万家臻选混合A(005094)基金净值_估值_行情走势

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万家臻选混合A(005094

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单位净值 (2025-12-15): 4.6353-0.81%; 近1月：4.53%; 近1年：54.02%

累计净值: 4.6353; 近3月：7.55%; 近3年：75.07%

: 近6月：80.66%; 成立来：363.53%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：19.76亿元（2025-09-30）	基金经理：莫海波
成立日：2017-12-20	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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新易盛	9.72%	-0.28%	股吧
中际旭创	9.65%	-1.91%	股吧
海光信息	9.63%	-3.33%	股吧
天孚通信	8.08%	-2.57%	股吧
中兴通讯	7.12%	-2.41%	股吧
恒玄科技	7.02%	-3.98%	股吧
乐鑫科技	5.97%	-5.61%	股吧
鸣志电器	5.77%	-3.96%	股吧
绿的谐波	5.11%	0.11%	股吧

前十持仓占比合计：77.83%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-15	4.6353	4.6353	-0.81%
12-12	4.6730	4.6730	0.42%
12-11	4.6536	4.6536	-1.84%
12-10	4.7406	4.7406	0.65%
12-09	4.7101	4.7101	0.62%
12-08	4.6812	4.6812	2.18%
12-05	4.5815	4.5815	0.20%
12-04	4.5724	4.5724	0.43%
12-03	4.5530	4.5530	-0.87%
12-02	4.5930	4.5930	-0.33%
12-01	4.6080	4.6080	2.07%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.98%	4.53%	7.55%	80.66%	63.33%	54.02%	108.56%	75.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.29%	-1.28%	-0.47%	22.97%	29.84%	27.07%	35.14%	14.25%
沪深300	-1.51%	-1.64%	0.42%	17.80%	15.68%	15.73%	36.23%	15.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2145 \| 4957	367 \| 4942	439 \| 4858	87 \| 4627	304 \| 4448	422 \| 4420	102 \| 3936	116 \| 3298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	68.85%	2.23%	-7.05%	-0.99%	18.25%	-0.35%	13.68%	-2.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	77 \| 4965	2242 \| 4794	4501 \| 4617	1824 \| 4611	443 \| 4543	1473 \| 4440	44 \| 4340	1284 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	优秀	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	32.64%	-15.25%	-16.33%	33.93%	95.15%	48.16%	-22.18%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	54 \| 4611	1912 \| 4209	718 \| 3571	111 \| 2712	44 \| 1591	267 \| 922	214 \| 667	-- \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 124.09%
2024-12-31 130.56%
2024-06-30 98.75%
2023-12-31 136.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	124.09%
2024-12-31	130.56%
2024-06-30	98.75%
2023-12-31	136.51%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-12-20~至今莫海波 7年又363天 363.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-20~至今	莫海波	7年又363天	363.53%

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143	0	中金发布研报称，8月18日至12月12日，A股市场	皂甙001	12-15 16:46
48	0	最近表现太不好了！提出严厉批评！	起起起起77777	12-12 20:41
53	0	你们最近真的很不行！	基民Da2xFu	12-12 17:12
55	0	不可思议，今天表现比昨天好！加油！继续努力！	起起起起77777	12-10 20:28
54	0	这几天表现不太好，基金经理调仓换股失败！	起起起起77777	12-09 20:29
63	0	今天的净值怎么差这么多？	基民TKdF7q	12-08 20:59
1523	16	【兴业证券兴业证券：科技成长仍将是最终引领本轮躁动	皂甙001	12-08 20:48
60	0	最近表现差强人意，净值与持仓严重不符，可能基金经理	起起起起77777	12-08 20:37
72	0	基民们心寒。	热情的温程3	12-04 20:40
62	0	好基金，涨多跌少	明眸皓齿之李逍遥	12-02 20:46
93	1	2.07%，回血速度不错	皂甙001	12-02 08:24
61	0	难道是又调仓了？	把财富熬出来	11-26 21:04
64	0	今天净值按持股至少涨5个点才对！	起起起起77777	11-26 19:57
63	0	今天的净值怎么了？和持仓不搭配？	起起起起77777	11-26 19:54
79	0	估值和净值差别好大啊！！！	长投养老金	11-26 19:52
1096	5	【2026年展望，券商认为业绩驱动是投资主线】针对	皂甙001	11-23 09:24
876	0	浙商证券研究所副所长、策略首席分析师廖静池在“浙商	皂甙001	11-20 14:43
65	0	最近这只基金表现不好，怎么调的仓位也看不到，总之不	基民oBBqbE	11-19 09:57
1628	6	并非越低越好，低费率基金也有软肋	基民柠檬	11-13 14:29
152	0	为什么日涨幅差重仓幅2.61	基民7qZhl7	11-06 23:07

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