华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)基金净值_估值

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华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838

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净值估算(25-09-29 15:00)

近1月：11.54%

近1年：98.75%

单位净值 (2025-09-29): 1.00251.19%; 近3月：47.40%; 近3年：69.97%

累计净值: 1.0025; 近6月：44.68%; 成立来：0.25%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.56亿元（2025-06-30）	基金经理：刘璇子
成立日：2021-08-03	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数 \| 年化跟踪误差：3.15%

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	8.65%	2.84%	股吧
北方华创	7.01%	1.37%	股吧
海光信息	6.49%	-1.26%	股吧
寒武纪-U	6.30%	-1.16%	股吧
豪威集团	5.37%	-0.72%	股吧
澜起科技	4.64%	7.93%	股吧
兆易创新	4.16%	3.64%	股吧
中微公司	3.97%	5.17%	股吧
长电科技	2.38%	-1.06%	股吧
紫光国微	2.21%	-1.80%	股吧

前十持仓占比合计：51.18%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
睿创转债 0.10% 0.00%
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
睿创转债	0.10%	0.00%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	1.0025	1.0025	1.19%
09-26	0.9907	0.9907	-1.30%
09-25	1.0037	1.0037	0.60%
09-24	0.9977	0.9977	4.18%
09-23	0.9577	0.9577	0.17%
09-22	0.9561	0.9561	3.99%
09-19	0.9194	0.9194	-1.49%
09-18	0.9333	0.9333	1.71%
09-17	0.9176	0.9176	1.04%
09-16	0.9082	0.9082	1.03%
09-15	0.8989	0.8989	0.39%

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华安CES半导体芯片行业指数发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.85%	11.54%	47.40%	44.68%	49.18%	98.75%	78.22%	69.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.83%	3.88%	22.95%	24.28%	28.33%	41.48%	36.39%	33.42%
沪深300	2.15%	2.74%	17.81%	18.00%	17.41%	24.74%	25.22%	20.72%
跟踪标的跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数	5.24%	12.56%	51.03%	48.14%	53.47%	110.68%	90.02%	81.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	372 \| 4366	503 \| 4328	457 \| 4057	530 \| 3685	623 \| 3417	146 \| 3051	174 \| 2347	212 \| 1877
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-0.42%	3.07%	16.89%	16.09%	0.57%	-10.83%	-1.83%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
跟踪标的跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数	-0.29%	3.43%	19.09%	18.13%	0.72%	-11.38%	-1.40%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2923 \| 4076	1209 \| 3635	96 \| 3464	1536 \| 3130	579 \| 3014	2386 \| 2808	377 \| 2655	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	21.70%	-4.41%	-37.34%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	406 \| 3464	676 \| 2655	1754 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 84.12%
2024-12-31 77.18%
2024-06-30 47.82%
2023-12-31 88.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	84.12%
2024-12-31	77.18%
2024-06-30	47.82%
2023-12-31	88.39%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-03~至今刘璇子 4年又59天 0.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-03~至今	刘璇子	4年又59天	0.25%

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27	0	太不正常了…	爱拼会赢之花花	09-26 10:05
43	0	同类	活泼的乔杰	09-25 15:08
32	0	太稳了	爱拼会赢之花花	09-24 14:48
3217	9	昨天止盈正确！今日白酒、芯片、机器人齐低走，重点进	yi只小鱼	09-24 14:08
37	0	确实是这辈子也回不了本……重仓永远跌，轻仓没有时使	爱拼会赢之花花	09-24 13:35
85	0	之前对比了好几个半导体指数基金，发现$广发中证半导	啦了个啦y	09-24 13:29
37	0	确实是基金不是我这种人玩的……重仓时不涨，买了使劲	爱拼会赢之花花	09-24 12:25
39	0	想把握今日半导体行情机会？招商中证半导体产业ETF	橘子汽水冰	09-24 12:06
43	0	关注今日半导体行情的朋友，看这里！招商中证半导体产	旺旺w	09-24 11:58
35	0	看到新闻说大基金三期3440亿真金白银砸下来，今天	股友68G08G8971	09-24 11:40
68	0	半导体今日行情虽有震荡，但这基金够强！招商中证半导	股友小禾	09-24 11:39
32	0	半导体今日行情稳步上行，这基金跟上节奏！招商中证半	富瘦双全Y	09-24 11:39
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31	0	半导体今日行情回暖，这基金太及时！招商中证半导体产	朝颜Y	09-24 11:22
37	0	半导体今日行情稳步上行，这基金跟上节奏！招商中证半	股友717F	09-24 11:15
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