广发中债7-10年国开债指数C(003377)基金净值_估值

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广发中债7-10年国开债指数C(003377

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.2608-0.02%; 近1月：1.46%; 近1年：8.85%

累计净值: 1.3768; 近3月：1.58%; 近3年：18.33%

: 近6月：3.65%; 成立来：38.91%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：35.06亿元（2024-09-30）	基金经理：王予柯等
成立日：2016-09-26	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.82%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 17.84% --
22国开 16.50% --
24国开 11.20% --
23国开 11.08% --
22国开 9.59% --
前五持仓占比合计：66.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	17.84%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.2608	1.3768	-0.02%
12-02	1.2611	1.3771	0.36%
11-29	1.2566	1.3726	0.16%
11-28	1.2546	1.3706	0.18%
11-27	1.2523	1.3683	0.00%
11-26	1.2523	1.3683	0.02%
11-25	1.2521	1.3681	0.17%
11-22	1.2500	1.3660	0.01%
11-21	1.2499	1.3659	0.14%
11-20	1.2481	1.3641	-0.02%
11-19	1.2484	1.3644	0.11%

更多净值信息>

广发中债7-10年国开债指数C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-11-28 每份派现金0.0483元
2023-09-25 每份派现金0.0567元
2020-06-05 每份派现金0.0110元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.68%	1.46%	1.58%	3.65%	7.43%	8.85%	13.06%	18.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.67%	0.97%	1.98%	3.97%	4.67%	7.46%	10.69%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数	0.59%	1.36%	1.63%	3.73%	7.35%	8.60%	13.05%	18.10%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 541	34 \| 530	41 \| 508	33 \| 469	23 \| 400	20 \| 373	15 \| 305	13 \| 239
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.90%	2.09%	2.49%	1.59%	0.55%	2.22%	0.67%	0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数	1.04%	2.00%	2.42%	1.54%	0.66%	2.09%	0.75%	0.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	60 \| 526	28 \| 495	19 \| 447	14 \| 408	48 \| 365	10 \| 358	48 \| 348	21 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.12%	3.69%	6.19%	3.52%	4.46%	12.48%	-5.14%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 408	15 \| 341	14 \| 309	13 \| 267	7 \| 169	2 \| 67	31 \| 49	-- \| 32
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：指数化投资,投资于标的指数成份国家开发银行债券,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-03~至今	王予柯吴迪	153天	2.78%
2024-05-06~2024-07-02	王予柯吴迪张芊	57天	1.44%
2022-02-28~2024-05-05	王予柯吴迪	2年又67天	12.06%
2016-09-26~2022-02-27	王予柯	5年又155天	18.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1068	14	【2024.12.2收益更新】	小涵妹妹	12-03 17:28
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915	0	当亢奋情绪退散后，合适的投资策略是什么？	广发基金	11-27 16:51
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-28	每份派现金0.0483元
2023-09-25	每份派现金0.0567元
2020-06-05	每份派现金0.0110元

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