财通资管睿安债券A(016959)基金净值_估值

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财通资管睿安债券A(016959

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.0351-0.04%; 近1月：0.74%; 近1年：3.72%

累计净值: 1.0389; 近3月：0.49%; 近3年：--

: 近6月：1.16%; 成立来：3.89%

类型：债券型-长债	规模：15.00亿元（2024-09-30）	基金经理：金御等
成立日：2023-07-10	管理人：财通资管	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24招证G3 8.68% --
23北控 8.14% --
24招金 6.68% --
G24三资1 6.67% --
24农发 5.39% --
前五持仓占比合计：35.56%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24招证G3	8.68%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0351	1.0389	-0.04%
12-02	1.0355	1.0393	0.00%
11-29	1.0355	1.0393	0.00%
11-28	1.0355	1.0393	0.43%
11-27	1.0311	1.0349	0.00%
11-26	1.0311	1.0349	0.00%
11-25	1.0311	1.0349	0.00%
11-22	1.0311	1.0349	0.00%
11-21	1.0311	1.0349	0.02%
11-20	1.0309	1.0347	-0.01%
11-19	1.0310	1.0348	0.00%

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财通资管睿安债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-10-28 每份派现金0.0038元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	0.74%	0.49%	1.16%	2.97%	3.72%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	936 \| 2899	1327 \| 2887	2424 \| 2819	2245 \| 2686	1960 \| 2450	1797 \| 2383	-- \| 2026	-- \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.19%	0.97%	1.09%	0.73%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2896 \| 3195	2292 \| 3365	1834 \| 3231	2119 \| 3113	-- \| 2944	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-03~至今	金御宫志芳	153天	0.91%
2024-03-20~2024-07-02	金御	104天	1.17%
2024-03-01~2024-03-19	毛飞金御	18天	0.03%
2023-08-11~2024-02-29	毛飞	202天	1.60%
2023-07-25~2023-08-10	夏金涛毛飞	16天	0.14%

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