华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A(021539)基金净值_估值

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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A(021539

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近1月：10.67%

近1年：--

单位净值 (2025-05-12): 1.07151.45%; 近3月：6.88%; 近3年：--

累计净值: 1.0715; 近6月：16.57%; 成立来：7.15%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.19亿元（2025-03-31）	基金经理：倪斌
成立日：2024-06-25	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：法国CAC40指数 \| 年化跟踪误差：--

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-12	1.0715	1.0715	1.45%
05-09	1.0562	1.0562	0.05%
05-08	1.0557	1.0557	0.78%
05-07	1.0475	1.0475	-0.62%
05-06	1.0540	1.0540	0.77%
04-30	1.0459	1.0459	0.34%
04-29	1.0424	1.0424	0.01%
04-28	1.0423	1.0423	0.34%
04-25	1.0388	1.0388	0.69%
04-24	1.0317	1.0317	-0.06%
04-23	1.0323	1.0323	1.21%

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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-05-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.45%	10.67%	6.88%	16.57%	16.82%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.17%	9.38%	1.71%	6.30%	7.70%	17.24%	31.49%	45.18%
沪深300	2.30%	3.89%	-0.23%	-5.22%	-0.98%	6.32%	-1.05%	-2.32%
跟踪标的跟踪标的：法国CAC40指数	2.30%	10.82%	-3.56%	9.10%	6.68%	-4.09%	6.19%	23.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	263 \| 344	119 \| 344	60 \| 337	81 \| 323	110 \| 330	-- \| 302	-- \| 218	-- \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	良好	--	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	10.82%	-7.13%	-0.17%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	--	--	--	--
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：法国CAC40指数	5.55%	-3.34%	2.09%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	113 \| 341	259 \| 330	261 \| 319	-- \| 310	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-25~至今倪斌 323天 7.15%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-25~至今	倪斌	323天	7.15%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
39	0	解禁吧，大气一点，基民自己会选择买谁	随处是家	05-09 09:44
39	0	公告华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	04-22 09:29
95	0	公告关于华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	04-15 07:06
56	0	公告华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	03-31 09:55
73	0	此基什么时候可恢复定投	基民j2owTD	03-26 21:26
397	4	法币对人民币今天涨0.63，是是不是少了0.11	一山不容二虎666	03-05 23:18
82	0	今天欧元兑人民币是涨的，法国大盘也是红的，怎么跌这	一山不容二虎666	03-03 19:46
86	0	公告华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	02-28 09:05
77	0	公告华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	02-28 09:05
397	4	抗议暂停，	富贵必由命	01-28 08:17
258	1	净值也差太多了	你好雨天	01-27 20:00
221	0	自从暂停就天天涨，什么意思啊？抗议暂停！！！	富贵必由命	01-23 21:49
143	0	抗议暂停，这几个月，就这一个挣钱了，就这一个暂停	富贵必由命	01-23 09:56
105	0	公告华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	01-22 09:25
1068	0	国内12月工业企业利润将公布，美联储迎来议息会议\|	华安基金	01-20 14:15
154	0	不让买入了？为什么呀？已经限额500了，小来小去的	富贵必由命	01-13 18:23
886	0	本周公布国内第四季度GDP，特朗普将正式就职\|每日	华安基金	01-13 13:32
217	0	公告关于华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	01-13 07:24
133	0	怎么跌2个点啊，每次涨就少个，跌就使劲加码，大家不	一山不容二虎666	01-06 20:14
129	0	昨天法国盘是红的，难道欧元暴跌了？	一山不容二虎666	01-03 20:05

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