南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(018514)基金净值_估值

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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(018514

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单位净值 (2025-09-11): 1.22271.71%; 近1月：6.01%; 近1年：34.05%

累计净值: 1.2227; 近3月：12.97%; 近3年：--

: 近6月：14.20%; 成立来：22.27%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.57亿元（2025-06-30）	基金经理：鲁炳良
成立日：2023-09-05	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方宝恒混合A	9.40%	0.03%
南方沪深300ETF	4.54%	0.24%
富国稳健增长混合A	4.16%	0.45%
中银国有企业债A	3.84%	-0.08%
华安纯债债券A	3.73%	0.01%
中银稳汇短债债券C	3.06%	0.01%
诺安多策略混合C	2.94%	-0.23%
富国新天锋债券(L...	2.84%	-0.19%
永赢鑫盛混合A	2.81%	0.01%
华宝中证银行ETF	2.39%	-0.91%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国人寿	1.50%	--	股吧
平安银行	1.05%	-0.60%	股吧
凯尔达	0.65%	1.05%	股吧
中国平安	0.58%	-0.61%	股吧
申通快递	0.56%	4.17%	股吧
新华保险	0.54%	--	股吧
亨通光电	0.53%	-2.33%	股吧
分众传媒	0.45%	-0.61%	股吧
果麦文化	0.43%	-13.08%	股吧
兴业银行	0.41%	-1.63%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	1.2227	1.2227	1.71%
09-10	1.2022	1.2022	0.48%
09-09	1.1964	1.1964	-0.51%
09-08	1.2025	1.2025	0.47%
09-05	1.1969	1.1969	1.72%
09-04	1.1767	1.1767	-1.77%
09-03	1.1979	1.1979	-0.64%
09-02	1.2056	1.2056	-0.90%
09-01	1.2165	1.2165	0.50%
08-29	1.2104	1.2104	-0.26%
08-28	1.2136	1.2136	1.31%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.91%	6.01%	12.97%	14.20%	18.56%	34.05%	22.27%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.95%	5.75%	11.27%	11.39%	14.82%	27.92%	14.17%	5.32%
沪深300	1.47%	7.87%	17.31%	13.14%	15.20%	43.49%	22.23%	12.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46 \| 288	117 \| 286	79 \| 285	60 \| 281	55 \| 275	59 \| 273	24 \| 238	-- \| 120
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.73%	2.54%	0.70%	7.55%	-1.46%	-1.53%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36 \| 293	87 \| 287	57 \| 287	92 \| 292	227 \| 295	147 \| 290	-- \| 281	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	不佳	一般	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.10%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	107 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-05~至今鲁炳良 2年又12天 22.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-05~至今	鲁炳良	2年又12天	22.27%

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65	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	09-03 08:07
53	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	09-03 08:07
50	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	09-03 08:07
60	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	09-03 08:07
57	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	09-03 08:07
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83	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	03-31 08:24
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190	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	08-31 08:06
202	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	07-19 09:28
195	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	06-28 09:26
179	公告南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	06-28 09:26

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