.98%
日涨幅0.98%
日涨幅0.98%
日涨幅0.97%
日涨幅0.88%
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