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单位净值 (2025-07-18)

1.07810.01%
近1月:0.24%
近1年:3.31%

累计净值

1.5366
近3月:0.79%
近3年:10.79%

近6月:1.11%
成立来:65.40%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:23.11亿元(2025-03-31)基金经理:郑如熙
成 立 日:2013-02-05管 理 人华安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.0781 1.5366 0.01%
    07-17 1.0780 1.5365 0.04%
    07-16 1.0776 1.5361 0.01%
    07-15 1.0775 1.5360 0.04%
    07-14 1.0861 1.5356 -0.01%
    07-11 1.0862 1.5357 -0.02%
    07-10 1.0864 1.5359 -0.05%
    07-09 1.0869 1.5364 0.00%
    07-08 1.0869 1.5364 -0.02%
    07-07 1.0871 1.5366 0.04%
    07-04 1.0867 1.5362 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.24%
    0.79%
    1.11%
    1.33%
    3.31%
    7.59%
    10.79%
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.70%
    0.97%
    0.95%
    3.34%
    7.80%
    11.23%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    同类排名
    861 | 3458
    770 | 3434
    964 | 3365
    1122 | 3281
    652 | 3268
    1088 | 3045
    843 | 2476
    778 | 2113
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

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    优秀

    良好

    良好

    良好

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