易方达优选投资级信用指数发起式C(018743)基金净值_估值

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易方达优选投资级信用指数发起式C(018743

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单位净值 (2024-12-20): 1.03160.11%; 近1月：1.17%; 近1年：5.04%

累计净值: 1.0536; 近3月：1.18%; 近3年：--

: 近6月：2.01%; 成立来：5.40%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.25亿元（2024-09-30）	基金经理：杨真
成立日：2023-10-25	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-优选投资级信用债财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.18%

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

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23交行 1.70% --
22交行 1.59% --
22华夏 1.38% --
24农发 1.36% --
前五持仓占比合计：7.75%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23交行	1.70%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0316	1.0536	0.11%
12-19	1.0305	1.0525	-0.04%
12-18	1.0309	1.0529	-0.05%
12-17	1.0314	1.0534	-0.04%
12-16	1.0318	1.0538	0.10%
12-13	1.0308	1.0528	0.14%
12-12	1.0294	1.0514	0.04%
12-11	1.0290	1.0510	-0.02%
12-10	1.0292	1.0512	0.19%
12-09	1.0272	1.0492	0.03%
12-06	1.0269	1.0489	0.00%

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易方达优选投资级信用指数发起式C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-11-28 每份派现金0.0120元
2024-04-23 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	1.17%	1.18%	2.01%	4.61%	5.04%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-优选投资级信用债财富(总值)指数	0.08%	1.19%	1.27%	2.18%	5.32%	5.72%	10.72%	13.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	426 \| 553	323 \| 542	343 \| 520	323 \| 487	189 \| 400	186 \| 389	-- \| 311	-- \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.06%	1.47%	1.22%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中债-优选投资级信用债财富(总值)指数	0.13%	1.73%	1.48%	1.18%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	478 \| 526	96 \| 495	173 \| 447	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-25~至今杨真 1年又58天 5.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-25~至今	杨真	1年又58天	5.40%

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