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单位净值 (2026-01-23)

1.07170.02%
近1月:0.20%
近1年:1.02%

累计净值

1.5357
近3月:0.37%
近3年:10.80%

近6月:0.06%
成立来:65.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.37亿元(2025-12-31)基金经理:郑如熙
成 立 日:2013-02-05管 理 人华安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0717 1.5357 0.02%
    01-22 1.0715 1.5355 0.00%
    01-21 1.0715 1.5355 0.04%
    01-20 1.0711 1.5351 0.05%
    01-19 1.0706 1.5346 0.01%
    01-16 1.0705 1.5345 0.03%
    01-15 1.0702 1.5342 0.00%
    01-14 1.0702 1.5342 0.01%
    01-13 1.0701 1.5341 0.01%
    01-12 1.0700 1.5340 0.03%
    01-09 1.0697 1.5337 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.20%
    0.37%
    0.06%
    0.18%
    1.02%
    5.75%
    10.80%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    1411 | 3518
    1589 | 3514
    2562 | 3478
    2689 | 3428
    1908 | 3518
    1998 | 3251
    1271 | 2721
    760 | 2332
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

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