国泰惠丰纯债债券C(021249)基金净值_估值

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国泰惠丰纯债债券C(021249

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单位净值 (2025-10-10): 1.1068-0.10%; 近1月：-0.64%; 近1年：0.30%

累计净值: 1.1568; 近3月：-5.41%; 近3年：--

: 近6月：-5.84%; 成立来：1.44%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.36亿元（2025-06-30）	基金经理：李铭一
成立日：2024-04-11	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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24特别 21.25% --
25附息 17.85% --
23附息 6.88% --
25超长 5.80% --
21国开 4.31% --
前五持仓占比合计：56.09%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	21.25%	--
25附息	17.85%	--
23附息	6.88%	--
25超长	5.80%	--
21国开	4.31%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.1068	1.1568	-0.10%
10-09	1.1079	1.1579	0.02%
09-30	1.1077	1.1577	0.05%
09-29	1.1071	1.1571	-0.13%
09-26	1.1085	1.1585	0.04%
09-25	1.1081	1.1581	0.02%
09-24	1.1079	1.1579	-0.30%
09-23	1.1112	1.1612	-0.24%
09-22	1.1139	1.1639	0.15%
09-19	1.1122	1.1622	-0.47%
09-18	1.1175	1.1675	-0.22%

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国泰惠丰纯债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-11-20 每份派现金0.0500元
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	-0.64%	-5.41%	-5.84%	-5.09%	0.30%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.03%	-0.41%	0.26%	0.48%	2.50%	6.67%	9.73%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3465 \| 3494	3451 \| 3488	3432 \| 3437	3327 \| 3331	3246 \| 3249	3047 \| 3125	-- \| 2559	-- \| 2192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-5.37%	2.64%	-2.21%	5.58%	-0.47%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	--	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3426 \| 3497	26 \| 3451	2981 \| 3040	26 \| 3316	3011 \| 3195	-- \| 3361	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-11~至今李铭一 1年又184天 1.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-11~至今	李铭一	1年又184天	1.44%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1299	15	【2025.10.10收盘分析及债基估值】	小涵妹妹	10-12 13:50
1973	40	10月11，星期六【债市收评】今天债券二级市场正常	手扶拖拉司基	10-12 13:14
99	2	今天这行情挺有意思，一听说关税要加，转头$方正富邦	小娜论市	10-11 19:17
1230	9	2025.10.10债市午评：超长端飘绿，关注50	小涵妹妹	10-11 00:55
45	0	相对股市来说这里调整算小的了，今天好像市场都不好啊	独立的小非1	10-10 20:54
65	2	这个经理水平太差劲了	基民VTzLWy	10-10 20:27
37	0	这是个什么货，就跌的时候有劲儿，跌的时候是几毛，涨	基民VTzLWy	10-10 20:16
57	0	都跌低位了你才换短债避险？我特么笑了	股友0588O00R23	10-10 18:11
466	1	债市收盘 \| 走势分化！机构交易情绪谨慎，10月可	理财每日谈	10-10 18:01
85	3	买了你算是倒了霉了，涨的时候少的可怜，跌的时候多的	基民VTzLWy	10-10 17:32
34	0	8.06%！贵金属基金让银行客户经理改投阵营	巨人阿克曼	10-10 13:55
42	0	9月份债市雨天结束了，10月份应该会好起来些，我先	开心就笑笑	10-10 13:53
51	1	骗人玩意	崭露头角de嘉	10-10 13:24
54	1	这只鸡的经理水平极差	西门菠萝吹雪	10-10 13:24
60	1	今天行情很好啊，咋也不涨呢？考虑换基，太差了，辜负	李兴隆街	10-10 13:23
611	1	债市收盘 \| 节后开门红！沪指再创10年新高，股债	理财每日谈	10-10 11:19
60	0	今天债市低开高走，主要还是资金宽松在撑着，利率回到	小娜论市	10-09 22:23
82	2	什么玩意，看看别的基金是咋涨的，再看看自己，惭愧吗	基民Wb1CTG	10-09 22:21
40	0	……	基民VTzLWy	10-09 19:46
1221	13	2025.10.9债市午评：节后首日，股债齐涨！（	小涵妹妹	10-09 18:07

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