财通资管鸿睿12个月定开债A(005684)基金净值_估值

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财通资管鸿睿12个月定开债A(005684

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.2491--; 近1月：-0.04%; 近1年：1.92%

累计净值: 1.3491; 近3月：0.34%; 近3年：16.17%

: 近6月：1.47%; 成立来：37.36%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：42.47亿元（2024-06-30）	基金经理：陈希希等
成立日：2018-08-10	管理人：财通资管	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-10-24～11-20/2024-10-24～11-20

预估开放申购时间：
2024年10月23日15:00~11月20日15:00
预估开放赎回时间：
2024年10月23日15:00~11月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 4.81% --
20招商 2.45% --
23甘肃 2.45% --
23青岛 2.37% --
19徽商 2.17% --
前五持仓占比合计：14.25%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	4.81%	--
20招商	2.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2491	1.3491	--
07-12	1.2494	1.3494	--
07-05	1.2489	1.3489	--
06-30	1.2502	1.3502	0.02%
06-28	1.2500	1.3500	--
06-21	1.2484	1.3484	--
06-14	1.2496	1.3496	--
06-07	1.2486	1.3486	--
05-31	1.2486	1.3486	--
05-24	1.2478	1.3478	--
05-17	1.2475	1.3475	--

更多净值信息>

财通资管鸿睿12个月定开债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-08-12 每份派现金0.0500元
2019-08-09 每份派现金0.0500元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	-0.04%	0.34%	1.47%	1.25%	1.92%	7.41%	16.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3267 \| 3369	3229 \| 3344	3038 \| 3229	2627 \| 3065	2857 \| 3055	2652 \| 2787	783 \| 2416	87 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.90%	0.44%	0.23%	0.71%	1.13%	2.43%	0.06%	1.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2473 \| 3366	2981 \| 3230	2837 \| 3112	671 \| 2943	1607 \| 2851	95 \| 2778	754 \| 2732	237 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.56%	5.21%	7.63%	3.77%	7.22%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	610 \| 3112	29 \| 2732	79 \| 2413	239 \| 2201	64 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-23~至今	陈希希马航	181天	1.47%
2023-09-22~2024-01-22	陈希希顾宇笛马航	122天	0.22%
2019-03-26~2023-09-21	陈希希顾宇笛	4年又180天	28.65%
2018-08-10~2019-03-25	陈希希	227天	4.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	公告财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金20	基金资讯	07-19 09:17
63	0	为啥好几天不更新了	基民2IgnOC	07-17 22:44
324	2	谁能解释一下定开债怎么会做成这样？这半年债券形势很	琼耀666	06-27 20:58
133	0	这周估计又是负的，60万放了两年也不指望别的了，，	基民07083Yc857	06-27 15:05
122	0	这周估计又是负的，60万放了两年也不指望别的了，，	基民07083Yc857	06-27 15:05
102	0	公告财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金	基金资讯	06-24 09:07
108	0	这基金经理做的是真拉希！	务实的广柑	06-20 22:43
238	2	建议基金经理逐渐清仓应对到期赎回潮，避免踩踏加大损	债基专投	06-14 20:23
157	0	$财通资管鸿睿12个月定开债A[005684]$请	基民2IgnOC	05-27 21:47
445	0	一年定开玩成这样真没救了	基民2IgnOC	05-25 23:45
171	0	这货连银行利息都跑不过	基民Z3CJHp	05-25 08:17
171	0	#晒收益#耶稣都留不住你	偏偏爱债劵	05-24 22:07
148	0	垃圾收益最差，更新还最慢	基民9922d6h980	05-24 21:01
146	0	能否认真管理好	基民79E89q0622	05-20 08:39
127	0	真垃圾！	基民P7APEZ	05-17 21:34
171	0	这个基金经理就是个	jiuling9	05-07 10:36
189	0	大环境差的时候20左右的可转债，现在行情好了，又降	基民07083Yc857	04-30 21:56
216	0	目前这个规模下基金经理已经不堪重负。	债基专投	04-26 22:06
158	0	财通资管鸿睿12个月定开债A2024年度第一季度报	财通资管陈希希	04-24 20:00
104	0	公告财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金20	基金资讯	04-22 09:13

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-08-12	每份派现金0.0500元
2019-08-09	每份派现金0.0500元

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