华安黄金易ETF联接A(000216)基金净值_估值

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净值估算(20-04-03 15:30)

1.3255

+-0.0008+0.55%

近1月：1.25%

近1年：28.03%

单位净值 (2020-04-03): 1.32630.61%; 近3月：4.52%; 近3年：28.11%

累计净值: 1.3263; 近6月：5.15%; 成立来：32.63%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：14.85亿元（2019-12-31）	基金经理：许之彦
成立日：2013-08-22	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 跟踪误差：0.04%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
19国债 1.48% --
国开1801 0.51% --
前二持仓占比合计：1.99%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国债	1.48%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.3263	1.3263	0.61%
04-02	1.3183	1.3183	0.14%
04-01	1.3165	1.3165	-1.22%
03-31	1.3328	1.3328	0.06%
03-30	1.3320	1.3320	-0.42%
03-27	1.3376	1.3376	0.97%
03-26	1.3248	1.3248	-0.26%
03-25	1.3283	1.3283	1.90%
03-24	1.3035	1.3035	5.04%
03-23	1.2409	1.2409	-0.18%
03-20	1.2431	1.2431	1.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.84%	1.25%	4.52%	5.15%	6.39%	28.03%	31.64%	28.11%
同类平均	0.16%	-6.77%	-0.59%	7.83%	0.48%	11.59%	16.62%	24.92%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	-0.81%	1.08%	4.38%	5.23%	6.37%	28.52%	33.08%	30.48%
同类排名	3080 \| 3467	16 \| 3385	412 \| 3290	1671 \| 3179	402 \| 3288	238 \| 2963	327 \| 2586	675 \| 2076
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	6.91%	-1.17%	9.26%	11.81%	-1.33%	7.55%	-1.39%	-1.38%
同类平均	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	6.89%	-1.17%	9.56%	11.90%	-1.26%	7.78%	-1.24%	-1.18%
同类排名	273 \| 3371	3239 \| 3407	613 \| 3279	7 \| 3201	2918 \| 3053	19 \| 2975	1127 \| 2970	1074 \| 2983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	19.13%	3.49%	2.84%	17.47%	-6.79%	1.93%	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	1893 \| 3407	157 \| 2975	1659 \| 2766	7 \| 12	3 \| 8	3 \| 5	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	良好	一般	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：通过对目标ETF基金份额的投资,紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-09-28~至今许之彦 1年又190天 36.32%
2013-08-22~2018-09-27 许之彦徐宜宜 5年又37天 -1.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	许之彦	1年又190天	36.32%
2013-08-22~2018-09-27	许之彦徐宜宜	5年又37天	-1.90%

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