财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)(019622)基金净值_估值

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财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)(019622

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单位净值 (2024-11-15): 1.0218--; 近1月：0.33%; 近1年：--

累计净值: 1.0218; 近3月：3.41%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：2.18%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：4.24亿元（2024-09-30）	基金经理：张文君
成立日：2024-06-12	管理人：财通资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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财通资管中债1-3...	9.37%	-0.01%
蜂巢添鑫纯债A	7.06%	-0.01%
鹏扬淳开A	7.06%	0.00%
融通增强收益C	4.76%	0.07%
易方达信用债C	4.69%	0.01%
博时富添纯债A	4.51%	0.02%
恒生科技	3.01%	0.44%
300ETF	2.99%	0.22%

前十持仓占比合计：62.43%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0218	1.0218	--
11-08	1.0354	1.0354	--
11-01	1.0221	1.0221	--
10-25	1.0248	1.0248	--
10-18	1.0250	1.0250	--
10-11	1.0184	1.0184	--
09-30	1.0312	1.0312	1.80%
09-27	1.0130	1.0130	--
09-20	0.9858	0.9858	--
09-13	0.9812	0.9812	--
09-06	0.9830	0.9830	--

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财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.31%	0.33%	3.41%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	0.12%	2.92%	0.96%	2.86%	2.22%	1.00%	-2.67%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	354 \| 391	202 \| 391	137 \| 380	-- \| 372	-- \| 359	-- \| 346	-- \| 230	-- \| 92
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.25%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	82 \| 391	-- \| 378	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-12~至今张文君 162天 2.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-12~至今	张文君	162天	2.18%

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