财通资管鸿益中短债债券A(006360)基金净值_估值

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财通资管鸿益中短债债券A(006360

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单位净值 (2024-04-22): 1.09530.04%; 近1月：0.37%; 近1年：3.36%

累计净值: 1.1913; 近3月：0.88%; 近3年：8.93%

: 近6月：1.84%; 成立来：20.32%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：30.81亿元（2024-03-31）	基金经理：李杰
成立日：2018-09-03	管理人：财通资管	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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20国开 3.88% --
24农业 3.50% --
23国开 2.67% --
23国开 2.42% --
23附息 2.42% --
前五持仓占比合计：14.89%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.0953	1.1913	0.04%
04-19	1.0949	1.1909	0.02%
04-18	1.0947	1.1907	0.02%
04-17	1.0945	1.1905	0.02%
04-16	1.0943	1.1903	0.01%
04-15	1.0942	1.1902	0.02%
04-12	1.0940	1.1900	0.04%
04-11	1.0936	1.1896	0.02%
04-10	1.0934	1.1894	0.01%
04-09	1.0933	1.1893	0.02%
04-08	1.0931	1.1891	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

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截止至2024-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.37%	0.88%	1.84%	1.12%	3.36%	5.75%	8.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.44%	1.12%	2.19%	1.38%	3.64%	6.48%	10.22%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	506 \| 836	531 \| 835	612 \| 826	527 \| 792	589 \| 823	406 \| 743	321 \| 545	194 \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.81%	0.84%	0.70%	0.90%	1.30%	-0.56%	0.79%	0.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	562 \| 845	328 \| 832	188 \| 802	436 \| 771	135 \| 751	587 \| 729	271 \| 652	304 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.79%	1.73%	3.20%	3.15%	4.28%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	209 \| 832	380 \| 729	186 \| 489	45 \| 351	21 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-29~至今	李杰	3年又177天	10.66%
2018-09-04~2020-10-28	顾宇笛李杰	2年又55天	8.72%
2018-09-03~2018-09-03	顾宇笛	-	0.00%

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2022-07-07	每份派现金0.0050元
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