富国新天锋债券(LOF)A(161019)基金净值_估值

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.08670.05%; 近1月：-0.89%; 近1年：0.84%

累计净值: 1.6662; 近3月：-0.64%; 近3年：7.74%

: 近6月：0.49%; 成立来：90.54%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：16.70亿元（2024-06-30）	基金经理：武磊
成立日：2012-05-07	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 8.90% --
20国开 5.26% --
21中证14 5.25% --
20光大 3.65% --
19太平 2.95% --
前五持仓占比合计：26.01%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	8.90%	--
20国开	5.26%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0867	1.6662	0.05%
07-18	1.0862	1.6657	-0.13%
07-17	1.0876	1.6671	-0.23%
07-16	1.0901	1.6696	-0.04%
07-15	1.0905	1.6700	-0.13%
07-12	1.0919	1.6714	-0.10%
07-11	1.0930	1.6725	0.26%
07-10	1.0902	1.6697	-0.14%
07-09	1.0917	1.6712	0.06%
07-08	1.0910	1.6705	-0.42%
07-05	1.0956	1.6751	0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.48%	-0.89%	-0.64%	0.49%	0.51%	0.84%	3.21%	7.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	466 \| 503	444 \| 494	437 \| 473	416 \| 445	382 \| 437	330 \| 405	257 \| 348	167 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.52%	0.80%	0.29%	0.39%	1.08%	1.65%	-1.02%	0.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	429 \| 494	272 \| 445	269 \| 401	209 \| 384	163 \| 363	133 \| 352	194 \| 336	170 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.44%	1.58%	6.00%	4.43%	9.41%	2.92%	1.62%	3.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	170 \| 401	100 \| 336	121 \| 249	75 \| 221	27 \| 197	141 \| 183	83 \| 188	37 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	不佳	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 0.11%
2022-06-30 0.21%
2021-12-31 0.50%
2020-12-31 1.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：充分分析债券市场环境及市场流动性,对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。

报告期	基金换手率
2022-12-31	0.11%
2022-06-30	0.21%
2021-12-31	0.50%
2020-12-31	1.32%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-17~至今	武磊	5年又280天	30.22%
2018-07-11~2018-10-16	范磊武磊	97天	1.20%
2017-03-31~2018-07-10	范磊	1年又101天	1.21%
2017-03-24~2017-03-30	郑迎迎范磊	6天	0.10%
2015-04-20~2017-03-23	郑迎迎	1年又338天	12.06%

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2022-12-28	每份派现金0.0270元
2021-12-15	每份派现金0.0400元
2020-10-12	每份派现金0.0200元
2020-06-12	每份派现金0.0420元
2019-12-02	每份派现金0.0500元
2019-02-19	每份派现金0.0060元
2019-01-09	每份派现金0.0040元
2018-12-12	每份派现金0.0030元
2018-11-09	每份派现金0.0040元
2018-10-17	每份派现金0.0050元
2017-11-09	每份派现金0.0030元

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