财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(016338)基金净值_估值

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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(016338

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单位净值 (2024-12-02): 1.08160.10%; 近1月：0.43%; 近1年：3.82%

累计净值: 1.0816; 近3月：0.55%; 近3年：--

: 近6月：1.49%; 成立来：8.16%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.82亿元（2024-09-30）	基金经理：康研
成立日：2022-08-31	管理人：财通资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
财通资管鸿福短债C	13.31%	0.01%
短融ETF	12.64%	0.01%
财通资管鸿慧中短债E	10.48%	0.01%
汇添富1-3年隐含...	9.51%	0.01%
财通资管鸿利中短债E	5.95%	0.03%
财通资管睿兴A	5.61%	-0.03%
财通资管鸿达纯债I	5.00%	0.02%
财通资管鸿商中短债C	4.81%	0.02%
财通资管鸿益中短债E	4.54%	0.01%
平安中债-0-3年...	3.63%	-0.01%

前十持仓占比合计：75.48%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.0816	1.0816	0.10%
11-29	1.0805	1.0805	0.04%
11-28	1.0801	1.0801	0.04%
11-27	1.0797	1.0797	0.01%
11-26	1.0796	1.0796	0.01%
11-25	1.0795	1.0795	0.03%
11-22	1.0792	1.0792	0.02%
11-21	1.0790	1.0790	0.02%
11-20	1.0788	1.0788	0.01%
11-19	1.0787	1.0787	0.01%
11-18	1.0786	1.0786	-0.01%

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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.43%	0.55%	1.49%	3.42%	3.82%	7.40%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.78%	0.86%	3.63%	2.10%	3.39%	3.27%	1.41%	-2.56%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	78 \| 86	69 \| 86	72 \| 85	36 \| 85	30 \| 84	20 \| 83	1 \| 73	-- \| 29
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.34%	1.37%	1.06%	0.85%	0.63%	0.93%	1.28%	0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	306 \| 391	17 \| 378	68 \| 376	4 \| 365	11 \| 345	2 \| 328	202 \| 310	12 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.74%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-31~至今康研 2年又95天 8.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-31~至今	康研	2年又95天	8.05%

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