摩根日本精选股票(QDII)A(007280)基金净值_估值

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摩根日本精选股票(QDII)A(007280

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单位净值 (2024-11-20): 1.6636-0.57%; 近1月：-0.88%; 近1年：12.21%

累计净值: 1.6636; 近3月：-1.05%; 近3年：10.56%

: 近6月：4.18%; 成立来：66.36%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：16.10亿元（2024-09-30）	基金经理：张军
成立日：2019-07-31	管理人：摩根资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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欧力士株式	3.54%	--	股吧
三井住友金	3.38%	--	股吧
爱德万测试	3.25%	--	股吧

前十持仓占比合计：39.75%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.6636	1.6636	-0.57%
11-19	1.6732	1.6732	0.88%
11-18	1.6586	1.6586	0.24%
11-15	1.6546	1.6546	-0.02%
11-14	1.6549	1.6549	-1.39%
11-13	1.6782	1.6782	-1.35%
11-12	1.7012	1.7012	-0.46%
11-11	1.7090	1.7090	0.82%
11-08	1.6951	1.6951	0.98%
11-07	1.6786	1.6786	0.31%
11-06	1.6734	1.6734	2.58%

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摩根日本精选股票(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.87%	-0.88%	-1.05%	4.18%	7.58%	12.21%	20.97%	10.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.87%	-1.42%	5.78%	3.72%	13.94%	14.84%	26.71%	-3.66%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.68%	-0.92%	5.15%	5.36%	-4.60%	10.14%	6.10%	2.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 74	54 \| 72	38 \| 67	38 \| 72	39 \| 68	25 \| 64	17 \| 57	27 \| 46
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	17.45%	-9.55%	12.92%	18.90%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 72	8 \| 46	7 \| 43	24 \| 41	-- \| 35	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 201.98%
2023-12-31 112.28%
2023-06-30 126.53%
2022-12-31 61.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	201.98%
2023-12-31	112.28%
2023-06-30	126.53%
2022-12-31	61.04%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-31~至今张军 5年又115天 66.36%
更多摩根日本精选股票(QDII)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-31~至今	张军	5年又115天	66.36%

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