净值估算(25-07-10 15:00)
单位净值 (2025-07-09)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 125.68% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 125.09% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 121.63% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-09 | 4.0651 | 1.8273 | -0.16% |
07-08 | 4.0718 | 1.8303 | 0.85% |
07-07 | 4.0374 | 1.8151 | -0.38% |
07-04 | 4.0530 | 1.8220 | 0.36% |
07-03 | 4.0384 | 1.8155 | 0.63% |
07-02 | 4.0131 | 1.8043 | 0.02% |
07-01 | 4.0122 | 1.8039 | 0.17% |
06-30 | 4.0055 | 1.8010 | 0.46% |
06-27 | 3.9873 | 1.7929 | -0.55% |
06-26 | 4.0093 | 1.8027 | -0.25% |
06-25 | 4.0194 | 1.8071 | 1.52% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.30% | 3.54% | 9.51% | 6.97% | 2.79% | 19.37% | 9.85% | -2.81% |
同类平均 | 1.04% | 2.76% | 10.98% | 10.34% | 6.03% | 26.35% | 7.64% | -3.58% |
沪深300 | 1.21% | 2.73% | 8.26% | 5.60% | 1.44% | 16.04% | 4.33% | -9.88% |
跟踪标的 | 1.21% | 2.73% | 8.26% | 5.60% | 1.44% | 16.04% | 4.33% | -9.88% |
同类排名 | 1509 | 4019 | 1290 | 3979 | 2135 | 3741 | 2003 | 3435 | 1980 | 3426 | 1710 | 2906 | 801 | 2223 | 854 | 1798 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 105.34% |
2024-06-30 | 85.41% |
2023-12-31 | 39.94% |
2023-06-30 | 16.37% |
近1年 126.27%
近1年 125.68%
近1年 125.60%
近1年 125.09%
近1年 121.63%
近1年 19.37%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 3839人 |
易方达消费行业股票 | 3770人 |
招商中证白酒指数(LO | 3827人 |
华泰柏瑞沪深300ETF | 3782人 |
华夏沪深300ETF | 3990人 |
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