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单位净值 (2026-01-23)

1.04910.08%
近1月:0.05%
近1年:0.41%

累计净值

1.0891
近3月:0.38%
近3年:--

近6月:-0.14%
成立来:9.03%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:50.33亿元(2025-12-31)基金经理:陈希希
成 立 日:2023-04-14管 理 人财通资管基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0491 1.0891 0.08%
    01-22 1.0483 1.0883 -0.03%
    01-21 1.0486 1.0886 0.02%
    01-20 1.0484 1.0884 0.05%
    01-19 1.0479 1.0879 0.01%
    01-16 1.0478 1.0878 0.07%
    01-15 1.0471 1.0871 0.02%
    01-14 1.0469 1.0869 0.03%
    01-13 1.0466 1.0866 0.01%
    01-12 1.0465 1.0865 0.06%
    01-09 1.0459 1.0859 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.05%
    0.38%
    -0.14%
    0.21%
    0.41%
    7.17%
    --
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    1172 | 3518
    3089 | 3514
    2502 | 3478
    2917 | 3428
    1535 | 3518
    2639 | 3251
    393 | 2721
    -- | 2332
    四分位排名

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    良好

    不佳

    优秀

    --

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