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单位净值 (2026-04-15)

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累计净值

1.0846
近3月:1.26%
近3年:--

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成立来:4.75%
类型:债券型-长债规模:0.25亿元(2025-12-31)基金经理:陈浩
成 立 日:2024-09-19管 理 人财通资管基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-15 1.0258 1.0846 0.04%
    04-14 1.0254 1.0842 0.00%
    04-13 1.0254 1.0842 0.05%
    04-10 1.0249 1.0837 0.06%
    04-09 1.0243 1.0831 -0.03%
    04-08 1.0246 1.0834 0.01%
    04-07 1.0245 1.0833 0.07%
    04-03 1.0238 1.0826 0.09%
    04-02 1.0229 1.0817 0.01%
    04-01 1.0228 1.0816 -0.04%
    03-31 1.0232 1.0820 0.00%
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    0.86%
    --
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    同类平均
    0.09%
    0.40%
    0.88%
    1.38%
    0.95%
    1.70%
    5.41%
    10.42%
    沪深300
    1.95%
    0.35%
    -1.39%
    1.71%
    1.19%
    24.57%
    32.01%
    14.50%
    同类排名
    623 | 3214
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    260 | 3217
    693 | 3179
    367 | 3217
    2516 | 3030
    -- | 2586
    -- | 2134
    四分位排名

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    优秀

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