易方达优选投资级信用指数发起式C(018743)基金净值_估值

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易方达优选投资级信用指数发起式C(018743

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单位净值 (2024-11-20): 1.03160.01%; 近1月：0.14%; 近1年：4.08%

累计净值: 1.0416; 近3月：0.22%; 近3年：--

: 近6月：1.43%; 成立来：4.17%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.25亿元（2024-09-30）	基金经理：杨真
成立日：2023-10-25	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-优选投资级信用债财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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23交行 1.70% --
22交行 1.59% --
22华夏 1.38% --
24农发 1.36% --
前五持仓占比合计：7.75%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23交行	1.70%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0316	1.0416	0.01%
11-19	1.0315	1.0415	0.02%
11-18	1.0313	1.0413	-0.03%
11-15	1.0316	1.0416	0.02%
11-14	1.0314	1.0414	0.00%
11-13	1.0314	1.0414	-0.01%
11-12	1.0315	1.0415	0.06%
11-11	1.0309	1.0409	0.04%
11-08	1.0305	1.0405	0.04%
11-07	1.0301	1.0401	0.07%
11-06	1.0294	1.0394	0.05%

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易方达优选投资级信用指数发起式C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-04-23 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.14%	0.22%	1.43%	3.40%	4.08%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-优选投资级信用债财富(总值)指数	0.04%	0.22%	0.27%	1.66%	4.09%	4.79%	8.83%	12.47%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 535	454 \| 527	480 \| 504	245 \| 457	172 \| 400	165 \| 368	-- \| 302	-- \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.06%	1.47%	1.22%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中债-优选投资级信用债财富(总值)指数	0.13%	1.73%	1.48%	1.18%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	478 \| 526	96 \| 495	173 \| 447	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-25~至今杨真 1年又28天 4.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-25~至今	杨真	1年又28天	4.17%

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