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广发中证香港创新药(019670) | 近1年 | 110.35% | 购买 | |
广发中证香港创新药(019671) | 近1年 | 109.73% | 购买 | |
华夏恒生生物科技E(016970) | 近1年 | 103.09% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-28 | 1.7004 | 1.7004 | 0.25% |
08-27 | 1.6961 | 1.6961 | 0.40% |
08-26 | 1.6894 | 1.6894 | -2.21% |
08-25 | 1.7275 | 1.7275 | -1.02% |
08-22 | 1.7453 | 1.7453 | 0.06% |
08-21 | 1.7442 | 1.7442 | -0.41% |
08-20 | 1.7514 | 1.7514 | -0.30% |
08-19 | 1.7566 | 1.7566 | 0.93% |
08-18 | 1.7405 | 1.7405 | -0.04% |
08-15 | 1.7412 | 1.7412 | 0.26% |
08-14 | 1.7367 | 1.7367 | 1.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -2.51% | -1.86% | 1.38% | 6.94% | 16.75% | 7.48% | 12.63% | 53.04% |
同类平均 | 0.91% | 1.00% | 10.76% | 11.16% | 19.00% | 30.75% | 36.84% | 47.47% |
沪深300 | 2.71% | 8.30% | 16.54% | 15.60% | 14.28% | 37.19% | 18.64% | 9.96% |
跟踪标的 | -3.34% | -1.95% | -0.97% | -5.03% | 4.38% | 0.82% | 4.48% | 23.81% |
同类排名 | 326 | 351 | 329 | 353 | 331 | 345 | 195 | 337 | 144 | 330 | 265 | 318 | 205 | 241 | 51 | 175 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 43.99% |
2024-12-31 | 127.18% |
2024-06-30 | 146.33% |
2023-12-31 | 63.25% |
近1年 125.50%
近1年 113.14%
近1年 112.55%
近1年 112.03%
近1年 110.35%
近1年 109.73%
近1年 7.48%
日涨幅4.47%
日涨幅4.21%
日涨幅4.20%
日涨幅3.67%
日涨幅3.67%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
宏利印度股票(QDII) | 4034人 |
招商中证白酒指数(LO | 3924人 |
工银印度基金人民币 | 4144人 |
广发全球精选股票(QD | 3566人 |
华安德国(DAX)ET | 4570人 |
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