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单位净值 (2025-09-19)

1.0722-0.06%
近1月:-0.15%
近1年:2.01%

累计净值

1.5307
近3月:-0.35%
近3年:9.28%

近6月:1.03%
成立来:64.50%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:22.43亿元(2025-06-30)基金经理:郑如熙
成 立 日:2013-02-05管 理 人华安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0722 1.5307 -0.06%
    09-18 1.0728 1.5313 -0.03%
    09-17 1.0731 1.5316 0.03%
    09-16 1.0728 1.5313 0.01%
    09-15 1.0727 1.5312 0.01%
    09-12 1.0726 1.5311 0.02%
    09-11 1.0724 1.5309 -0.02%
    09-10 1.0726 1.5311 -0.07%
    09-09 1.0733 1.5318 -0.04%
    09-08 1.0737 1.5322 -0.06%
    09-05 1.0743 1.5328 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.15%
    -0.35%
    1.03%
    0.77%
    2.01%
    6.83%
    9.28%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    3253 | 3495
    2922 | 3471
    2082 | 3417
    1597 | 3312
    1160 | 3250
    1354 | 3110
    861 | 2543
    787 | 2178
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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