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单位净值 (2025-09-30)

1.11250.04%
近1月:-0.25%
近1年:2.32%

累计净值

1.1782
近3月:-0.76%
近3年:8.60%

近6月:0.49%
成立来:18.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.94亿元(2025-06-30)基金经理:倪玉娟
成 立 日:2019-11-20管 理 人博时基金基金评级

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1125 1.1782 0.04%
    09-29 1.1120 1.1777 0.03%
    09-26 1.1117 1.1774 0.01%
    09-25 1.1116 1.1773 -0.04%
    09-24 1.1121 1.1778 -0.10%
    09-23 1.1132 1.1789 -0.07%
    09-22 1.1140 1.1797 0.01%
    09-19 1.1139 1.1796 -0.05%
    09-18 1.1145 1.1802 -0.03%
    09-17 1.1148 1.1805 0.04%
    09-16 1.1144 1.1801 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    -0.25%
    -0.76%
    0.49%
    0.11%
    2.32%
    6.48%
    8.60%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1764 | 3190
    2527 | 3481
    2715 | 3436
    2114 | 3326
    2098 | 3250
    1447 | 3122
    939 | 2560
    1083 | 2192
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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    • 3年
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    • 成立来
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