摩根日本精选股票(QDII)A(007280)基金净值_估值

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摩根日本精选股票(QDII)A(007280

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单位净值 (2026-04-13): 2.0222-0.88%; 近1月：1.70%; 近1年：25.84%

累计净值: 2.0222; 近3月：0.68%; 近3年：45.61%

: 近6月：5.04%; 成立来：102.22%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：19.02亿元（2025-12-31）	基金经理：张军
成立日：2019-07-31	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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FUJI	3.98%	--	股吧
SUMIT	3.91%	--	股吧
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-13	2.0222	2.0222	-0.88%
04-10	2.0402	2.0402	0.09%
04-09	2.0384	2.0384	-0.72%
04-08	2.0531	2.0531	3.92%
04-07	1.9757	1.9757	-0.16%
04-03	1.9788	1.9788	0.49%
04-02	1.9691	1.9691	-1.93%
04-01	2.0079	2.0079	5.37%
03-31	1.9056	1.9056	-1.10%
03-30	1.9268	1.9268	-2.43%
03-27	1.9748	1.9748	-0.57%

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摩根日本精选股票(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

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截止至2026-04-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.19%	1.70%	0.68%	5.04%	4.48%	25.84%	26.60%	45.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.89%	3.79%	-0.03%	4.17%	4.68%	44.40%	52.58%	69.52%
沪深300	4.62%	-0.49%	-2.41%	1.14%	0.35%	23.88%	33.67%	14.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.54%	-0.14%	3.65%	12.23%	-1.23%	-0.93%	5.68%	-0.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.24%	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 76	38 \| 76	69 \| 74	40 \| 74	34 \| 74	45 \| 75	25 \| 74	54 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.74%	9.08%	17.45%	-9.55%	12.92%	18.90%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30.13%	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	63 \| 76	50 \| 75	12 \| 72	8 \| 46	7 \| 43	24 \| 41	-- \| 35	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 87.68%
2025-06-30 150.18%
2024-12-31 206.20%
2024-06-30 150.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	87.68%
2025-06-30	150.18%
2024-12-31	206.20%
2024-06-30	150.00%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-31~至今张军 6年又258天 104.02%
更多摩根日本精选股票(QDII)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-31~至今	张军	6年又258天	104.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	今天又跌的比日经多	股友10571id150	04-13 19:32
89	0	今天日经涨1.8%左右，这基金涨0.09。和昨天一	股友10571id150	04-10 21:57
107	1	这个应该跟踪的是东证指数，不是日经225	不厌其烦8889754	04-10 21:56
122	1	昨天日经涨5.5%多，这个涨4%不到，今天日经跌0	股友10571id150	04-09 20:13
55	1	拉稀摆带	稀里糊涂顿悟哥	04-08 21:05
56	0	久旱逢甘霖，上涨是预料之中还是出乎意料？	形而道	04-08 20:28
1202	0	写给一位英国朋友的全球配置指南	零城投资	04-03 20:30
93	0	盈利1.0.%，收益怎么这么低呀？	绒毛狼崽	04-03 11:32
70	0	牛	走走停停的等等	04-01 20:30
99	0	公告摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)2025	基金资讯	03-31 11:04
168	0	主动管理的基金能不能胜过日经225指数？我指的是长	形而道	03-29 17:21
2648	14	总有人问能不能抄底存储	金手指画师	03-24 16:50
81	0	吃了泻药	反向行走的时钟	03-23 22:10
169	1	$摩根日本精选股票(QDII)A$为什么不让赎回	基民aBV8mF	03-20 21:24
195	1	今天居然红了，啥情况？	山还是那座山稻还是那些稻	03-20 20:35
104	0	跌了就不让买，扯淡的收割	杰瑞12345	03-20 18:38
257	3	$摩根日本精选股票(QDII)A$为啥暂停申购赎回	俏俏养只牛	03-20 11:45
92	0	跌了不让买不是这么无语	民间彼得林奇	03-20 09:17
111	0	今天跌的真狠哈	不厌其烦8889754	03-19 20:45
74	0	[图片]	比科魔王	03-19 15:01

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