华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：0.67%

近1年：52.68%

单位净值 (2025-08-29): 1.06680.48%; 近3月：8.76%; 近3年：--

累计净值: 1.0668; 近6月：5.39%; 成立来：6.68%

类型：指数型-海外股票	规模：8.05亿元（2025-06-30）	基金经理：倪斌
成立日：2023-01-17	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生互联网科技业指数 \| 年化跟踪误差：2.63%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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网易-S	11.04%	--	股吧
腾讯控股	10.29%	--	股吧
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美团-W	9.47%	--	股吧
百度集团-	6.63%	--	股吧
哔哩哔哩-W	3.06%	--	股吧
金蝶国际	2.91%	--	股吧
商汤-W	2.58%	--	股吧

前十持仓占比合计：78.12%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	1.0668	1.0668	0.48%
08-28	1.0617	1.0617	-2.00%
08-27	1.0834	1.0834	-1.42%
08-26	1.0990	1.0990	-0.83%
08-25	1.1082	1.1082	3.47%
08-22	1.0710	1.0710	1.81%
08-21	1.0520	1.0520	-0.99%
08-20	1.0625	1.0625	-0.63%
08-19	1.0692	1.0692	-0.40%
08-18	1.0735	1.0735	0.86%
08-15	1.0643	1.0643	-0.88%

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华安恒生互联网科技业ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.39%	0.67%	8.76%	5.39%	25.40%	52.68%	18.70%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.15%	1.51%	10.25%	11.97%	19.86%	31.14%	35.35%	49.43%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
跟踪标的跟踪标的：恒生互联网科技业指数	-1.78%	4.97%	15.52%	9.98%	31.37%	54.06%	--	9.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	55 \| 148	30 \| 148	42 \| 142	88 \| 137	41 \| 133	68 \| 123	84 \| 93	-- \| 66
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	不佳	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-1.31%	18.49%	-11.11%	31.91%	3.39%	-3.57%	-8.55%	-6.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：恒生互联网科技业指数	0.16%	19.35%	-13.80%	33.91%	--	--	-7.86%	-5.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	254 \| 349	69 \| 341	303 \| 330	16 \| 319	143 \| 310	210 \| 280	251 \| 276	180 \| 262
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	良好	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	16.90%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	163 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 152.84%
2024-12-31 90.47%
2024-06-30 32.73%
2023-12-31 67.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	152.84%
2024-12-31	90.47%
2024-06-30	32.73%
2023-12-31	67.67%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-01-17~至今倪斌 2年又228天 6.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-17~至今	倪斌	2年又228天	6.68%

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12	0	建议把美团全清仓了不要留了，，，去加仓哗哩哗哩还有	A莫急	09-01 13:50
12	0	太烂了这个经理，，今天又去加仓阿里，，减仓快手了，	A莫急	09-01 13:49
15	0	跑不赢创业板	小仙女赚钱变更美	09-01 13:40
24	1	下周一这只经理又要去加仓阿里了，经理不行	A莫急	09-01 11:42
12	0	无语，一买就跌一卖他就涨，真不能会做T，不能动	A莫急	09-01 10:57
13	0	太弱基了	A莫急	09-01 09:46
67	0	终于找到一只持仓阿里巴巴的ETF了	先修心再修行	08-31 00:04
14	0	这只又减仓阿里，，加仓快手，网易，，，太烂一天到晚	A莫急	08-29 19:00
15	0	天天加仓快手，你加商汤多点，抓紧把美团全清掉啦	A莫急	08-29 18:56
19	0	公告华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(	基金资讯	08-29 17:21
10	0	这经理又乱操作了高买低卖了么，个股涨这么没涨弱基	A莫急	08-29 14:07
18	0	买了一堆什么，那个越疆是什么东西	小小要赚钱啊	08-29 09:49
12	0	好歹高开挂着呀就你跟人不一样啊	基民ENdKzH	08-29 09:22
38	2	经理我建议把美团全清仓啦，别在这里拖累指数	A莫急	08-29 07:43
13	0	连创新药反弹力度都没有太烂了	A莫急	08-28 13:58
18	0	美团昨天盘中丢出来不更酸爽吗，非要盘后搞	基民ENdKzH	08-28 13:37
25	2	妈的挂2个点都接住了，有事真不能随便挂单，跌下来真	基民ENdKzH	08-28 10:32
18	0	？	灵活的雷心宇	08-28 09:16
135	2	$恒生互联网ETF(SZ159688)$	大定投	08-28 06:53
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