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华安纯债债券A(040040
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单位净值 (2025-12-23)

1.06960.03%
近1月：-0.12%
近1年：1.09%

累计净值

1.5336
近3月：0.32%
近3年：11.01%

近6月：-0.15%
成立来：64.94%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：19.90亿元（2025-09-30）基金经理：郑如熙
成 立 日：2013-02-05管 理 人：华安基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    12-23 1.0696 1.5336 0.03%
    12-22 1.0693 1.5333 -0.01%
    12-19 1.0694 1.5334 0.02%
    12-18 1.0692 1.5332 0.00%
    12-17 1.0692 1.5332 0.06%
    12-16 1.0686 1.5326 0.00%
    12-15 1.0686 1.5326 -0.06%
    12-12 1.0692 1.5332 -0.04%
    12-11 1.0696 1.5336 0.03%
    12-10 1.0693 1.5333 0.02%
    12-09 1.0691 1.5331 0.03%
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    同类平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
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    6.57%
    11.03%
    沪深300
    2.74%
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    2.23%
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