财通资管睿安债券C(016960)基金净值_估值

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财通资管睿安债券C(016960

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单位净值 (2025-12-15): 1.0078-0.21%; 近1月：-0.79%; 近1年：0.59%

累计净值: 1.0636; 近3月：-0.08%; 近3年：--

: 近6月：-1.21%; 成立来：6.39%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.18亿元（2025-09-30）	基金经理：金御等
成立日：2023-07-10	管理人：财通资管	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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25国开 33.84% --
21国开 18.59% --
25超长 13.23% --
22农发 9.56% --
21国开 7.96% --
前五持仓占比合计：83.18%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	33.84%	--
21国开	18.59%	--
25超长	13.23%	--
22农发	9.56%	--
21国开	7.96%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-15	1.0078	1.0636	-0.21%
12-12	1.0099	1.0657	-0.20%
12-11	1.0119	1.0677	0.13%
12-10	1.0106	1.0664	0.11%
12-09	1.0095	1.0653	0.13%
12-08	1.0082	1.0640	-0.03%
12-05	1.0085	1.0643	0.12%
12-04	1.0073	1.0631	-0.31%
12-03	1.0104	1.0662	-0.16%
12-02	1.0120	1.0678	-0.11%
12-01	1.0131	1.0689	0.01%

更多净值信息>

财通资管睿安债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2025-09-29 每份派现金0.0030元
2025-05-28 每份派现金0.0100元
2025-03-27 每份派现金0.0390元
2024-10-28 每份派现金0.0038元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-12-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	-0.79%	-0.08%	-1.21%	0.00%	0.59%	5.95%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	-0.17%	0.32%	0.14%	0.83%	1.17%	6.52%	11.12%
沪深300	-1.51%	-1.64%	0.42%	17.80%	15.68%	15.73%	36.23%	15.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3023 \| 3222	3090 \| 3228	2956 \| 3199	2933 \| 3117	2376 \| 2963	2173 \| 2925	1177 \| 2419	-- \| 2055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-1.49%	1.91%	-0.57%	3.77%	-0.24%	0.91%	1.05%	0.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3245 \| 3497	111 \| 3451	2310 \| 3040	90 \| 3316	2927 \| 3195	2429 \| 3360	1946 \| 3226	2324 \| 3108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.56%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	662 \| 3316	-- \| 3108	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-03~至今	金御宫志芳	1年又166天	3.50%
2024-03-20~2024-07-02	金御	104天	1.11%
2024-03-01~2024-03-19	毛飞金御	18天	0.02%
2023-08-11~2024-02-29	毛飞	202天	1.48%
2023-07-25~2023-08-10	夏金涛毛飞	16天	0.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
99	0	今日利利率债受供给压力扰动，延续区间震荡;信用债供	米饭小团子	11-24 20:55
323	4	2025.11.12早盘行情：利率债晴，信用债多云	小小加债基	11-12 19:17
61	0	哇塞，原本以为今天债市就这样了，平平淡淡没什么看点	明天又吃肉	11-06 20:32
70	0	公告财通资管睿安债券型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:26
158	0	公告财通资管睿安债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转	基金资讯	09-27 07:58
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185	0	今天权益市场迎来震荡调整，好在债市表现一般，有回暖	明天又吃肉	09-09 18:25
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127	0	这几天债市慢慢迎来了修复行情，尤其银河表现，行情一	明天又吃肉	08-27 11:10
109	0	债市继续调整，麻了啊，利率债雨天，信用债雨天，不过	明天又吃肉	08-18 21:51
116	0	好消息呀，债市好起来了呀，白天都看见了吧，债市盘面	明天又吃肉	08-13 20:47
178	0	公告财通资管睿安债券型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:16
165	0	我的乖乖呀，太惊喜呀，权益市场震荡，板块轮动分化，	明天又吃肉	07-18 20:05
198	0	报蛋啦！今天债基大部分有收获	伶俐乖巧娃娃	07-07 23:22
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2025-05-28	每份派现金0.0100元
2025-03-27	每份派现金0.0390元
2024-10-28	每份派现金0.0038元

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