兴全轻资产混合(LOF)(163412)基金净值_估值

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单位净值 (2025-10-17): 2.8630-3.73%; 近1月：-2.02%; 近1年：7.83%

累计净值: 5.4270; 近3月：15.58%; 近3年：-7.62%

: 近6月：19.04%; 成立来：525.43%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：26.66亿元（2025-06-30）	基金经理：董理
成立日：2012-04-05	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
顺络电子	8.78%	-7.98%	股吧
紫金矿业	8.54%	-0.98%	股吧
北方华创	7.56%	-2.74%	股吧
宁德时代	7.55%	-2.81%	股吧
中航沈飞	4.62%	-3.83%	股吧
睿创微纳	3.66%	-4.76%	股吧
立讯精密	3.38%	-6.27%	股吧
歌尔股份	2.97%	-5.08%	股吧
中国移动	2.95%	0.11%	股吧
中国巨石	2.30%	-3.54%	股吧

前十持仓占比合计：52.31%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
G三峡EB2 0.27% --
前一持仓占比合计：0.27%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
G三峡EB2	0.27%	--

公司观点

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当下，保持在场的更好方式

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	2.8630	5.4270	-3.73%
10-16	2.9740	5.5380	-0.44%
10-15	2.9870	5.5510	2.72%
10-14	2.9080	5.4720	-3.99%
10-13	3.0290	5.5930	-0.23%
10-10	3.0360	5.6000	-4.59%
10-09	3.1820	5.7460	1.79%
09-30	3.1260	5.6900	1.66%
09-29	3.0750	5.6390	2.26%
09-26	3.0070	5.5710	-2.53%
09-25	3.0850	5.6490	0.46%

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兴全轻资产混合(LOF)成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-06-09 每份派现金1.5000元
2015-06-12 每份派现金1.0640元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.70%	-2.02%	15.58%	19.04%	6.55%	7.83%	0.42%	-7.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.33%	-3.63%	13.77%	27.48%	27.41%	31.45%	27.98%	11.20%
沪深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3423 \| 4967	1673 \| 4933	1760 \| 4774	3225 \| 4620	4178 \| 4512	4130 \| 4427	3523 \| 3876	2472 \| 3221
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	28.96%	-3.58%	-6.44%	-1.47%	8.13%	-1.68%	-2.99%	-7.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1700 \| 4965	4210 \| 4794	4489 \| 4617	1969 \| 4611	2922 \| 4543	1968 \| 4440	2139 \| 4340	3152 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	一般	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.63%	-13.79%	-26.22%	18.67%	40.07%	41.46%	-15.30%	27.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2331 \| 4611	1651 \| 4209	1963 \| 3571	367 \| 2712	735 \| 1591	383 \| 922	58 \| 667	88 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 305.94%
2024-12-31 258.86%
2024-06-30 220.56%
2023-12-31 214.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：本基金关注新技术新商业模式带来的新的行业机会，主攻TMT行业。未来投资将坚持“两个不变”——“新兴成长”不变、“集中持股”不变。

报告期	基金换手率
2025-06-30	305.94%
2024-12-31	258.86%
2024-06-30	220.56%
2023-12-31	214.06%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-05-03~至今	董理	7年又171天	43.08%
2017-11-23~2018-05-02	谢治宇董理	160天	-5.82%
2015-01-05~2017-11-22	谢治宇	2年又322天	141.47%
2014-12-08~2015-01-04	陈扬帆谢治宇	27天	-13.46%
2012-04-05~2014-12-07	陈扬帆	2年又246天	122.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	3天跌回老家了。	基民oxmYmx	10-17 20:41
52	0	过往数据表明，红利低波策略在不同市场环境下都很能打	晚风识星	10-16 12:00
179	1	懂理来了轻全之后感觉好像慢慢变厉害了	永远赢钱	09-29 09:55
124	0	飘红了，看到收益率了，继续努力！看好你	lm668472	09-24 21:21
162	2	今天居然还是跌，，不可能吧	基民6350157IV3	09-24 16:47
105	0	偷吃多了	基民mCpyGH	09-23 19:44
163	1	这个人基本就是跟在大佬后面混日子的	yhx2627	09-22 21:20
164	0	最近表现不错，看好你冻经理	一筷红布	09-20 11:19
128	0	就不能应应景？	基民3285Z9U281	09-18 20:19
119	0	头部重仓票，看的都起火。小白都不会买那种票，成功躲	基民jiSTE7	09-18 11:03
287	2	董理离职兴全趋势现在专门祸害兴全轻资产！	老辜ife1jl4618	09-18 07:56
1196	6	百亿明星基金经理董理卸任兴全趋势投资，多大冲击？	投资时间网	09-18 07:54
129	0	无良基金	基民p711836c36	09-18 06:26
139	0	（	基民6sZzZh	09-15 22:20
138	0	今天把你卖掉了，为你感到羞耻！居然连沪深300都跑	永远被套牢6945	09-15 13:59
192	0	从光模块到算力全链覆盖！这支算力基TMT基金经理精	可爱的小番薯	09-09 12:54
347	1	真特么活久兄，3400点买的基，现在3800点。还	股市生存	09-02 06:37
466	1	下半年市场怎么走？兴证全球半年报观点速递（权益产品	兴证全球基金	09-01 18:12
173	0	幸亏我去年咬牙换掉轻资产了！董理管的趁势也是至今还	股友9537g0c051	09-01 15:05
285	2	今天偷吃了吧	飞扬316590	08-31 08:00

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近1月收益	728,600.00

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2015-06-12	每份派现金1.0640元

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