华安纯债债券A(040040)基金净值_估值_行情走势

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华安纯债债券A(040040

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单位净值 (2024-12-20): 1.08050.10%; 近1月：1.21%; 近1年：5.12%

累计净值: 1.5217; 近3月：1.18%; 近3年：11.57%

: 近6月：2.20%; 成立来：63.14%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：26.54亿元（2024-09-30）	基金经理：郑如熙
成立日：2013-02-05	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 6.25% --
24国开 4.62% --
22国开 4.34% --
20渝水01 4.18% --
22东风01 3.57% --
前五持仓占比合计：22.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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22国开	6.25%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0805	1.5217	0.10%
12-19	1.0794	1.5206	0.00%
12-18	1.0794	1.5206	-0.06%
12-17	1.0801	1.5213	-0.01%
12-16	1.0802	1.5214	0.13%
12-13	1.0788	1.5200	0.11%
12-12	1.0776	1.5188	0.04%
12-11	1.0772	1.5184	0.03%
12-10	1.0769	1.5181	0.17%
12-09	1.0751	1.5163	0.08%
12-06	1.0742	1.5154	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	1.21%	1.18%	2.20%	4.77%	5.12%	9.94%	11.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1372 \| 3281	1518 \| 3245	1663 \| 3176	1360 \| 3055	1083 \| 2768	1115 \| 2743	621 \| 2340	865 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.31%	1.29%	1.40%	1.04%	0.46%	1.20%	1.88%	-1.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1493 \| 3195	1214 \| 3365	841 \| 3231	879 \| 3113	1599 \| 2944	1328 \| 2851	265 \| 2778	2131 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.65%	1.48%	4.05%	3.05%	4.21%	7.76%	3.21%	1.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	576 \| 3113	1989 \| 2732	1035 \| 2414	580 \| 2201	607 \| 1724	186 \| 1271	90 \| 1021	205 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特色：只投债市，远离股市波动，近一年收益跑赢97%同类。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-08~至今	郑如熙	3年又289天	15.23%
2017-07-03~2021-03-07	苏玉平郑如熙	3年又248天	18.53%
2014-08-30~2017-07-02	苏玉平	2年又307天	14.94%
2013-03-23~2014-08-29	苏玉平张晟刚	1年又159天	3.50%
2013-02-05~2013-03-22	苏玉平	45天	0.40%

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2024-07-15	每份派现金0.0110元
2024-04-15	每份派现金0.0095元
2024-01-15	每份派现金0.0095元
2023-10-19	每份派现金0.0060元
2023-07-13	每份派现金0.0160元
2023-01-19	每份派现金0.0110元
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