易方达优选投资级信用指数发起式C(018743)基金净值_估值

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易方达优选投资级信用指数发起式C(018743

)

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单位净值 (2025-01-21): 1.03370.02%; 近1月：0.20%; 近1年：4.67%

累计净值: 1.0557; 近3月：1.53%; 近3年：--

: 近6月：1.92%; 成立来：5.61%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：1.11亿元（2024-12-31）	基金经理：杨真
成立日：2023-10-25	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-优选投资级信用债财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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21中国 1.38% --
23华夏 1.38% --
23华夏 1.37% --
23南京 1.36% --
前五持仓占比合计：6.89%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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23中证26	1.40%	--
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23华夏	1.37%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.0337	1.0557	0.02%
01-20	1.0335	1.0555	-0.04%
01-17	1.0339	1.0559	-0.03%
01-16	1.0342	1.0562	-0.06%
01-15	1.0348	1.0568	0.03%
01-14	1.0345	1.0565	0.03%
01-13	1.0342	1.0562	-0.08%
01-10	1.0350	1.0570	-0.03%
01-09	1.0353	1.0573	-0.10%
01-08	1.0363	1.0583	-0.01%
01-07	1.0364	1.0584	-0.05%

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易方达优选投资级信用指数发起式C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-11-28 每份派现金0.0120元
2024-04-23 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	0.20%	1.53%	1.92%	-0.06%	4.67%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.11%	1.77%	2.52%	-0.01%	4.89%	8.38%	10.68%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
跟踪标的跟踪标的：中债-优选投资级信用债财富(总值)指数	-0.05%	0.28%	1.70%	2.13%	0.03%	5.24%	10.38%	12.85%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	526 \| 562	71 \| 560	256 \| 527	293 \| 495	166 \| 561	173 \| 408	-- \| 318	-- \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	良好	良好	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.06%	0.06%	1.47%	1.22%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中债-优选投资级信用债财富(总值)指数	2.15%	0.13%	1.73%	1.48%	1.18%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	186 \| 561	478 \| 526	96 \| 495	173 \| 447	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.89%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	173 \| 561	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-25~至今杨真 1年又90天 5.61%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-25~至今	杨真	1年又90天	5.61%

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102	每次开放都赶上债市回调，关门就开始收大蛋，$鹏扬淳	快乐如花	01-20 15:22
148	前段时间朋友还推荐了一个$鹏扬淳利债券A$，收益又	潘博理财日记	01-17 10:55
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2024-11-28	每份派现金0.0120元
2024-04-23	每份派现金0.0100元

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