南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(018514)基金净值_估值

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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(018514

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单位净值 (2024-11-18): 1.0182-0.49%; 近1月：-0.23%; 近1年：1.74%

累计净值: 1.0182; 近3月：9.97%; 近3年：--

: 近6月：3.82%; 成立来：1.82%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.54亿元（2024-09-30）	基金经理：鲁炳良
成立日：2023-09-05	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方宝恒混合A	9.88%	0.08%
富国短债债券型A	5.72%	0.01%
中银国有企业债A	3.90%	0.15%
华安纯债债券A	3.89%	0.00%
鹏扬利泽债券A	3.86%	0.00%
中银稳汇短债债券C	3.83%	0.01%
易方达创业板ETF	3.54%	0.50%
南方沪深300ETF	3.52%	0.23%
广发国证2000E...	3.48%	2.39%
易方达中证海外中国...	3.17%	0.38%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新华保险	1.13%	-0.24%	股吧
腾讯控股	0.75%	--	股吧
凯尔达	0.71%	-0.87%	股吧
三环集团	0.69%	-1.99%	股吧
申通快递	0.65%	-2.20%	股吧
亨通光电	0.63%	-1.43%	股吧
海尔智家	0.60%	-0.45%	股吧
东方电缆	0.52%	-1.27%	股吧
圆通速递	0.50%	-3.30%	股吧
欣旺达	0.41%	-1.57%	股吧

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	1.0182	1.0182	-0.49%
11-15	1.0232	1.0232	-0.85%
11-14	1.0320	1.0320	-1.17%
11-13	1.0442	1.0442	0.12%
11-12	1.0429	1.0429	-0.90%
11-11	1.0524	1.0524	0.56%
11-08	1.0465	1.0465	-0.31%
11-07	1.0498	1.0498	1.37%
11-06	1.0356	1.0356	-0.14%
11-05	1.0371	1.0371	1.44%
11-04	1.0224	1.0224	0.69%

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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.25%	-0.23%	9.97%	3.82%	3.76%	1.74%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	162 \| 289	117 \| 289	88 \| 289	55 \| 282	117 \| 270	114 \| 265	-- \| 192	-- \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.55%	-1.46%	-1.53%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 292	227 \| 295	147 \| 290	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-05~至今鲁炳良 1年又78天 1.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-05~至今	鲁炳良	1年又78天	1.82%

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303	公告南方基金关于南方康乐养老目标日期2045三年持有期	基金资讯	08-08 09:05
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