华安黄金易ETF联接A(000216)基金净值_估值

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净值估算(19-10-24 11:35)

1.2472

+0.0003+0.02%

近1月：-2.37%

近1年：22.53%

单位净值 (2019-10-23): 1.24690.13%; 近3月：7.35%; 近3年：21.53%

累计净值: 1.2469; 近6月：21.64%; 成立来：24.69%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：15.72亿元（2019-09-30）	基金经理：许之彦
成立日：2013-08-22	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 跟踪误差：0.04%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
19国债01 1.34% --
国开1801 0.47% --
前二持仓占比合计：1.81%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.2469	1.2469	0.13%
10-22	1.2453	1.2453	-0.18%
10-21	1.2476	1.2476	0.10%
10-18	1.2464	1.2464	-0.30%
10-17	1.2502	1.2502	0.39%
10-16	1.2454	1.2454	-0.29%
10-15	1.2490	1.2490	0.37%
10-14	1.2444	1.2444	-1.36%
10-11	1.2615	1.2615	-0.54%
10-10	1.2684	1.2684	-0.55%
10-09	1.2754	1.2754	1.26%

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华安黄金易ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	-2.37%	7.35%	21.64%	19.16%	22.53%	22.69%	21.53%
同类平均	-0.75%	-0.51%	5.54%	6.04%	25.70%	23.18%	8.79%	16.95%
沪深300	-1.32%	-0.50%	2.14%	-3.68%	28.58%	21.60%	-1.52%	16.33%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	0.13%	-2.33%	7.63%	22.00%	19.67%	23.26%	24.26%	23.60%
同类排名	189 \| 3077	2580 \| 3080	885 \| 3035	47 \| 2917	1582 \| 2803	1207 \| 2734	204 \| 2251	513 \| 1714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	一般	良好	优秀	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	9.26%	11.81%	-1.33%	7.55%	-1.39%	-1.38%	-1.06%	-1.74%
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	9.56%	11.90%	-1.26%	7.78%	-1.24%	-1.18%	-0.89%	-1.60%
同类排名	613 \| 3278	7 \| 3201	2918 \| 3053	19 \| 2975	1127 \| 2970	1074 \| 2983	1596 \| 2933	2213 \| 2766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好	一般	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	3.49%	2.84%	17.47%	-6.79%	1.93%	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	4.25%	3.45%	18.42%	-7.37%	1.75%	--	--	--
同类排名	157 \| 2975	1659 \| 2766	7 \| 12	3 \| 8	3 \| 5	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：通过对目标ETF基金份额的投资,紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-09-28~至今许之彦 1年又26天 28.16%
2013-08-22~2018-09-27 许之彦徐宜宜 5年又37天 -1.90%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	许之彦	1年又26天	28.16%
2013-08-22~2018-09-27	许之彦徐宜宜	5年又37天	-1.90%

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