净值估算(24-07-22 11:30)
单位净值 (2024-07-19)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-19 | 1.0261 | 1.0361 | 0.02% |
07-18 | 1.0259 | 1.0359 | -0.01% |
07-17 | 1.0260 | 1.0360 | 0.02% |
07-16 | 1.0258 | 1.0358 | 0.02% |
07-15 | 1.0256 | 1.0356 | 0.04% |
07-12 | 1.0252 | 1.0352 | 0.05% |
07-11 | 1.0247 | 1.0347 | 0.02% |
07-10 | 1.0245 | 1.0345 | 0.01% |
07-09 | 1.0244 | 1.0344 | 0.05% |
07-08 | 1.0239 | 1.0339 | -0.09% |
07-05 | 1.0248 | 1.0348 | -0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.09% | 0.31% | 0.99% | 2.69% | 2.85% | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.06% | 0.28% | 0.79% | 2.32% | 2.47% | 3.54% | 6.55% | 11.08% |
沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | 3.14% | -8.10% | -17.11% | -30.79% |
跟踪标的 | 0.10% | 0.35% | 1.17% | 3.04% | 3.41% | 4.88% | 8.51% | 13.12% |
同类排名 | 91 | 495 | 140 | 489 | 100 | 453 | 117 | 412 | 112 | 404 | -- | 346 | -- | 285 | -- | 209 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |
近1年 13.41%
近1年 7.50%
近1年 7.39%
近1年 7.29%
近1年 7.21%
近1年 7.13%
近1年 --
日涨幅2.49%
日涨幅2.48%
日涨幅2.40%
日涨幅2.31%
日涨幅2.27%
日涨幅2.27%
日涨幅2.17%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏鼎茂债券C | 9人 |
蜂巢添汇纯债C | 9人 |
广发双债添利债券E | 9人 |
汇添富丰和纯债C | 9人 |
易方达优选投资级信用指 | 9人 |
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