南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(018514)基金净值_估值

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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(018514

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单位净值 (2024-12-26): 1.04200.29%; 近1月：3.28%; 近1年：7.77%

累计净值: 1.0420; 近3月：8.90%; 近3年：--

: 近6月：8.96%; 成立来：4.20%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.54亿元（2024-09-30）	基金经理：鲁炳良
成立日：2023-09-05	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方宝恒混合A	9.88%	0.13%
富国短债债券型A	5.72%	0.03%
中银国有企业债A	3.90%	0.00%
华安纯债债券A	3.89%	0.00%
鹏扬利泽债券A	3.86%	0.02%
中银稳汇短债债券C	3.83%	0.02%
易方达创业板ETF	3.54%	0.06%
南方沪深300ETF	3.52%	0.47%
广发国证2000E...	3.48%	-0.35%
易方达中证海外中国...	3.17%	-0.53%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新华保险	1.13%	2.77%	股吧
腾讯控股	0.75%	--	股吧
凯尔达	0.71%	-1.89%	股吧
三环集团	0.69%	-0.54%	股吧
申通快递	0.65%	-0.58%	股吧
亨通光电	0.63%	-3.95%	股吧
海尔智家	0.60%	-0.67%	股吧
东方电缆	0.52%	0.34%	股吧
圆通速递	0.50%	-1.44%	股吧
欣旺达	0.41%	1.49%	股吧

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0420	1.0420	0.29%
12-25	1.0390	1.0390	-0.19%
12-24	1.0410	1.0410	0.68%
12-23	1.0340	1.0340	-0.35%
12-20	1.0376	1.0376	0.10%
12-19	1.0366	1.0366	0.04%
12-18	1.0362	1.0362	0.27%
12-17	1.0334	1.0334	-0.23%
12-16	1.0358	1.0358	-0.54%
12-13	1.0414	1.0414	-1.14%
12-12	1.0534	1.0534	0.64%

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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.52%	3.28%	8.90%	8.96%	6.19%	7.77%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	0.96%	0.64%	6.99%	4.64%	4.64%	-2.46%	-14.96%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 289	35 \| 289	74 \| 289	59 \| 287	89 \| 270	117 \| 270	-- \| 206	-- \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.55%	-1.46%	-1.53%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 292	227 \| 295	147 \| 290	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-05~至今鲁炳良 1年又117天 3.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-05~至今	鲁炳良	1年又117天	3.90%

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