财通资管鸿益中短债债券E(009942)基金净值_估值

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财通资管鸿益中短债债券E(009942

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.07510.01%; 近1月：0.14%; 近1年：2.14%

累计净值: 1.0981; 近3月：0.21%; 近3年：6.85%

: 近6月：0.70%; 成立来：9.95%

类型：债券型-中短债	规模：0.18亿元（2024-09-30）	基金经理：李杰
成立日：2020-10-28	管理人：财通资管	基金评级：暂无评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0751	1.0981	0.01%
11-19	1.0750	1.0980	0.02%
11-18	1.0748	1.0978	0.00%
11-15	1.0748	1.0978	0.01%
11-14	1.0747	1.0977	0.01%
11-13	1.0746	1.0976	0.00%
11-12	1.0746	1.0976	0.03%
11-11	1.0743	1.0973	0.03%
11-08	1.0740	1.0970	0.01%
11-07	1.0739	1.0969	0.03%
11-06	1.0736	1.0966	0.01%

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财通资管鸿益中短债债券E成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-12-26 每份派现金0.0050元
2022-10-19 每份派现金0.0050元
2022-07-07 每份派现金0.0050元
2021-06-25 每份派现金0.0040元
2021-03-26 每份派现金0.0040元
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.14%	0.21%	0.70%	1.79%	2.14%	4.90%	6.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	218 \| 895	718 \| 882	653 \| 862	733 \| 845	744 \| 820	731 \| 805	581 \| 667	368 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.13%	0.62%	0.72%	0.73%	0.61%	0.79%	1.21%	-0.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	694 \| 878	733 \| 862	699 \| 846	547 \| 832	295 \| 802	571 \| 771	183 \| 751	604 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.40%	1.31%	2.75%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	335 \| 832	448 \| 729	243 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-10-29~至今李杰 4年又24天 9.95%
2020-10-28~2020-10-28 李杰顾宇笛 - 0.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-29~至今	李杰	4年又24天	9.95%
2020-10-28~2020-10-28	李杰顾宇笛	-	0.00%

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