南方沪深300ETF(159925)基金净值_估值_行情走势

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净值估算(20-02-19 15:00)

1.7940

-0.0002-0.14%

近1月：-2.27%

近1年：22.03%

单位净值 (2020-02-19): 1.7938-0.16%; 近3月：3.03%; 近3年：27.89%

累计净值: 1.5727; 近6月：7.58%; 成立来：79.38%

基金类型：ETF-场内	基金规模：17.33亿元（2019-12-31）	基金经理：罗文杰
成立日：2013-02-18	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	6.67%	0.18%	股吧
贵州茅台	4.29%	1.15%	股吧
招商银行	2.79%	-0.48%	股吧
格力电器	2.27%	-0.79%	股吧
兴业银行	2.07%	-0.06%	股吧
美的集团	2.04%	0.02%	股吧
恒瑞医药	1.95%	-1.02%	股吧
五粮液	1.86%	2.12%	股吧
中信证券	1.43%	0.08%	股吧
伊利股份	1.36%	1.03%	股吧

前十持仓占比合计：26.73%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
深南转债 0.00% --
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
深南转债	0.00%	--

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7天6.80%14天3.09%
30天2.97%60天2.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-19	1.7938	1.5727	-0.16%
02-18	1.7966	1.5751	-0.44%
02-17	1.8045	1.5821	2.28%
02-14	1.7643	1.5468	0.70%
02-13	1.7520	1.5360	-0.56%
02-12	1.7619	1.5447	0.80%
02-11	1.7479	1.5324	0.96%
02-10	1.7313	1.5179	0.41%
02-07	1.7243	1.5117	-0.01%
02-06	1.7244	1.5118	1.89%
02-05	1.6924	1.4838	1.15%

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南方沪深300ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.81%	-2.27%	3.03%	7.58%	-0.74%	22.03%	7.63%	27.89%
同类平均	4.11%	1.97%	11.61%	19.00%	5.69%	29.87%	14.81%	21.64%
沪深300	1.68%	-2.49%	2.64%	6.86%	-1.11%	17.78%	2.13%	18.41%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	1.68%	-2.49%	2.64%	6.86%	-1.11%	17.78%	2.13%	18.41%
同类排名	763 \| 1416	1015 \| 1418	957 \| 1341	870 \| 1260	1013 \| 1416	659 \| 1106	536 \| 877	272 \| 665
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	7.53%	1.76%	-0.22%	28.55%	-12.53%	-0.94%	-9.18%	-3.32%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	691 \| 1428	646 \| 1302	374 \| 1227	453 \| 1145	661 \| 1079	224 \| 999	436 \| 989	522 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	优秀	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	40.35%	-23.92%	25.00%	-8.56%	5.93%	54.37%	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	432 \| 1428	373 \| 1079	154 \| 878	238 \| 585	248 \| 386	57 \| 261	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	优秀	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 23.02%
2018-12-31 14.37%
2018-06-30 15.88%
2017-12-31 15.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	23.02%
2018-12-31	14.37%
2018-06-30	15.88%
2017-12-31	15.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-03-04~至今	罗文杰	3年又353天	46.18%
2013-05-17~2016-03-03	杨德龙罗文杰	2年又291天	22.59%
2013-04-22~2013-05-16	杨德龙	24天	0.90%
2013-02-18~2013-04-21	潘海宁	62天	-3.28%

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