财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C(016081)基金净值_估值

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财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C(016081

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单位净值 (2024-11-19): 1.07170.21%; 近1月：0.13%; 近1年：3.14%

累计净值: 1.0717; 近3月：0.32%; 近3年：--

: 近6月：1.18%; 成立来：7.17%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.13亿元（2024-09-30）	基金经理：康研
成立日：2022-08-10	管理人：财通资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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政金债	10.68%	-0.03%
广发7-10年国开...	10.61%	-0.02%
平安中债-0-3年...	9.92%	0.00%
财通资管鸿利中短债A	7.59%	0.01%
广发景宁纯债C	7.36%	0.01%
景顺长城景泰臻利纯...	5.59%	0.01%
博时中债0-3年国...	5.20%	0.00%
财通资管鸿商中短债C	4.82%	0.01%
财通资管鸿商中短债A	4.47%	0.02%

前十持仓占比合计：79.01%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.0717	1.0717	0.21%
11-18	1.0695	1.0695	-0.10%
11-15	1.0706	1.0706	-0.11%
11-14	1.0718	1.0718	-0.13%
11-13	1.0732	1.0732	-0.02%
11-12	1.0734	1.0734	-0.05%
11-11	1.0739	1.0739	0.06%
11-08	1.0733	1.0733	0.05%
11-07	1.0728	1.0728	-0.02%
11-06	1.0730	1.0730	0.00%
11-05	1.0730	1.0730	0.10%

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财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	0.13%	0.32%	1.18%	2.77%	3.14%	6.37%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	0.12%	2.92%	0.96%	2.86%	2.22%	1.00%	-2.67%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 90	46 \| 90	73 \| 89	25 \| 88	35 \| 88	23 \| 87	5 \| 77	-- \| 27
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	良好	良好	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.28%	1.14%	1.05%	0.71%	0.59%	0.88%	1.21%	0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	309 \| 391	44 \| 378	73 \| 376	14 \| 365	12 \| 345	4 \| 328	212 \| 310	16 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.44%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-10~至今康研 2年又104天 7.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-10~至今	康研	2年又104天	7.17%

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