华安法国CAC40ETF(QDII)(513080)基金净值_估值

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单位净值 (2025-10-30): 1.7728-0.80%; 近1月：2.02%; 近1年：17.72%

累计净值: 1.7728; 近3月：3.21%; 近3年：52.42%

: 近6月：8.81%; 成立来：77.23%

类型：指数型-海外股票	规模：9.50亿元（2025-09-30）	基金经理：倪斌
成立日：2020-05-29	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：法国CAC40指数 \| 年化跟踪误差：6.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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Essil	4.81%	--	股吧
欧莱雅	4.66%	--	股吧
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前十持仓占比合计：55.79%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	1.7728	1.7728	-0.80%
10-29	1.7871	1.7871	-0.26%
10-28	1.7917	1.7917	-0.22%
10-27	1.7956	1.7956	0.23%
10-24	1.7914	1.7914	0.06%
10-23	1.7903	1.7903	0.21%
10-22	1.7865	1.7865	-0.95%
10-21	1.8036	1.8036	0.44%
10-20	1.7957	1.7957	0.13%
10-17	1.7933	1.7933	0.19%
10-16	1.7899	1.7899	1.69%

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华安法国CAC40ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.98%	2.02%	3.21%	8.81%	21.72%	17.72%	29.69%	52.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.90%	-0.88%	6.57%	20.79%	24.88%	25.08%	53.43%	77.44%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
跟踪标的跟踪标的：法国CAC40指数	-1.27%	2.85%	4.49%	6.94%	10.03%	10.49%	17.96%	29.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	273 \| 355	144 \| 355	261 \| 353	297 \| 344	159 \| 330	222 \| 322	222 \| 262	130 \| 183
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	良好	一般	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	2.15%	7.49%	8.66%	-7.05%	3.80%	-7.68%	5.55%	9.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：法国CAC40指数	3.00%	-1.60%	5.55%	-3.34%	2.09%	--	--	6.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	337 \| 355	161 \| 349	119 \| 341	257 \| 330	184 \| 319	272 \| 310	131 \| 280	102 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	一般	不佳	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-5.98%	24.60%	-5.14%	15.60%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	259 \| 330	55 \| 276	26 \| 202	52 \| 151	-- \| 104	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 43.99%
2024-12-31 127.18%
2024-06-30 146.33%
2023-12-31 63.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	43.99%
2024-12-31	127.18%
2024-06-30	146.33%
2023-12-31	63.25%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-05-29~至今倪斌 5年又159天 77.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-29~至今	倪斌	5年又159天	77.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	为啥没有完整的持仓信息	股友9313999m9Z	11-01 21:38
441	0	天天跌受不了了，海科要不要割肉啊，还是等主力哪天良	李年乐	10-31 15:25
19	0	溢价不杀成交量上不去，即使今晚上涨，明天扣除溢价也	盆满万贯刘大亨	10-31 11:57
76	3	有没有明白人出来说说1.7966元？他是怎么弄出来	扭转乾坤树	10-31 09:52
46	3	你这溢价高了，正常点，才敢买	婷婷666	10-31 09:51
38	2	大突破即将到来，allin！	从此长坡厚雪	10-31 08:22
31	1	确实比不过大a最近动不动就涨停翻倍的，但是拿着慢慢	屡败屡战屡不痿	10-30 14:25
41	2	又要准备炒ETF了吗，我来啦，今年亏的要在击鼓传花	在一个票守20年	10-29 20:50
55	1	法兰西必上一万点，三个月前我说过小日子必上五万点，	盆满万贯刘大亨	10-29 20:50
44	2	什么情况，哪来的1.796！！！！！	屡败屡战屡不痿	10-29 13:51
22	0	主力控盘太明显	红温粗薯	10-29 10:03
27	0	明天还得跌	彭德扬子	10-28 16:10
525	0	他的，心情瞬间变好了，远离德日法小啦机	胆小如兔兔	10-28 10:23
33	0	公告华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	10-27 19:16
45	0	公告华安基金管理有限公司关于华安法国CAC40交易型开	基金资讯	10-27 15:11
22	0	拉高出货…	红温粗薯	10-27 14:34
42	0	拿好就行，年底肯定会有一波行情。这是铁定的规律，过	紫剑天涯明月刀	10-24 04:51
218	7	拉高出货……	一彩云之南一	10-23 19:56
405	3	38先跑，下来再买	神单必发	10-23 10:42
36	1	一卖就拉	股友06D950A302	10-23 10:29

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