易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850)基金净值_估值

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易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850

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单位净值 (2025-12-30): 1.6244-0.08%; 近1月：-0.17%; 近1年：17.34%

累计净值: 1.6244; 近3月：2.97%; 近3年：--

: 近6月：13.06%; 成立来：62.44%

类型：指数型-海外股票	规模：15.79亿元（2025-09-30）	基金经理：林伟斌
成立日：2023-11-06	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：MSCI USA 50 Index \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.6244	1.6244	-0.08%
12-29	1.6257	1.6257	-0.45%
12-26	1.6331	1.6331	-0.09%
12-25	1.6345	1.6345	-0.11%
12-24	1.6363	1.6363	0.23%
12-23	1.6325	1.6325	0.69%
12-22	1.6213	1.6213	0.60%
12-19	1.6116	1.6116	1.09%
12-18	1.5943	1.5943	1.08%
12-17	1.5773	1.5773	-1.54%
12-16	1.6019	1.6019	-0.11%

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易方达MSCI美国50ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.50%	-0.17%	2.97%	13.06%	18.24%	17.34%	58.39%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	-1.40%	-3.51%	8.34%	21.56%	21.31%	40.37%	53.50%
沪深300	-0.09%	2.28%	-0.23%	17.63%	17.66%	17.66%	34.94%	19.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	219 \| 359	82 \| 359	59 \| 355	31 \| 349	185 \| 330	186 \| 330	24 \| 275	-- \| 195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	--	9.81%	13.75%	-8.07%	7.83%	2.29%	8.76%	11.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	--	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	154 \| 355	113 \| 349	270 \| 341	11 \| 330	212 \| 319	36 \| 310	26 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	良好	不佳	优秀	一般	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	33.96%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 57.42%
2024-12-31 104.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2025-06-30	57.42%
2024-12-31	104.28%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-06~至今林伟斌 2年又61天 62.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-06~至今	林伟斌	2年又61天	62.44%

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61	2	走了，走了。股性冷淡。	弘羊操盘	01-05 11:16
6	0	改名称了吗	dz56	01-05 11:15
1	0	太弱了吧，一买就弱，早知道买纳指100了	li嘉鹏	01-05 10:50
96	5	具体哪个公司的msci？给我号码！我核实！别打信息	wiwi6910	12-31 08:17
25	0	这个溢价相对好一些	SomeOneOne	12-30 13:24
53	2	溢价2个以内就完美了	笑眯眯的郑菁4	12-30 11:18
29	0	公告易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	12-29 12:35
24	0	去掉溢价，我就满仓	yxy大笨笨熊	12-29 11:43
23	1	无语	气宇不凡的姚芊煦	12-29 10:55
229	3	看不懂！持仓涨多跌少！市值就是跌.	wiwi6910	12-29 10:51
41	0	公告关于易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资	基金资讯	12-27 08:23
39	0	公告易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	12-26 12:45
31	0	我清仓了，你涨上来了，拉黑	弘羊操盘	12-25 14:02
29	0	资金抽走去搞大A了。今天也就这样了。再见	弘羊操盘	12-25 13:41
35	0	公告易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	12-25 12:39
30	0	事出反常必有妖，还得跌，购买另外ETF的人太多了，	弘羊操盘	12-25 09:48
28	0	美股创新高，你在干什么啊？你这估值太魔幻了吧！注意	雅俗共赏昕爷	12-25 09:21
29	0	还是这里省心一点	股友iFfFA8	12-24 13:35
36	0	公告易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	12-24 12:45
40	2	这是溢价最少的	积极主动地李逍遥	12-24 11:33

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