易方达中债新综指发起式(LOF)D(021606)基金净值_估值

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易方达中债新综指发起式(LOF)D(021606

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单位净值 (2024-12-20): 1.74360.23%; 近1月：1.94%; 近1年：--

累计净值: 1.7436; 近3月：1.56%; 近3年：--

: 近6月：3.26%; 成立来：3.39%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：47.11亿元（2024-09-30）	基金经理：杨真
成立日：2024-06-13	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债新综合财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国开 1.94% --
24国开 1.89% --
22国开 1.82% --
前五持仓占比合计：10.67%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.7436	1.7436	0.23%
12-19	1.7396	1.7396	-0.04%
12-18	1.7403	1.7403	-0.15%
12-17	1.7429	1.7429	-0.06%
12-16	1.7439	1.7439	0.23%
12-13	1.7399	1.7399	0.23%
12-12	1.7359	1.7359	0.07%
12-11	1.7347	1.7347	0.04%
12-10	1.7340	1.7340	0.32%
12-09	1.7284	1.7284	0.11%
12-06	1.7265	1.7265	-0.01%

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易方达中债新综指发起式(LOF)D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	1.94%	1.56%	3.26%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债新综合财富(总值)指数	0.21%	1.94%	1.72%	3.68%	7.37%	7.87%	12.78%	16.57%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	342 \| 553	112 \| 542	218 \| 520	121 \| 487	-- \| 400	-- \| 389	-- \| 311	-- \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.43%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中债新综合财富(总值)指数	0.90%	1.74%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	328 \| 526	-- \| 495	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-13~至今杨真 191天 3.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-13~至今	杨真	191天	3.39%

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