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单位净值 (2025-09-19)

1.0142-0.18%
近1月:-0.12%
近1年:3.26%

累计净值

1.0700
近3月:-1.18%
近3年:--

近6月:1.50%
成立来:3.26%
类型:债券型-长债规模:0.47亿元(2025-06-30)基金经理:宫志芳
成 立 日:2024-09-19管 理 人财通资管基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0142 1.0700 -0.18%
    09-18 1.0160 1.0718 -0.13%
    09-17 1.0173 1.0731 0.18%
    09-16 1.0155 1.0713 0.18%
    09-15 1.0137 1.0695 0.04%
    09-12 1.0133 1.0691 0.14%
    09-11 1.0119 1.0677 0.03%
    09-10 1.0116 1.0674 -0.27%
    09-09 1.0143 1.0701 -0.15%
    09-08 1.0158 1.0716 -0.24%
    09-05 1.0182 1.0740 -0.21%
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    0.26%
    3.26%
    --
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    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
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    14.61%
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    -- | 2178
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