财通资管睿安债券C(016960)基金净值_估值

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财通资管睿安债券C(016960

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单位净值 (2024-12-20): 1.05790.27%; 近1月：2.91%; 近1年：5.73%

累计净值: 1.0617; 近3月：2.71%; 近3年：--

: 近6月：3.44%; 成立来：6.18%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：金御等
成立日：2023-07-10	管理人：财通资管	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24招证G3 8.68% --
23北控 8.14% --
24招金 6.68% --
G24三资1 6.67% --
24农发 5.39% --
前五持仓占比合计：35.56%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24招证G3	8.68%	--
23北控	8.14%	--
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G24三资1	6.67%	--
24农发	5.39%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0579	1.0617	0.27%
12-19	1.0550	1.0588	0.11%
12-18	1.0538	1.0576	-0.24%
12-17	1.0563	1.0601	-0.08%
12-16	1.0571	1.0609	0.32%
12-13	1.0537	1.0575	0.28%
12-12	1.0508	1.0546	0.08%
12-11	1.0500	1.0538	0.25%
12-10	1.0474	1.0512	0.89%
12-09	1.0382	1.0420	0.32%
12-06	1.0349	1.0387	-0.12%

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财通资管睿安债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-10-28 每份派现金0.0038元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	2.91%	2.71%	3.44%	5.35%	5.73%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	202 \| 3281	87 \| 3245	110 \| 3176	300 \| 3055	665 \| 2768	696 \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.24%	0.91%	1.05%	0.67%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2927 \| 3195	2432 \| 3365	1947 \| 3231	2326 \| 3113	-- \| 2944	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-03~至今	金御宫志芳	171天	3.30%
2024-03-20~2024-07-02	金御	104天	1.11%
2024-03-01~2024-03-19	毛飞金御	18天	0.02%
2023-08-11~2024-02-29	毛飞	202天	1.48%
2023-07-25~2023-08-10	夏金涛毛飞	16天	0.13%

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56	0	9一30还不出报告，这种东西就不该买，到时宰7它！	欣喜de小小罗汉松	12-20 21:30
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