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单位净值 (2025-09-30)

1.00750.10%
近1月:-0.54%
近1年:3.76%

累计净值

1.0663
近3月:-1.44%
近3年:--

近6月:0.48%
成立来:6.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:17.97亿元(2025-06-30)基金经理:金御
成 立 日:2023-07-10管 理 人财通资管基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0075 1.0663 0.10%
    09-29 1.0065 1.0653 -0.15%
    09-26 1.0110 1.0668 0.08%
    09-25 1.0102 1.0660 0.04%
    09-24 1.0098 1.0656 -0.26%
    09-23 1.0124 1.0682 -0.20%
    09-22 1.0144 1.0702 0.08%
    09-19 1.0136 1.0694 -0.18%
    09-18 1.0154 1.0712 -0.13%
    09-17 1.0167 1.0725 0.18%
    09-16 1.0149 1.0707 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    -0.54%
    -1.44%
    0.48%
    -0.05%
    3.76%
    6.47%
    --
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2936 | 3190
    3220 | 3481
    3225 | 3436
    2142 | 3326
    2341 | 3250
    225 | 3122
    947 | 2560
    -- | 2192
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    一般

    一般

    优秀

    良好

    --

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