华安纯债债券A(040040)基金净值_估值_行情走势

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华安纯债债券A(040040

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净值估算(19-10-24 11:28)

1.0637

0.0126-0.01%

近1月：0.18%

近1年：4.57%

单位净值 (2019-10-23): 1.07630.00%; 近3月：1.00%; 近3年：14.35%

累计净值: 1.3241; 近6月：2.38%; 成立来：35.67%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：40.10亿元（2019-09-30）	基金经理：苏玉平等
成立日：2013-02-05	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 11.47% --
19国开 4.48% --
16宁地铁 3.55% --
16惠州 3.29% --
19国开 2.97% --
前五持仓占比合计：25.76%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	11.47%	--
19国开	4.48%	--
16宁地铁	3.55%	--
16惠州	3.29%	--
19国开	2.97%	--

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30天3.00%60天4.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.0763	1.3241	0.00%
10-22	1.0763	1.3241	-0.02%
10-21	1.0765	1.3243	0.00%
10-18	1.0765	1.3243	0.00%
10-17	1.0765	1.3243	0.01%
10-16	1.0764	1.3242	0.01%
10-15	1.0763	1.3241	0.00%
10-14	1.0763	1.3241	0.02%
10-11	1.0761	1.3239	0.00%
10-10	1.0761	1.3239	0.01%
10-09	1.0760	1.3238	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★★★
济安金信	2019-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.18%	1.00%	2.38%	3.40%	4.57%	12.22%	14.35%
同类平均	-0.10%	0.10%	1.36%	2.17%	4.75%	5.92%	9.39%	10.36%
沪深300	-1.32%	-0.50%	2.14%	-3.68%	28.58%	21.60%	-1.52%	16.33%
同类排名	877 \| 1915	604 \| 1919	783 \| 1829	617 \| 1706	758 \| 1536	812 \| 1383	163 \| 1182	79 \| 804
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.19%	0.84%	1.19%	1.57%	2.77%	1.75%	1.46%	0.95%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	814 \| 1965	412 \| 1822	932 \| 1682	609 \| 1542	53 \| 1404	149 \| 1345	680 \| 1339	127 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.76%	3.21%	1.12%	8.58%	6.28%	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	174 \| 1542	239 \| 1334	279 \| 650	407 \| 570	470 \| 494	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：产品特色：只投债市，远离股市波动，近一年收益跑赢97%同类。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-03~至今	苏玉平郑如熙	2年又113天	13.48%
2014-08-30~2017-07-02	苏玉平	2年又307天	14.94%
2013-03-23~2014-08-29	苏玉平张晟刚	1年又159天	3.50%
2013-02-05~2013-03-22	苏玉平	45天	0.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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1338	0	公告华安纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(	基金资讯	09-19 09:10
1520	0	债券基金风险较低，可以作为金融理财的配置品种。	基民1t3r05	09-16 12:53
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1557	0	看不清楚大盘，就来稳当的	股友GBin2y	09-09 11:00
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-24	每份派现金0.0125元
2019-07-17	每份派现金0.0061元
2019-04-18	每份派现金0.0107元
2019-01-18	每份派现金0.0173元
2018-10-24	每份派现金0.0260元
2018-07-17	每份派现金0.0130元
2018-04-19	每份派现金0.0120元
2018-01-17	每份派现金0.0115元
2017-09-27	每份派现金0.0130元
2017-07-19	每份派现金0.0070元
2017-01-19	每份派现金0.0080元

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