华安黄金易ETF联接A(000216)基金净值_估值

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近1月：-0.90%

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单位净值 (2017-06-26): 1.03240.05%; 近3月：-0.31%; 近3年：6.00%

累计净值: 1.0324; 近6月：6.02%; 成立来：3.24%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：34.41亿元（2017-03-31）	基金经理：徐宜宜等
成立日：2013-08-22	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 跟踪误差：0.89%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-26	1.0324	1.0324	0.05%
06-23	1.0319	1.0319	0.12%
06-22	1.0307	1.0307	0.60%
06-21	1.0246	1.0246	-0.09%
06-20	1.0255	1.0255	-0.10%
06-19	1.0265	1.0265	-0.21%
06-16	1.0287	1.0287	-0.25%
06-15	1.0313	1.0313	-0.61%
06-14	1.0376	1.0376	0.32%
06-13	1.0343	1.0343	-0.18%
06-12	1.0362	1.0362	-0.33%

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华安黄金易ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2017-06-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	-0.90%	-0.31%	6.02%	5.00%	-1.55%	17.72%	6.00%
同类平均	0.95%	2.87%	0.27%	3.52%	3.26%	4.73%	-9.58%	69.70%
沪深300	3.22%	5.39%	5.12%	10.40%	10.82%	19.20%	-15.41%	70.68%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	-0.07%	--	-1.61%	5.34%	--	-2.42%	17.17%	4.90%
同类排名	1541 \| 2303	2303 \| 2307	1612 \| 2246	582 \| 1993	692 \| 2030	1262 \| 1542	69 \| 1051	659 \| 688
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	不佳	优秀	不佳

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	5.30%	-7.27%	1.09%	9.95%	13.98%	-3.13%	-1.48%	-1.02%
同类平均	2.29%	-1.01%	0.99%	2.71%	-9.87%	19.25%	-15.56%	15.94%
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	--	--	--	11.24%	--	--	--	-0.96%
同类排名	306 \| 2070	8 \| 18	8 \| 13	7 \| 9	8 \| 9	2 \| 9	3 \| 9	9 \| 9
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	优秀	良好	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	17.47%	-6.79%	1.93%	--	--	--	--	--
同类平均	-7.46%	44.82%	20.14%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
同类排名	8 \| 13	4 \| 9	3 \| 6	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-05-31
基金特点：通过对目标ETF基金份额的投资,紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-08-22~至今徐宜宜许之彦 3年又310天 3.24%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-08-22~至今	徐宜宜许之彦	3年又310天	3.24%

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