2009-11-06公布净值:0.7590元 前一日净值:0.7560元 增长率(较前一日涨跌幅):0.40% ![]() |
| 投资风格:指数型(ETF) 类型:上市型开放式 申购费率上限:0.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:仅场内交易 |
| 基金经理:刘璎、许之彦 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
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| 601328 | 交通银行 | 4.45% | 股吧 行情 档案 |
| 601318 | 中国平安 | 4.37% | 股吧 行情 档案 |
| 601318 | 中国平安 | 4.28% | 股吧 行情 档案 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.24% | 股吧 行情 档案 |
| 600016 | 民生银行 | 3.84% | 股吧 行情 档案 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.71% | 股吧 行情 档案 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.53% | 股吧 行情 档案 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 华安创新 | 0.7790 | 3.5780 | 0.3866% |
| 华安A股 | 0.9390 | 3.4520 | 0.5353% |
| 华安宝利 | 1.0630 | 3.3430 | 0.3777% |
| 华安宏利 | 2.6078 | 3.2278 | 0.2923% |
| 华安中小盘 | 1.2013 | 2.5162 | 0.2922% |
| 华安优选 | 0.8149 | 2.3512 | 0.5925% |
| 基金安信 | 1.6273 | 5.0393 | 4.4078% |
| 华安180ETF联接 | 1.1050 | 1.1050 | 0.4545% |
| 基金安久 | --- | --- | --- |
| 华安富利 | 0.2950 | 1.1710 | -7.9850% |
| 华安强债A | 1.0360 | 1.0360 | 0.3876% |
| 基金安顺 | 1.8703 | 4.8083 | 3.8767% |
| 基金安瑞 | --- | --- | --- |
| 华安债券A | 1.0854 | 1.1154 | 0.0461% |
| 华安债券B | 1.0780 | 1.1080 | 0.0371% |
| 华安核心 | 1.5955 | 1.5955 | 0.1507% |
| 华安强债B | 1.0340 | 1.0340 | 0.3884% |
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