财通资管鸿睿12个月定开债A(005684)基金净值_估值

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财通资管鸿睿12个月定开债A(005684

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单位净值 (2024-12-20): 1.2775--; 近1月：1.53%; 近1年：3.92%

累计净值: 1.3775; 近3月：1.40%; 近3年：14.29%

: 近6月：2.23%; 成立来：40.48%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：42.64亿元（2024-09-30）	基金经理：陈希希等
成立日：2018-08-10	管理人：财通资管	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-11-07～11-20/2025-11-07～11-20

预估开放申购时间：
2025年11月06日15:00~11月20日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月06日15:00~11月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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前五持仓占比合计：24.40%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2775	1.3775	--
12-13	1.2787	1.3787	--
12-06	1.2695	1.3695	--
11-29	1.2638	1.3638	--
11-22	1.2582	1.3582	--
11-15	1.2582	1.3582	--
11-08	1.2584	1.3584	--
11-06	1.2584	1.3584	0.01%
11-05	1.2583	1.3583	0.00%
11-04	1.2583	1.3583	0.02%
11-01	1.2581	1.3581	0.03%

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财通资管鸿睿12个月定开债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-08-12 每份派现金0.0500元
2019-08-09 每份派现金0.0500元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	1.53%	1.40%	2.23%	3.55%	3.92%	8.27%	14.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	669 \| 818	262 \| 815	429 \| 794	350 \| 765	514 \| 705	524 \| 704	358 \| 646	54 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	一般	一般	一般	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.41%	0.90%	0.44%	0.23%	0.71%	1.13%	2.43%	0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	269 \| 800	2473 \| 3365	2982 \| 3231	2838 \| 3113	671 \| 2944	1607 \| 2851	95 \| 2778	754 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.56%	5.21%	7.63%	3.77%	7.22%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	610 \| 3113	29 \| 2732	79 \| 2414	239 \| 2201	64 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-23~至今	陈希希马航	333天	3.78%
2023-09-22~2024-01-22	陈希希顾宇笛马航	122天	0.22%
2019-03-26~2023-09-21	陈希希顾宇笛	4年又180天	28.65%
2018-08-10~2019-03-25	陈希希	227天	4.99%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-08-12	每份派现金0.0500元
2019-08-09	每份派现金0.0500元

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