净值估算(25-09-19 15:00)
单位净值 (2025-09-19)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.7441 | 1.7441 | -0.09% |
09-18 | 1.7457 | 1.7457 | -0.05% |
09-17 | 1.7465 | 1.7465 | 0.06% |
09-16 | 1.7455 | 1.7455 | 0.03% |
09-15 | 1.7449 | 1.7449 | 0.03% |
09-12 | 1.7444 | 1.7444 | 0.03% |
09-11 | 1.7438 | 1.7438 | -0.02% |
09-10 | 1.7442 | 1.7442 | -0.16% |
09-09 | 1.7470 | 1.7470 | -0.09% |
09-08 | 1.7485 | 1.7485 | -0.11% |
09-05 | 1.7505 | 1.7505 | -0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.02% | -0.21% | -1.06% | 1.05% | -0.22% | 1.58% | -- | -- |
同类平均 | 0.04% | 0.02% | -0.25% | 0.92% | 0.32% | 2.08% | 6.33% | 8.65% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | 0.00% | -0.16% | -0.74% | 1.41% | 0.31% | 2.28% | 9.44% | 12.89% |
同类排名 | 596 | 633 | 586 | 629 | 559 | 606 | 107 | 578 | 452 | 558 | 341 | 516 | -- | 351 | -- | 291 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | 一般 | -- | -- |
近1年 20.93%
近1年 15.67%
近1年 15.56%
近1年 10.26%
近1年 8.98%
近1年 1.58%
日涨幅3.05%
日涨幅3.04%
日涨幅2.95%
日涨幅2.93%
日涨幅2.15%
日涨幅2.14%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
鹏华丰禄债券 | 385人 |
南方中债7-10年国开 | 369人 |
易方达增强回报债券A | 378人 |
易方达中债新综指发起式 | 584人 |
易方达中债新综指发起式 | 345人 |
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