华安法国CAC40ETF(QDII)(513080)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：0.05%

近1年：13.14%

单位净值 (2025-09-18): 1.74130.61%; 近3月：4.33%; 近3年：59.15%

累计净值: 1.7413; 近6月：4.99%; 成立来：74.08%

类型：指数型-海外股票	规模：8.88亿元（2025-06-30）	基金经理：倪斌
成立日：2020-05-29	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：法国CAC40指数 \| 年化跟踪误差：6.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
施耐德电气	6.86%	--	股吧
道达尔集团	6.30%	--	股吧
LVMH集	6.00%	--	股吧
空中客车有	5.54%	--	股吧
液化空气股	5.33%	--	股吧
赛峰股份有	5.17%	--	股吧
赛诺菲	5.01%	--	股吧
欧莱雅	4.66%	--	股吧
法国巴黎银行	4.28%	--	股吧
安盛股份有	4.10%	--	股吧

前十持仓占比合计：53.25%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.7413	1.7413	0.61%
09-17	1.7308	1.7308	0.41%
09-16	1.7238	1.7238	-0.70%
09-15	1.7359	1.7359	0.90%
09-12	1.7204	1.7204	0.21%
09-11	1.7168	1.7168	0.73%
09-10	1.7043	1.7043	-0.35%
09-09	1.7103	1.7103	0.60%
09-08	1.7001	1.7001	1.14%
09-05	1.6810	1.6810	-0.33%
09-04	1.6865	1.6865	-0.11%

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华安法国CAC40ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.43%	0.05%	4.33%	4.99%	19.55%	13.14%	18.27%	59.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.19%	4.85%	13.10%	15.01%	24.72%	37.11%	43.97%	63.31%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：法国CAC40指数	0.36%	-1.57%	3.97%	-3.89%	6.41%	3.13%	7.85%	29.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	215 \| 354	319 \| 353	301 \| 347	243 \| 341	144 \| 330	261 \| 319	209 \| 251	89 \| 180
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	不佳	不佳	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	7.49%	8.66%	-7.05%	3.80%	-7.68%	5.55%	9.08%	-7.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：法国CAC40指数	-1.60%	5.55%	-3.34%	2.09%	--	--	6.00%	-3.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	161 \| 349	119 \| 341	257 \| 330	184 \| 319	272 \| 310	131 \| 280	102 \| 276	197 \| 262
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	不佳	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-5.98%	24.60%	-5.14%	15.60%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	259 \| 330	55 \| 276	26 \| 202	52 \| 151	-- \| 104	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 43.99%
2024-12-31 127.18%
2024-06-30 146.33%
2023-12-31 63.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	43.99%
2024-12-31	127.18%
2024-06-30	146.33%
2023-12-31	63.25%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-05-29~至今倪斌 5年又116天 74.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-29~至今	倪斌	5年又116天	74.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	0	举报啊，涨的时候不跟涨，存在的意义是什么呢	有远见的樱思鹰7	09-19 13:55
15	0	先撤了。赌一赌做个T。	给我钱Money	09-19 13:21
16	0	又开始为今晚的下跌杀折价了，这基经理有问题。	Lkiki	09-19 13:07
29	1	折价0.36%？那么多	右侧交易QDII	09-19 09:49
27	1	都别买了，这个主力真恶心昨天压了0.35，昨天涨了	我多想回本	09-19 09:28
26	0	就保持29这位置，加仓猛干	Lkiki	09-19 09:20
24	0	真小气	持续丰盛	09-19 09:18
47	3	明明期货都在涨，一点多主力干嘛砸盘？	九成八李长寿	09-18 22:53
21	0	折价	吵股哇	09-18 22:48
21	0	感谢主力给上车的机会，今天a股亏惨了	股友532T552E53	09-18 16:53
42	4	指数跌0.4，汇率涨了，今天会怎么样？	股友2n67f79625	09-18 15:57
24	1	范天条了？	Lkiki	09-18 15:05
22	0	主力砸的好狠	我多想回本	09-18 14:16
18	0	真是浪费我感情，大幅减仓加去其他外盘	龙亚亚	09-18 10:20
104	2	汇率上涨一个点，明天才结算出来	坚韧的祝澄6	09-17 12:11
31	0	我对昨天的下跌判断为假摔....应该只是突发的利空	龙亚亚	09-17 09:37
147	2	我以为要破新高了，昨天尾盘还加了仓，给我整傻了这波	Lkiki	09-17 09:26
22	0	德法指数昨天怎么跌这么多？原因是什么？	股友2n67f79625	09-17 06:17
54	3	昨晚上涨了0.92今天就只给涨0.46剩下的0.4	基民g588h28212	09-16 22:45
15	0	法国指数昨天涨了接近一个点，这货今天怎么才涨半点，	股友2n67f79625	09-16 14:17

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