净值估算--
单位净值 (2025-05-15)
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民生银行全程资金监管
南方中国新兴经济9(012584) | 近1年 | 65.89% | 购买 | |
南方中国新兴经济9(012585) | 近1年 | 62.47% | 购买 | |
富国全球消费精选混(012060) | 近1年 | 51.19% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
05-15 | 1.6629 | 1.6629 | 0.48% |
05-14 | 1.6550 | 1.6550 | -0.05% |
05-13 | 1.6558 | 1.6558 | -0.91% |
05-12 | 1.6710 | 1.6710 | 1.51% |
05-09 | 1.6461 | 1.6461 | 0.05% |
05-08 | 1.6452 | 1.6452 | 0.82% |
05-07 | 1.6318 | 1.6318 | -0.65% |
05-06 | 1.6424 | 1.6424 | 0.80% |
04-30 | 1.6293 | 1.6293 | 0.35% |
04-29 | 1.6236 | 1.6236 | 0.00% |
04-28 | 1.6236 | 1.6236 | 0.35% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.08% | 6.24% | 3.29% | 14.43% | 14.17% | -0.13% | 13.55% | 44.22% |
同类平均 | 2.73% | 7.70% | -0.75% | 9.08% | 7.77% | 15.54% | 30.24% | 39.89% |
沪深300 | 1.12% | 3.08% | -1.27% | -2.01% | -1.16% | 6.83% | -2.24% | -1.70% |
跟踪标的 | 1.85% | 7.60% | -3.57% | 8.49% | 6.86% | -3.69% | 6.49% | 24.24% |
同类排名 | 210 | 344 | 186 | 344 | 69 | 337 | 112 | 323 | 113 | 330 | 262 | 302 | 169 | 218 | 48 | 157 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 127.18% |
2024-06-30 | 146.33% |
2023-12-31 | 63.25% |
2023-06-30 | 44.98% |
近1年 39.83%
近1年 38.63%
近1年 32.56%
近1年 31.73%
近1年 31.70%
近1年 31.33%
近1年 -0.13%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
宏利印度股票(QDII) | 3877人 |
招商中证白酒指数(LO | 3770人 |
工银印度基金人民币 | 4006人 |
广发全球精选股票(QD | 3423人 |
华安德国(DAX)ET | 4404人 |
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