财通资管睿兴债券A(016432)基金净值_估值

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财通资管睿兴债券A(016432

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.05930.19%; 近1月：2.59%; 近1年：7.36%

累计净值: 1.0843; 近3月：2.42%; 近3年：--

: 近6月：4.78%; 成立来：8.54%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：50.28亿元（2024-09-30）	基金经理：李杰等
成立日：2023-04-14	管理人：财通资管	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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23农发 10.95% --
24国开 9.80% --
22进出 7.42% --
22农发 6.32% --
前五持仓占比合计：45.48%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0593	1.0843	0.19%
12-19	1.0573	1.0823	0.09%
12-18	1.0564	1.0814	-0.13%
12-17	1.0578	1.0828	-0.06%
12-16	1.0584	1.0834	0.26%
12-13	1.0557	1.0807	0.26%
12-12	1.0530	1.0780	0.07%
12-11	1.0523	1.0773	0.10%
12-10	1.0512	1.0762	0.45%
12-09	1.0465	1.0715	0.21%
12-06	1.0443	1.0693	-0.05%

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财通资管睿兴债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-11-25 每份派现金0.0050元
2024-06-24 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	2.59%	2.42%	4.78%	7.00%	7.36%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	385 \| 3281	125 \| 3245	152 \| 3176	69 \| 3055	141 \| 2768	162 \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.21%	1.40%	1.05%	1.07%	0.21%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	63 \| 3195	860 \| 3365	1934 \| 3231	801 \| 3113	2592 \| 2944	-- \| 2851	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	不佳	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-18~至今	李杰陈希希	3天	0.14%
2023-08-11~2024-12-17	李杰	1年又129天	7.98%
2023-07-25~2023-08-10	夏金涛李杰	16天	0.09%
2023-04-14~2023-07-24	夏金涛	101天	0.28%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-11-25	每份派现金0.0050元
2024-06-24	每份派现金0.0200元

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