财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)基金净值_估值

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财通资管瑞享12个月定开混合A(005686

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单位净值 (2024-12-20): 1.3554--; 近1月：2.62%; 近1年：2.92%

累计净值: 1.3944; 近3月：1.54%; 近3年：7.55%

: 近6月：2.55%; 成立来：40.00%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.30亿元（2024-09-30）	基金经理：陈希希等
成立日：2018-05-29	管理人：财通资管	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-29～06-25/2025-05-29～06-25

预估开放申购时间：
2025年05月28日15:00~06月25日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月28日15:00~06月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24渝富02 8.32% --
23洛阳 8.08% --
22黄石 8.04% --
22荆门 7.96% --
24光大 7.91% --
前五持仓占比合计：40.31%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24渝富02	8.32%	--
23洛阳	8.08%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3554	1.3944	--
12-13	1.3559	1.3949	--
12-06	1.3413	1.3803	--
11-29	1.3290	1.3680	--
11-22	1.3192	1.3582	--
11-15	1.3208	1.3598	--
11-08	1.3225	1.3615	--
11-01	1.3186	1.3576	--
10-25	1.3205	1.3595	--
10-18	1.3257	1.3647	--
10-11	1.3167	1.3557	--

更多净值信息>

财通资管瑞享12个月定开混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-07-23 每份派现金0.0390元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	2.62%	1.54%	2.55%	2.44%	2.92%	5.65%	7.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	602 \| 1374	53 \| 1372	1238 \| 1354	807 \| 1348	1123 \| 1320	1141 \| 1315	550 \| 1173	156 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.14%	1.24%	-1.13%	-0.11%	0.46%	0.61%	2.29%	0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1285 \| 1374	480 \| 1402	1206 \| 1403	366 \| 1401	173 \| 1403	262 \| 1388	307 \| 1367	408 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.27%	0.92%	13.91%	3.48%	7.73%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	84 \| 1401	51 \| 1336	24 \| 1163	305 \| 650	188 \| 339	-- \| 297	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 9.70%
2023-12-31 7.92%
2023-06-30 8.41%
2022-12-31 12.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	9.70%
2023-12-31	7.92%
2023-06-30	8.41%
2022-12-31	12.31%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-23~至今	陈希希石玉山	333天	3.95%
2023-09-27~2024-01-22	顾宇笛陈希希石玉山	117天	-1.41%
2023-09-22~2023-09-26	顾宇笛周庆陈希希石玉山	4天	0.13%
2023-05-19~2023-09-21	顾宇笛周庆陈希希	125天	0.92%
2022-08-16~2023-05-18	顾宇笛周庆	275天	1.16%

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